Блог компании FreshForex - страница №108
 Подписка на RSS
Сообщений: 1985
|
Алексей
Завсегдатай
Сообщений: 1931
|
Покупаем!
События,
на которые следует обратить внимание сегодня:
11.30 мск. Великобритания: Изменение объёма розничной торговли за сентябрь
(предыдущее значение 3.3% г/г; прогноз 3.6% г/г).
EUR/USD:
В первой половине дня следует ожидать снижения котировок евро на фоне
негативной динамики кредитных рынков, где доходность 10-летних государственных
облигаций Германии снижается по отношению к своим аналогам из США и
Великобритании. Важных новостей в течение дня не ожидается, поэтому ход торгов
будет определяться исключительно динамикой кредитного рынка, поскольку он
оказывает сильное влияние на валютный рынок. На товарном рынке основные
инструменты торгуются в “красной зоне”, что будет оказывать поддержку
американской валюте, поскольку доллар и товары исторически торгуются в разных
направлениях.
Торговая рекомендация: Sell 1,1502/1,1525 и take
profit 1,1460.
GBP/USD:
До публикации новостей по розничным продажам в Великобритании за сентябрь
пара будет демонстрировать снижение на фоне негативной динамики кредитного
рынка, где спрэд доходности 10-летних государственных облигаций Великобритании
и США накануне упал до минимума за последние пять торговых дней. Инвесторы
также обеспокоены заявлениями канцлера Германии А. Меркель, которая накануне
заявила о том, что не видит прогресса в переговорах Е.С. и Великобритании по вопросу Brexit. Далее всё будет зависеть от статистики по
розничной торговле - только выход данных лучше консенсус-прогноза способен
вызвать разворот котировок вверх. Можем ли мы получить такой исход? Вполне,
учитывая высокий темп роста доходов населения. В противном случае нас ожидает
новая волна распродаж.
Торговая рекомендация: флэт
1,3060-1,3120.
USD/JPY:
Большинство азиатских валют сегодня демонстрируют слабость по отношению к
американскому доллару и на этом фоне, я ожидаю продолжения восходящего тренда в
паре. В Штатах продолжается сезон корпоративной отчетности, где порядка 75%
компаний радуют инвесторов позитивными финансовыми результатами за третий
квартал текущего года. Для пары USD/JPY это также позитивный сигнал, поскольку она имеет
сильную корреляцию с индексом S&P500. Американский фондовый рынок, на мой взгляд,
через две недели может обновить исторический максимум, поскольку к этому
времени отчитаются многие компаний, и инвесторы будут покупать акции на фоне
позитивных результатов.
Торговая рекомендация: Buy 112,40/112,20 и take
profit 112,90.
Горячев Александр,
аналитик компании FreshForex
|
|
|
Алексей
Завсегдатай
Сообщений: 1931
|
ЕЦБ
заявляет о необходимости повышения ставок
События,
на которые следует обратить внимание сегодня:
17.00 мск. США: Объем продаж жилья на вторичном рынке за сентябрь (предыдущее
значение 0.0%; прогноз -0.8%).
EUR/USD:
После трехдневного падения котировок единой европейской валюты, сегодня я
ожидаю разворота вверх. Мы наблюдаем рост азиатских фондовых рынков, после
публикации статистики из Китая. Поднебесная отрапортовала о сокращении ВВП на
0,1%, при этом был зафиксирован рост капитальных вложений и розничных продаж. О
чем это говорит и почему это позитивно для евро? Во-первых, инвесторы ждали
умеренного сокращения ВВП и “закладывали” эти ожидания в котировки. Поэтому
негатив уже отыгран рынком – сейчас это нейтральный фактор. Во-вторых, рост
капитальных вложений и розничной торговли сигнализирует о будущем росте ВВП –
инвесторы на это не рассчитывали и для них это сейчас приятный сюрприз. Евро
сильно зависит от экономического роста Китая и когда Пекин демонстрирует рост,
то для евро это позитив.
Выступавший накануне член Совета управляющих ЕЦБ и глава Банка Финляндии О.
Рен заявил о необходимости повышения ставок в четвертом квартале 2019 года.
Один из руководителей ФРС Д. Буллард накануне заявил о том, что необходимы
более высокие темпы роста производительности, чтобы повысить прогноз
относительно потенциала экономического роста. В переводе на простой язык это
означает, что ФРС будет медленно повышать процентные ставки, поскольку не видит
причин, для быстрого повышения. Для доллара это хоть и умеренный, но всё же
негативный сигнал.
Торговая рекомендация: Buy 1,1450/1,1430 и take
profit 1,1519.
GBP/USD:
Неопределенность вокруг переговоров Е.С. и Великобритании по вопросу Brexit толкает котировки британской валюты вниз. Брюссель
настроен жестко в отношении Лондона, при этом Т. Мэй теряет доверие в
британском парламенте и сейчас рейтинг находится на самом низком уровне. Олли
Рен, член Совета управляющих ЕЦБ, в четверг отметил рост рисков того, что ЕС и
Великобритании так и не удастся договориться по Брекзиту. Сейчас ситуация по
британской валюте достаточно неопределенная и в связи с этим, на мой взгляд,
лучше воздержаться от активной торговли.
Торговая рекомендация: флэт
1,3000-1,3100.
USD/JPY:
Опубликованный сегодня отчет по инфляции в Японии за сентябрь разочаровал
инвесторов слабыми данными – итоговый показатель не дотянул до
консенсус-прогноза, что является негативным фактором для японской йены. Сегодня
мы наблюдаем спрос на рисковые активы, что будет оказывать поддержку паре,
поскольку она сильно коррелирует с промышленными металлами и фондовыми рынками.
Накануне советник Д. Трампа Л. Кудлоу заявил о том, что по вопросам торговли
Китай пока остается "несговорчивым". Поднебесная сегодня направила в
ВТО жалобу на США. Прогресса в переговорах мы пока не видим, но и обострения
конфликта тоже нет. В таких случаях инвесторы обычно говорят, что отсутствие
плохих новостей самом по себе положительно.
Торговая рекомендация: Buy 112,40/112,20 и take
profit 112,90.
Горячев Александр,
аналитик компании FreshForex
|
|
|
Алексей
Завсегдатай
Сообщений: 1931
|
Азиатские
рынки указывают дорогу вверх
События,
на которые следует обратить внимание сегодня:
17.00 мск. США: Объем продаж жилья на первичном рынке за сентябрь (предыдущее
значение 3.5%; прогноз 0.3%).
17.30 мск. США: Данные по запасам сырой нефти от министерства энергетики за
октябрь (предыдущее значение 6.490M; прогноз 3.550M).
EUR/USD:
На долговом рынке два дня подряд наблюдается рост доходности 10-летних
государственных облигаций германии по отношению к своим аналогам из США и
Великобритании – для евро это “бычий” сигнал! Во второй половине дня будет
опубликована статистика из США по продажам новостроек за сентябрь, где
показатель может разочаровать инвесторов слабыми данными, на фоне удорожания
ипотеки. Продажи жилья на вторичном
рынке в Штатах сокращаются, и сегодня также можно ожидать негативного отчета,
что окажет давление на американскую валюту.
Дополнительную поддержку евро может оказать товарный рынок, где можно
ожидать спроса на металлы и энергоносители. Ситуация на нефтяном рынке
в 2019 году будет очень непредсказуемой, заявил министр
энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих на форуме Future Investment
Initiative. После коррекции в нефти инвесторы могут вновь начать наращивать
длинные позиции, что негативно для американского доллара. Более того, садуиты
могут столкнуться с американскими санкциями, поскольку во вторник президент
Турции Тайип Эрдоган сказал во вторник, что существуют явные признаки того, что
убийство саудовского журналиста Джамала Хашогги было спланированным.
Торговая рекомендация: Buy 1,1460/1,1440 и take
profit 1,1540.
GBP/USD:
На сегодня формируется умеренно позитивный фон. Во-первых, на кредитном
рынке спрэд доходности 10-лентих государственных облигаций Великобритании и США
растет, что традиционно оказывает поддержку фунту. Во-вторых, статистика из
Штатов по продажам жилья на первичном рынке может выйти хуже медианы прогнозов,
на фоне сокращения ипотечного кредитования, поскольку именно ипотека является
главным драйвером роста недвижимости в развитых странах. Ограничивать рост
фунта будет неясность в отношении договоренностей Лондона и Брюсселя
относительно Brexit. Т. Мэй пока не объявила
о прогрессе в переговорах, хотя слухи на эту тему были в начале недели.
Торговая рекомендация: Buy 1,2970/1,2950 и take
profit 1,3030.
USD/JPY:
Азиатские рынки акций сегодня демонстрируют бурный рост, после снижения
котировок во вторник. Некоторые СМИ сейчас активно продвигают тему кризиса,
однако они почти всегда ошибаются и это означает, что до кризиса еще далеко.
Кризис на рынках всегда начинается с резкого роста доходности американских
10-летних государственных облигаций, поскольку эти бумаги самый популярный в
мире финансовый инструмент. Доходность бумаг выросла в последние месяцы, однако
не так сильно, чтобы можно было сделать вывод о старте кризиса. Обычно
доходность растет в область 5%, после чего примерно через 6 месяцев начинается
рецессия в мировой экономике. Текущий уровень доходности составляет 3,16%.
Стоит отметить, что уровень 3,7% был в начале 2011 года и тогда рынки акций,
после небольшой коррекции вновь продолжили свой рост. История повторяется и
после текущей коррекции можно вновь ожидает продолжение бычьего тренда.
Торговая рекомендация: Buy 112,45/112,25 и take
profit 113,10.
Горячев Александр,
аналитик компании FreshForex
|
|
|
Алексей
Завсегдатай
Сообщений: 1931
|
Всё
внимание на ЕЦБ!
События,
на которые следует обратить внимание сегодня:
15.30 мск. Еврозона: Пресс-конференция ЕЦБ.
EUR/USD:
Основным событием дня станет оглашение итогов заседания ЕЦБ. Ставка
останется на прежнем уровне, поскольку М. Драги не раз заявлял о том, что нулевые
ставки сохраняться точно до середины 2019 года, а дальше Центробанк будет
думать. Какие сейчас думы у ЕЦБ? Во-первых, курс евро сильно упал за последние
полгода и этот вызовет рост инфляции. Во-вторых, кредитование экономики
набирает оборот, что также способствует росту инфляции. На этом фоне, от Марио
Драги сегодня можно ожидать заявлений на тему возможного повышения процентных
ставок в конце 2019 года. С одной стороны, до этого события еще год и оно не
актуально прямо сейчас. С другой стороны, это хороший повод для закрытия “шортов”
по евро.
Торговая рекомендация: Buy 1,1400/1,1375 и take
profit 1,1455.
GBP/USD:
С открытия европейской торговой сессии следует ожидать снижения котировок
в область минимума среды (1,2866) на
фоне негативной динамики кредитных рынков, где доходность 10-летних
государственных облигаций Великобритании снижается по отношению к своим
аналогам из США и Германии. Затем можно ожидать разворота вверх на фоне бычьего
тренда по рынку нефти, поскольку GBP/USD и Brent имеют сильную корреляцию. Китайские корпорации
Sinopec и CNPC не разместили заказы на поставку нефти из Ирана из-за опасений,
что это станет нарушением санкций США. Инвесторы ранее готовились к тому, что
именно Поднебесная будет единственным покупателем нефти из Тегерана и теперь
ситуация меняется, что будет оказывать котировкам сильную поддержку.
Торговая рекомендация: флэт
1,2850-1,2940.
USD/JPY:
Мировые рынки акций лихорадит: день мы видим рост котировок, день
падение. Поскольку пара USD/JPY сильно зависит от настроений инвесторов на рынке
акций, то она тоже не может выбрать единственное направление. Американский
рынок акций сегодня может вчерашний минимум, поскольку индекс страха VIX растет и готов обновить максимум месяца. VIX приближается к отметке 30 п., которая обычно
является разворотной. Таким образом, разворот по S&P500 и DJ30 уже близко - он может случиться либо сегодня,
либо завтра. На мой взгляд, текущее падение котировок является коррекцией, а не
разворотом. Рынок упал почти на 10% от пика, такое же падение мы наблюдали
осенью в 2014 и 2015 г.г. Данные периоды сопровождались падением акций и
снижением доходности облигаций - сейчас история повторяется один в один. Если у
нас медвежий рынок по S&P500, то доходность облигаций растет, а сейчас она
падает. На восходящий тренд указывает и отчетность компании Tesla, которая уже после закрытия рынка отрапортовала о
чистой прибыли в размере 312 млн.$. На электронных торгах в системе ECN акции подорожали на 9,7%!
Торговая рекомендация: Buy 112,00/111,80 и take
profit 112,70.
Горячев Александр,
аналитик компании FreshForex
|
|
|
Алексей
Завсегдатай
Сообщений: 1931
|
Покупаем
USD/JPY и S&P500
События,
на которые следует обратить внимание сегодня:
15.30 мск. США: Изменение объема ВВП за 3 квартал (предыдущее значение 4.2%;
прогноз 3.3%).
EUR/USD:
Пресс-конференция ЕЦБ не смогла оказать сильной поддержки евро. М. Драги
заявил о том, что экономика еврозоны демонстрирует широкомасштабный рост, а инфляция,
как ожидается, вырастет к концу года. Евро вначале вырос, а потом ушел вниз
вслед за золотом, поскольку единая валюта сильно коррелирует с “желтым”
металлом. На сегодня формируется смешанный фон. С одной стороны, евро может
продолжить своё падение на фоне позитивной статистики из Соединенных Штатов по
ВВП за третий квартал. Инвесторы ждут позитивных данных и с ними можно
согласиться, поскольку опережающие индикаторы ISM в промышленности и сфере услуг показали в отчетном
периоде сильный рост - максимальные уровни за три года. С другой стороны, на
помощь евро может прийти черное золото, где быки возвращаются на рынок. Накануне
возник конфликт между Великобританией и Ираном в Ормузском проливе – иранцы не
хотели пропускать британские корабли, но после переговоров все же пропусти их.
Для рынка это сигнал нестабильности в Персидском заливе, которая может
активизироваться после 4 ноября, когда выступят в силу санкции против Тегерана.
Еще один фактор, который играет за рост цен- это ситуация вокруг убийства
оппозиционного саудовского журналиста Д.Хашоги. В четверг Генеральный прокурор
Саудовской Аравии заявил, что полученная от турецкой стороны информация
указывает на преднамеренность убийства саудовского журналиста-диссидента
Джамала Хашогги. Теперь мировое сообщество должно как-то прокомментировать это
событие, причем не прост о прокомментировать, а принять санкционные меры в
отношении Эр-Рияда. Но сделать это не так легко, поскольку саудиты являются
стратегическим партнером США на Ближнем Востоке и помогают сдерживать Иран.
Торговая рекомендация: флэт
1,1330-1,1420.
GBP/USD:
В первой половине дня следует ожидать снижения котировок на фоне
негативной динамики кредитных рынков, где доходность 10-летних государственных
облигаций Великобритании снижается по отношению к своим аналогам из США и
Германии. Единственный вопрос, который у меня сейчас возникает – насколько
сильно продавят фунт вниз? Валюты развивающихся рынков умеренно растут к
доллару и этот фактор говорит о том, что сегодня инвесторы могут начать
закрывать шорты по фунту, чтобы уйти на выходные в прибыли. На мой взгляд,
сегодня лучше выбрать консервативный сценарий и ожидать умеренного снижения
британской валюты.
Торговая рекомендация: Sell 1,2820/1,2840 и take
profit 1,2790.
USD/JPY:
Похороны американского рынка акций откладываются - СМИ в очередной раз
раздули из мухи слона. Только вчера утром они трубили о том, что мы стали
свидетелями обвала на рынке, который продолжится и вот уже вектор меняется в
пользу хвалы И. Маску, который, несмотря на свое пристрастие к наркотикам, все
же сумел вывести компанию Tesla в прибыльную область. Журналистов как обычно штормит- то у них всё
плохо, то все хорошо. Но их тоже
необходимо понять - им надо что-то писать. Что сейчас мы имеем в сухом остатке?
Американский индекс S&P500
продемонстрировал коррекцию на 10% от исторического максимума, что является
обычной нормой. Практически каждый год на рынке наблюдается падение в пределах
10%. Проблема всегда в том, что никогда не знаешь, когда это начнется.
Корпоративные отчеты в США позитивные и это позволит рынку обновить
исторический максимум – судя по всему ближе к 25 декабря (Рождественское
ралли). В новом году спрос на рисковые активы (акции, медь, нефть) будет формировать
Пекин, где вход будет запущена налоговая реформа, чтобы стимулировать рост ВВП.
На долю потребление приходилось почти 80% роста экономики Китая за первые
девять месяцев текущего года. Сокращение налогов в США оказалось важным
фактором для рынка акций и в следующем году таким фактором могут оказаться
действия Китая. Поскольку пара USD/JPY имеет очень сильную корреляцию с индексом S&P500, то
для нее это сигнал на рост котировок.
Торговая рекомендация: Buy 112,00/111,80 и take
profit 112,55.
Горячев Александр,
аналитик компании FreshForex
|
|
|
Алексей
Завсегдатай
Сообщений: 1931
|
Три
причины для позиции Buy
События,
на которые следует обратить внимание сегодня:
США: Выборы в Конгресс
EUR/USD:
В течение дня следует ожидать развития бокового тренда. С одной стороны,
евро может получить хорошую поддержку от развивающихся рынков. Мы наблюдаем
рост в Турции, Бразилии, России. Для евро это практически всегда оказывает
сильную поддержку. По данным CFTC
розничные участники фьючерсного рынка (очень часто ошибаются в своих прогнозах)
продают евро против доллара и японской йены, что также сигнализирует о
возможном укреплении единой валюты, поскольку “толпа” всегда продает внизу
рынка и покупает на пике. С другой стороны, сегодня в Штатах проходят выборы в
Конгресс, и инвесторы сейчас предпочтут воздержаться от активной торговли.
Торговая рекомендация: флэт
1,1380-1,1450.
GBP/USD:
Открываем позиции Buy по трем
причинам. Во-первых, помощники Т. Мэй накануне заявили о том, что
Великобритании на 95% согласовала с Е.С. план по Brexit. Этот многосерийный сериал в лучших традициях
бразильских мыльных опер выходит на финишную прямую, что нравится инвесторам, и
они покупают британскую валюту. Напомню, что Великобритания
выйдет из ЕС 29 марта 2019 года. Во-вторых, на кредитных рынках доходность
10-летних государственных облигаций Великобритании растет по отношению к своим
аналогам из США и Германии, что позитивно для фунта. В-третьих, по данным CFTC розничные участники фьючерсного рынка (очень часто
ошибаются в своих прогнозах) продают фунты, что также сигнализирует о развитии
восходящего тренда.
Торговая рекомендация: Buy 1,3033/1,3008 и take
profit 1,3090.
USD/JPY:
На сегодня формируется смешанный фон. С одной стороны, американский
фондовый рынок демонстрирует рост, что позитивно для пары, поскольку она имеет
сильную корреляцию с индексом S&P500. При этом индекс “страха” VIX растет, что не позволяет рассчитывать на сильный
рост S&P – для
идеальной картины необходимо, чтобы два данных индикатора двигались в разных
направлениях, а не в одном. С другой стороны, на долговом рынке дифференциал
доходности 10-летних государственных облигаций Соединенных Штатов и Японии
демонстрирует снижение, что может оказать давление на пару.
Торговая рекомендация: флэт
113,05-113,65.
Горячев Александр,
аналитик компании FreshForex
|
|
|
Алексей
Завсегдатай
Сообщений: 1931
|
Выборы
в США и санкции в Иране
Прогноз
на неделю 5-9 ноября:
#SP500:
До 7 ноября следует
ожидать флэта по американскому фондовому рынку, поскольку инвесторы не будут
спешить с открытием позиции до объявления итогов промежуточных выборов в
Конгресс США. После выборов я ожидаю, роста котировок, поскольку Д. Трамп
анонсировал подписание торгового соглашения с Китаем в конце месяца.
Соединенным Штатам и Поднебесной не остается иного выбора, как сесть за стол
переговоров и заключить новую торговую сделку, поскольку обе экономики очень
сильно зависят друг от друга. Д. Трамп уже говорит о том, что хочет пойти на
второй президентский срок, а для этого ему необходим рост не только экономики,
но и фондового рынка. Экономика растет - отчет по рынку труда за октябрь
преподнес приятный сюрприз. Мы увидели как рост занятости, так и рост
заработных плат. Теперь осталось вывести в траекторию роста рынок акций.
Соглашение с Китаем позволит сформировать устойчивый бычий тренд на фондовых
площадках.
Торговая
рекомендация: Buy
2715/2700 и take profit 2790.
#BRENT:
В понедельник утром
санкции США против Ирана вступили в силу. Вашингтон изменил свой план по
санкциям и внес один пункт- 8 стран, включая Китай и Индию, могут покупать иранскую нефть в течение 180
дней после 5 ноября. Затем все поставки углеводородов должны быть прекращены.
Соединенные Штаты по-прежнему заявляют о желании полностью убрать с рынка
экспорт иранской нефти. “Мы уже сократили экспорт сырой нефти из Ирана
на более чем миллион баррелей в день. Несколько стран уже значительно
сократили экспорт нефти, нужно немного больше времени, чтобы добраться
до нуля", — заявил госсекретарь
США М. Помпео. Для рынка это бычий сигнал, поскольку сейчас иранскую
нефть некому заменить. На этом фоне, я ожидаю продолжения восходящего тренда по
сорту Brent.
Согласно отчетам CFTC
розничные участники фьючерсного рынка нефти (которые очень часто ошибаются в
своих прогнозах) активно начали продать нефть, что также указывает на развитие
бычьего тренда.
Торговая
рекомендация: Buy
72,50/71,70 и take
profit 75,12.
#GazpromNef:
Третья нефтегазовая
компания России в конце недели опубликует финансовые результаты за период с
июля по сентябрь текущего года. Данные отчеты всегда способствуют сильному
изменению котировок и на этом событии можно неплохо заработать. Президент
компании А. Дюков в последних интервью отечественным СМИ заявлял о том, что менеджмент ждет
высоких результатов. И с этим действительно можно согласиться, поскольку
рублевая стоимости нефти марки Urals
в третьем квартале обновила исторический максимум, что позволит компании
получить рекордную в истории чистую прибыль. На этом фоне, руководство Газпром
нефти может повысить размер выплаты дивидендов, что входит в долгосрочную
стратегию развития компании. Инвесторы всегда покупают акции, когда получают
такие приятные новости!
Торговая
рекомендация: Buy
385,11/382,98 и take
profit 393,19.
Горячев Александр,
аналитик компании FreshForex
|
|
|
Алексей
Завсегдатай
Сообщений: 1931
|
Покупаем
USD/JPY и S&P500
События,
на которые следует обратить внимание сегодня:
22.00 мск. США: Решение
FOMC по основной процентной ставке (предыдущее значение <2.25%; прогноз <2.25%).
EUR/USD:
Покупаем евро по двум причинам. Во-первых, на кредитных рынках доходность
10-летних государственных облигаций Германии растет по отношению к своим
аналогам из США и Великобритании, что будет оказывать поддержку единой
европейской валюте. Во-вторых, сегодня я ожидаю роста нефтяных котировок, что
также позитивно для евро, ввиду прямой корреляции единой валюты и Brent. В эти выходные в Абу-даби состоится заседание министерского
мониторингового комитета ОПЕК+, где основные участники картеля могут заявить о
необходимости сдерживать рост добычи нефти, поскольку запасы сырья начали
увеличиваться. Представитель Ирана в ОПЕК Хуссейн Ардебили накануне был более
красноречив: “Россия и Саудовская Аравия должны снизить добычу нефти
после того, как переоценили рынок, решив увеличивать нефтедобычу”.
Торговая рекомендация: Buy 1,1420/1,1400 и take
profit 1,1480.
GBP/USD:
В первой половине дня я ожидаю, снижение котировок фунта на фоне
негативной динамики кредитных рынков, где доходность 10-летних государственных
облигаций Великобритании снижается по отношению к своим аналогам из США и
Германии. Эту просадку следует использовать для открытия позиций Buy, поскольку текущие уровни по-прежнему
привлекательны для открытия длинных позиций, в расчете на продолжение
восходящего тренда. Инвесторы продолжат покупать фунту на ожиданиях подписания
соглашения по Brexit между Соединенным
Королевством и Е.С.
Торговая рекомендация: Buy 1,3115/1,3095 и take
profit 1,3160.
USD/JPY:
Ведущие мировые фондовые площадки демонстрируют бурный рост котировок –
рынки получили импульс от результатов промежуточных выборов в США, на которых
демократы получили контроль над палатой представителей, а республиканцы
сохранили за собой сенат. Такой смешанный формат позволяет рассчитывать на
завершение торгового конфликта между Вашингтоном и Пекином, что позитивно для
рынков. Поскольку пара USD/JPY имеет сильную корреляцию с индексом S&P500, то
сегодня можно ожидать роста котировок в область 114 фигуры. По самому S&P500
сегодня я жду роста в область 2830.
Торговая рекомендация: Buy 113,60/113,40 и take
profit 114,00.
Горячев Александр,
аналитик компании FreshForex
|
|
|
Алексей
Завсегдатай
Сообщений: 1931
|
Все
внимание на ВВП Великобритании
События,
на которые следует обратить внимание сегодня:
12.30 мск. Великобритания:
Изменение объема ВВП за 3 квартал (предыдущее значение 1.2% г/г; прогноз 1.5%
г/г).
16.30 мск. США: Индекс
цен производителей за октябрь (предыдущее значение 2.6% г/г; прогноз 2.7% г/г).
EUR/USD:
В первой половине дня следует ожидать умеренного снижения котировок евро
на фоне негативной динамики кредитного и товарного рынков. Доходность 10-летних
государственных облигаций Германии снижается по отношению к своим аналогам из
Соединенных Штатов и Великобритании, что является негативным фактором для
единой валюты. На товарном рынке мы видим снижение котировок по промышленным
металлам и энергоносителям, что так же плохо для евро, ввиду прямой корреляции
единой валюты с данными инструментами. Во второй половине дня можно ожидать
закрытия коротких позиций и отката вверх после публикации данных по индексу цен
производителей в США за октябрь. Я ожидаю выхода слабых данных, поскольку этот
показатель сильно зависит от цен на сырьё, которое в октябре демонстрировало
снижение.
Торговая рекомендация: Sell 1,1355/1,1370 и take
profit 1,1335.
GBP/USD:
Покупаем британскую валюту по двум причинам. Во-первых, отчет по ВВП
Великобритании за третий квартал может порадовать инвесторов сильными данными
на фоне роста деловой активности в сфере услуг. Британский ВВП традиционно
демонстрирует сильный рост во втором и третьим кварталах, после чего идет спад
в четвертом квартале. Сегодня у нас отчет за третий квартал. Во-вторых, на
кредитных рынках доходность 10-летних государственных облигаций Великобритании
демонстрирует рост по отношению к своим аналогам из США и Германии, что
позитивно для британской валюты.
Торговая рекомендация: Buy 1,3035/1,3015 и take
profit 1,3090.
USD/JPY:
Пара настроена на тестирование максимума октября, который расположен на
отметке 114,54. Сейчас можно выделить две причины для роста котировок.
Во-первых, спрэд доходности 10-летних государственных облигаций США и Японии
демонстрирует рост, что обычно оказывает паре сильную поддержку. Данный
показатель сейчас находится вблизи годового максимума, что указывает на сильный
тренд. Почему спрэд растет? ФРС США постепенное повышает процентные ставки, и
новое повышение на 0,25% ожидается 19 декабря. ЦБ Японии учетную ставку не
будет менять еще как минимум год. Во-вторых, я ожидаю продолжение роста на американском
рынке акций, что также позитивно для пары, поскольку она сильно коррелирует
с индексом S&P500,
который сегодня может продемонстрировать рост котировок в область 2840.
Торговая рекомендация: Buy 113,80/113,60 и take
profit 114.54.
Горячев Александр,
аналитик компании FreshForex
|
|
|
Алексей
Завсегдатай
Сообщений: 1931
|
Т.
Мэй наносят удар в спину!
События,
на которые следует обратить внимание сегодня:
США – банковский
выходной.
EUR/USD:
На сегодня формируется смешанный фон. С одной стороны, можно ожидать
снижения котировок евро на фоне негативной динамики кредитных рынков, где
доходность 10-летних государственных облигаций Германии снижается по отношению
к своим аналогам из США и Великобритании. С другой стороны, восходящий тренд на
товарном рынке может оказать сильную поддержку евро, поскольку между единой
валютой и товарами наблюдается сильная прямая корреляция. На товарном рынке
сегодня в лидерах нефть, поскольку в воскресенье в Абу-Даби ОПЕК+ заявил о
готовности сократить добычу углеводородов на 1 миллион баррелей в сутки с 1
января 2019 года. Окончательное решение по этому вопросу будет принято на
саммите картеля в декабре, которое традиционно пройдет в столице Австрии.
Торговая рекомендация: Флэт
1,1250-1,1300.
GBP/USD:
Продаем британскую валюту на фоне негативных новостей из Великобритании,
где Т. Мэей не смогла согласовать с Е.С. проект по таможенному союзу. Брюссель
выступил против инициатив, предложенных британским премьер-министром.
Переговоры по Brexit зашли в тупик. Для
инвесторов это однозначный сигнал на продажу британской валюты, поскольку
отсутствие договоренностей по Brexit будет способствовать оттоку капитала из соединенного Королевства. По
данным CFTC крупные спекулянты увеличили продажи фунта, что
также подтверждает наличие сильного нисходящего тренда. В долгосрочной
перспективе падение фунта будет позитивно сказываться на британской экономике,
поскольку будет способствовать увеличению экспорта. Уже сейчас мы наблюдаем это
процесс. Торговый баланс Великобритании за третий квартал составил -31,8 млрд.
фунтов, что на 6,4% меньше, чем годом ранее. Отрицательное сальдо сокращается
четыре месяца подряд!
Торговая рекомендация: Sell 1,2908/1,2940
и take profit 1,2850.
USD/JPY:
Покупаем пару по двум причинам. Во-первых, сегодня наблюдается рост котировок
на азиатских рынках акций, что будет оказывать поддержку паре, поскольку ее
динамика сильно зависит от настроений инвесторов на фондовых площадках. Во-вторых, спрэд
доходности 10-летних государственных облигаций США и Японии сегодня обновил
шестимесячный максимум и продолжает свой рост, что также позитивно для пары,
поскольку рост данного показателя будет способствовать притоку капитала в американские
активы, и тем самым будет оказывать сильную поддержку доллару.
Торговая рекомендация: Buy 114,10/113,80 и take
profit 114.54.
Горячев Александр,
аналитик компании FreshForex
|
|
|
18 октября 2018 в 12:36