Блог компании FreshForex - страница №109
 Подписка на RSS
Сообщений: 1982
|
Алексей
Завсегдатай
Сообщений: 1931
|
Переговоры США и Китая
События,
на которые следует обратить внимание сегодня:
12.30 мск. Великобритания:
Индекс потребительских цен за октябрь (предыдущее значение 2.4% г/г; прогноз 2.5%
г/г).
16.30 мск. США: Индекс
потребительских цен за октябрь (предыдущее значение 2.3% г/г; прогноз 2.5% г/г).
EUR/USD:
На сегодня формируется смешанный фон. С одной стороны, спрэд доходности
10-летних государственных облигаций Германии и США демонстрирует рост, что
может оказать поддержку евро. Нельзя обойти стороной и позитивную статистику из
Китая по промышленному производству и инвестициям в основные фонды за октябрь –
рост показателей позитивен для европейской экономики, ввиду тесных
экономических связей между Поднебесной и еврозоной. С другой стороны, рост инфляции в США может
оказать поддержку доллару, поскольку индекс цен производителей в октябре
продемонстрировал сильный рост.
Торговая рекомендация: флэт
1,1260-1,1340.
GBP/USD:
“Они смогли договориться” – такие заголовки сейчас можно встретить в
британских СМИ. Речь идет о переговорах Соединенного
Королевства и Е.С. по поводу Brexit. Накануне вечером представитель кабинета британских министров заявил о
том, что стороны смогли прийти к компромиссу. Сегодня ожидаются финальные
обсуждения в британском парламенте, чтобы после этого Т. Мэй могла поставить
свою подпись в Брюсселе. Фунт, который до этого времени падал несколько дней,
теперь начинает демонстрировать рост. Мыльная опера Brexit продолжается. Можно ли говорит ьо том, что этот
сериал подходит к своему завершению? На мой взгляд, нет, поскольку мы уже много
раз видели такие “договоренности”. Если посмотреть на историю данных
переговоров, то можно увидеть, что после объявления успеха на переговорах фунт
демонстрировал рост в течение двух-трех дней. Сегодня у нас второй день, а
значит, нас ожидает рост фунта. Динамика кредитного рынка также подтверждает
эту гипотезу: доходность 10-летних государственных облигаций Великобритании
растет по отношению к своим аналогам из США и Германии, причем наблюдается
сильный рост!
Торговая рекомендация: Buy 1,2975/1,2955
и take profit 1,3046.
USD/JPY:
Пара на этой неделе торгуется во флэте и скоро нас ожидает выход из этого
бокового тренда? В какую сторону выйдет рынок? Я ожидаю, роста котировок, и
текущие уровни являются привлекательными для открытия позиций Buy. Во-первых,
Китая и США пытаются договориться по торговым вопросам, что будет оказывать
поддержку рынку акций, как только стороны найдут компромисс – для рынков акций
это будет сигналом к продолжению роста котировок. Для пары USD/JPY это позитивный
фактор, поскольку ее динамика сильно зависит от настроений инвесторов на
фондовых площадках. Накануне состоялся разговор по телефону между
вице-премьером Госсовета КНР Лю Хэ и министром финансов США Стивеном
Мнучином. Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян в ближайшее время собирается
посетить США, чтобы обсудить с Вашингтоном смягчение торговых трений
на фоне предстоящей встречи Д. Трампа и Си Цзиньпина в Аргентине 30 ноября-1
декабря на саммите G-20. Во-вторых, сезон корпоративной отчетности в США
проходит на позитивной ноте, что пока игнорируется инвесторам. Иногда бывает
так, что трейдеры игнорируют позитивные финансовые результаты компаний в
течение нескольких дней, однако затем рынок отыгрывает этот позитив. Во вторник
о рекордной прибыли сообщила компания Home Depot. Завтра рынок ждет отчетов Walmart,
NVIDIA, Applied Materials.
Торговая рекомендация: Buy 113,85/113,60 и take
profit 114.35.
Горячев Александр,
аналитик компании FreshForex
|
|
|
Алексей
Завсегдатай
Сообщений: 1931
|
Две
причины для позиций Buy
События,
на которые следует обратить внимание сегодня:
12.30 мск. Великобритания:
Изменение объема розничной торговли за октябрь (предыдущее значение 3.0% г/г; прогноз
2.8% г/г).
16.30 мск. США: Изменение
объема розничной торговли за октябрь (предыдущее значение 0.1% м/м; прогноз 0.6%
м/м).
EUR/USD:
Покупаем евро по двум причинам. Во-первых, на кредитных рынках доходность
10-летних государственных облигаций Германии растет по отношению к своим
аналогам из США и Великобритании, что будет оказывать поддержку единой
европейской валюте. Во-вторых, сегодня растут промышленные металлы, что также
позитивно для евро, ввиду прямой корреляции единой валюты и металлов.
Восходящий тренд на товарном рынке может усилиться в самое ближайшее время,
поскольку можно ожидать роста нефтяных котировок. Падение цен на нефть, которое
наблюдается последние шесть недель, заставило ОПЕК+ начать разговоры о
сокращении добычи черного золота. Картель готов сократить добычу на 1,4 млн.
барр./сутки с 1 января 2019 года, чтобы предотвратить избыток, который может
привести к снижению цен. ОПЕК+ за период с августа по октябрь увеличила добычу
на 463 000 баррелей в сутки – теперь добыча может сократиться на гораздо
большую величину. Для евро это также позитивный сигнал!
Торговая рекомендация: Buy 1,1320/1,1300
и take profit 1,1395.
GBP/USD:
Премьер-министр Великобритании согласовала с правительством
предварительный вариант соглашения по Brexit. Обсуждение длилось около пяти
часов и Т. Мэй назвала этот вариант соглашения самым лучшим. Данный проект
предполагает продления переходного периода до 1 июля 2020 г. Теперь проект
будут изучать юристы, после чего могут быть сделаны некоторые поправки и можно
приступать к подписанию соглашения. Для Т. Мэей это, безусловно, победа,
поскольку при отсутствии договоренности она могла бы покинуть кресло
премьер-министра. Более того, Британию бы постигла участь многих развивающихся
стран, которые в этом году испытывают отток капитала из страны. Что это
означает для британской валюты? Краткосрочно это позитивный сигнал для фунта,
среднесрочно всё будет зависеть от политики ФРС по повышению процентных ставок,
так как про Brexit инвесторы забудут.
Торговая рекомендация: Buy 1,3000/1,2975
и take profit 1,3095.
USD/JPY:
На сегодня формируется смешанный фон. С одной стороны, можно ожидать
роста котировок на фоне увеличения спрэда доходности 10-летних государственных
облигаций США и Японии. Этот показатель демонстрирует рост на фоне политики ЦБ
Японии, который не позволяет японской доходности вырасти выше 0,12%. Японский
Центробанк как минимум еще полгода будет проводить такую политику. С другой
стороны, фондовые площадки, с которыми пара USD/JPY сильно
коррелирует, сегодня демонстрируют смешанную динамику, что не сожмет оказать
паре сильную поддержку. В азиатскую сессию мы наблюдаем рост акций в Китае и
Южной Корее, при этом падает японский и австралийский рынок. В идеале
необходимо, чтобы все площадки демонстрировали восходящий тренд, тогда можно получить
хороший сигнал на покупку пары.
Торговая рекомендация: флэт
113,20-113,90.
Горячев Александр,
аналитик компании FreshForex
|
|
|
Алексей
Завсегдатай
Сообщений: 1931
|
Покупаем
EUR/USD и Brent!
События,
на которые следует обратить внимание сегодня:
17.15 мск. США: Изменение
объема промышленного производства за октябрь (предыдущее значение 0.3% м/м; прогноз
0.2% м/м).
EUR/USD:
В первой половине дня следует ожидать роста котировок в область 1,1380 на
фоне позитивной динамики кредитного и товарного рынков. Доходность 10-летних
государственных облигаций Германии растет по отношению к своим аналогам из США
и Великобритании, что будет оказывать поддержку евро. На товарном рынке мы
наблюдаем спрос в энергоносителях и промышленных металлах, что будет оказывать
поддержку единой валюте, ввиду прямой корреляции данных инструментов. Страны
ОПЕК+ обсуждают снижение
добычи в 2019 году в диапазоне от
1 млн до 1,5 млн баррелей в сутки,
сообщает агентство Bloomberg со
ссылкой на источники. Переговоры носят
предварительный характер, финальный
размер сокращения будет зависеть
от точки отсчета,
которую согласуют участники
соглашения. Действующая сделка ОПЕК+ базируется на уровне производства октября
2016 года, сейчас обсуждается
актуализация базового объема добычи для
фиксации параметров нового
сокращения, говорят собеседники агентства. Решение, как ожидается, будет
принято в начале декабря на заседании ОПЕК в Вене. На этом фоне сегодня можно
ожидать роста котировок Brent в область 69,00.
Во второй половине дня следует обратить внимание на публикацию данных по
промышленному производству в США за октябрь. Опережающий индикатор в лице PMI ISM в
середине осени продемонстрировал рост, что указывает на выход позитивных
данных. Наибольший рост был зафиксирован в штатах Техас и Нью-Йорк. Этот отчет
может оказать поддержку доллару в течение часа - на большее сейчас рассчитывать
трудно.
Торговая рекомендация: Buy 1,1328/1,1305
и take profit 1,1380.
GBP/USD:
Американские горки по фунту продолжаются – мы наблюдаем то сильный рост
котировок, то сильное падение. Только Т. Мэей анонсировало согласование проекта
по Brexit с правительством, как трое британских министров в
четверг подали заявление об отставке, поскольку они не согласи с политикой
премьер-министра. Теперь план Brexit
предстоит рассмотреть парламенту Великобритании, затем документ должен быть
одобрен странами Е.С. Саммит в Брюсселе пройдет 25 ноября – таким образом, еще
как минимум девять дней нас ожидает сильная волатильность на рынке. Тереза
Мэй накануне заявила, что процесс
урегулирования отношений между Британией и ЕС может затянуться – для фунта это
сейчас сильный негативный сигнал! При этом, если сегодня мы получим новости,
что стороны смогут прийти к консенсусу, то фунту продемонстрирует мощный рост.
Сейчас фунт самая непредсказуемая валюта на рынке.
Торговая рекомендация: флэт
1,2750-1,2840.
USD/JPY:
Финансовые власти Поднебесной наметили
ряд возможных уступок требованиям администрации президента США
Дональда Трампа в рамках
усилий по урегулированию торговых
противоречий, заявили ряд представителей китайского правительства.
Для фондовых рынков это позитивный сигнал! Встреча лидеров США и Китая намечена
на 30 ноября в Аргентине, где пройдет саммит G-20. До этого времени можно ожидать роста котировок
фондовых индексов и если на саммите в Аргентине стороны смогут прийти к
консенсусу, то в декабре нас ожидает бычье ралли на рынках акций! Для пары USD/JPY это
позитивных сигнал, поскольку она сильно коррелирует с фондовыми площадками,
из-за мягкой кредитно-денежной политики ЦБ Японии, который удерживает
процентные ставки на уровне -0,1%.
Торговая рекомендация: Buy 113,25/113,00
и take profit 113,90.
Горячев Александр,
аналитик компании FreshForex
|
|
|
Алексей
Завсегдатай
Сообщений: 1931
|
События,
на которые следует обратить внимание сегодня:
17.15 мск. США: Изменение
объема промышленного производства за октябрь (предыдущее значение 0.3% м/м; прогноз
0.2% м/м).
EUR/USD:
В первой половине дня следует ожидать роста котировок в область 1,1380 на
фоне позитивной динамики кредитного и товарного рынков. Доходность 10-летних
государственных облигаций Германии растет по отношению к своим аналогам из США
и Великобритании, что будет оказывать поддержку евро. На товарном рынке мы
наблюдаем спрос в энергоносителях и промышленных металлах, что будет оказывать
поддержку единой валюте, ввиду прямой корреляции данных инструментов. Страны
ОПЕК+ обсуждают снижение
добычи в 2019 году в диапазоне от
1 млн до 1,5 млн баррелей в сутки,
сообщает агентство Bloomberg со
ссылкой на источники. Переговоры носят
предварительный характер, финальный
размер сокращения будет зависеть
от точки отсчета,
которую согласуют участники
соглашения. Действующая сделка ОПЕК+ базируется на уровне производства октября
2016 года, сейчас обсуждается
актуализация базового объема добычи для
фиксации параметров нового
сокращения, говорят собеседники агентства. Решение, как ожидается, будет
принято в начале декабря на заседании ОПЕК в Вене. На этом фоне сегодня можно
ожидать роста котировок Brent в область 69,00.
Во второй половине дня следует обратить внимание на публикацию данных по
промышленному производству в США за октябрь. Опережающий индикатор в лице PMI ISM в
середине осени продемонстрировал рост, что указывает на выход позитивных
данных. Наибольший рост был зафиксирован в штатах Техас и Нью-Йорк. Этот отчет
может оказать поддержку доллару в течение часа - на большее сейчас рассчитывать
трудно.
Торговая рекомендация: Buy 1,1328/1,1305
и take profit 1,1380.
GBP/USD:
Американские горки по фунту продолжаются – мы наблюдаем то сильный рост
котировок, то сильное падение. Только Т. Мэей анонсировало согласование проекта
по Brexit с правительством, как трое британских министров в
четверг подали заявление об отставке, поскольку они не согласи с политикой
премьер-министра. Теперь план Brexit
предстоит рассмотреть парламенту Великобритании, затем документ должен быть
одобрен странами Е.С. Саммит в Брюсселе пройдет 25 ноября – таким образом, еще
как минимум девять дней нас ожидает сильная волатильность на рынке. Тереза
Мэй накануне заявила, что процесс
урегулирования отношений между Британией и ЕС может затянуться – для фунта это
сейчас сильный негативный сигнал! При этом, если сегодня мы получим новости,
что стороны смогут прийти к консенсусу, то фунту продемонстрирует мощный рост.
Сейчас фунт самая непредсказуемая валюта на рынке.
Торговая рекомендация: флэт
1,2750-1,2840.
USD/JPY:
Финансовые власти Поднебесной наметили
ряд возможных уступок требованиям администрации президента США
Дональда Трампа в рамках
усилий по урегулированию торговых
противоречий, заявили ряд представителей китайского правительства.
Для фондовых рынков это позитивный сигнал! Встреча лидеров США и Китая намечена
на 30 ноября в Аргентине, где пройдет саммит G-20. До этого времени можно ожидать роста котировок
фондовых индексов и если на саммите в Аргентине стороны смогут прийти к
консенсусу, то в декабре нас ожидает бычье ралли на рынках акций! Для пары USD/JPY это
позитивных сигнал, поскольку она сильно коррелирует с фондовыми площадками,
из-за мягкой кредитно-денежной политики ЦБ Японии, который удерживает
процентные ставки на уровне -0,1%.
Торговая рекомендация: Buy 113,25/113,00
и take profit 113,90.
Горячев Александр,
аналитик компании FreshForex
|
|
|
Алексей
Завсегдатай
Сообщений: 1931
|
Три
причины для покупки евро
События,
на которые следует обратить внимание сегодня:
Не ожидается
важной макроэкономической статистики.
EURUSD:
Евро завершило минувшую пятидневку хорошим ростом котировок, и сегодня я
ожидаю продолжение восходящего тренда. Первая причина для роста котировок – это
рост спрэда доходности 10-летних государственных облигаций Германии и США.
Долговой рынку традиционно оказывает сильное влияние на ход торгов на Forex. Вторая причина для позиций Buy по евро – это высокий спрос по валютам развивающих
рынков, которые имеют прямую корреляцию с единой европейской валютой. Последние
два торговых дня мы наблюдали рост бразильского реала, российского рубля,
турецкой лиры, аргентинского песо. Третья причина для роста евро – это
продолжение восходящего тренда на рынке черного золота, поскольку ОПЕК+ 7
декабря может согласовать сокращение добычи на 1 млн. барр./сутки, что вызовет
рост нефтяных котировок и окажет поддержку евро, ввиду прямой корреляции EUR/USD и Brent. По данным CFTC крупные спекулянты
увеличивают покупки евро, что также подтверждает наличие восходящего тренда в
паре.
Торговая рекомендация: Buy 1,1390/1,1370
и take profit 1,1450.
GBPUSD:
По данной валютной паре сейчас высокая неопределенность.
Правительственный кризис вызванный проектом соглашения по Brexit может привести к отставке Т. Мэй с поста
премьер-министра Великобритании. Однопартийцы Мэй формирую коалицию, чтобы
сместить премьера с занимаемой должности. Голосование о
недоверии лидеру Консервативной
партии состоится уже завтра. Сейчас именно политика определяет ход торгов в
данной валютной паре и новости из Соединенного Королевства поступают крайне
противоречивые. То мы получаем порцию позитивных новостей и фунт растет на 150
п., то мы получаем шквал негатива и фунта падает также на 150 п. На мой взгляд,
сегодня и завтра лучше воздержаться от активной торговли в данной валютной паре
до прояснения ситуацию. Сегодня у нас есть другие валюты, которыми можно
торговать. Например, открыть позиции Buy по EURUSD или позицию Sell по USDTRY.
Торговая рекомендация: флэт
1,2780-1,2880.
USDJPY:
Покупаем пару по двум причинам. Во-первых, на ведущих мировых рынках
акций наблюдается оптимизм, что будет оказывать поддержку USD/JPY ввиду ее
прямой корреляции с фондовыми индексами. Во-вторых, по данным CFTC крупные спекулянты увеличивают продаж японской
йены, что также подтверждает наличие восходящего тренда в паре. Однако
нейтральная динамика кредитного рынка, где спрэд доходности 10-летних
государственных облигаций США и Японии практически не изменяется, не позволит
паре продемонстрировать сильный рост в течение дня.
Торговая рекомендация: Buy 112,70/112,50
и take profit 113,53.
Горячев Александр,
аналитик компании FreshForex
|
|
|
Алексей
Завсегдатай
Сообщений: 1931
|
ОПЕК+
хочет сократить добычу нефти
Прогноз
на неделю 19-23 ноября:
#SP500:
Текущая ситуация на
американском рынке акций мне напоминает ситуацию 4-х летней давности, когда в
октябре 2014 года индекс S&P500 упал на 11% от исторического
максимума, после этого мы наблюдали кульбиты в ноябре и все это
завершилось Рождественским ралли в
декабре, когда рынок продемонстрировал хороший рост котировок. Тогда и сейчас
рынок акций падал вмести с доходностью 10-летних государственных облигаций США.
Тогда и сейчас американские корпорации отчитывались о рекордных прибылях.
Параллели достаточно очевидные. Если эта
гипотеза верная, то в новую пятидневку нас ожидает умеренный рост котировок.
Тем более, отчет по розничным продажам в США за октябрь вселяет оптимизм - объем
торговли вырос на 0,8%, что превысило ожидания инвесторов. Розничные продажи
традиционно являются хорошим опережающим индикатором.
Торговая
рекомендация: Buy
2728/2699 и take profit 2775.
#BRENT:
14 ноября произошел
обвал котировок на рынке нефти, и стремительно подорожали контракты на природный
газ. Такой исход был вызван сбоем в биржевом роботе Fenix, которым
управлял известный американский инвестиционный фонд. Сейчас рынок торгуется в
прежнем состоянии, и мы наблюдаем рост нефтяных котировок и снижение цен на
природный газ. Черное золото сейчас будет демонстрировать рост котировок, и
восстанавливаться к прежним позициям. Еще одна причина для развития восходящего
тренда – это сокращение добычи нефти странами ОПЕК+ на 1-1,5 млн. барр./сутки.
Сейчас в ОПЕК+ активно обсуждают эту идею и Саудовская Аравия уже готова с 1
декабря сократить добычу на 0,5 млн.барр./сутки.
Торговая
рекомендация: Buy
67,00/65,87 и take
profit 70,00.
#GazpromNef:
Третья нефтяная
компания России отрапортовала о росте выручки и чистой прибыли по итогам
третьего квартала текущего года. Так, объем продаж компании вырос на 39,7% и
достиг рекордной квартальной отметки 689,5 миллиардов рублей. Чистая прибыль
Газпром нефти составила 138,6 миллиардов рублей. Позитивная динамика достигнута
за счет увеличения добычи нефти на 4,9% и добычи природного газа на 7,1%.
Свободный денежный поток по итогам третьего квартала составил 87,3 миллиарда
рублей, что позволяет рассчитывать на увеличение выплаты дивидендов. На этом
фоне, я жду роста котировок акции Газпром нефти, поскольку сильные финансовые
результаты будут способствовать росту капитализации компании.
Торговая
рекомендация: Buy
380,00/375,59 и take
profit 390,03.
Горячев Александр,
аналитик компании FreshForex
|
|
|
Алексей
Завсегдатай
Сообщений: 1931
|
Политический
кризис в Великобритании завершается
События,
на которые следует обратить внимание сегодня:
16.30 мск. США: Изменение
объема заказов на товары долгосрочного пользования за октябрь (предыдущее значение
0.8% м/м; прогноз -2.2% м/м).
18.00 мск. США: Объем
продаж жилья на вторичном рынке за октябрь (предыдущее значение -3.4%; прогноз 1.0%).
18.30 мск. США: Данные
по запасам сырой нефти от министерства энергетики за ноябрь (предыдущее значение
10,270M; прогноз 2,099M).
EURUSD:
Главы Еврогруппы Марио Сентено во вторник вновь раскритиковал проект бюджета
Италии - не нравится господину Марио напор итальянцев, которые никак не хотят
идти на уступки и сокращать свои расходы. Рим хочет увеличить расходы, чтобы
стимулировать экономический рост. Брюссель предупреждает, что такой подход
принесет позитив в краткосрочной перспективе и проблемы в долгосрочной
перспективе. Не скажу, что итальянцы живут “одним днем”, но политики зачастую
ориентируются горизонтом 10-12 месяцев. Взять того же президента США Д. Трампа, который в январе текущего года
запустил налоговую реформу, что вызвало рост ВВП. Краткосрочно это позитивный
фактор, через два-три года Штаты столкнуться с высоким дефицитом бюджета и это
привет к существенным проблемам в экономике. Участники рынка государственных
облигаций реагируют негативно на конфликт Рима и Брюсселя – для евро это плохой
сигнал!
На помощь евро может прийти нефть, которая может продемонстрировать
существенный рост котировок. Весь вопрос заключается в том – когда начнется
разворот рынка? Сегодня или в пятницу? Завтра в Штатах День Благодарения и
рынок нефти будет вялым. Почему нефть должна вырасти? Во-первых, Канада начала
сокращать добычу, поскольку сорт канадской нефти Western Canadian Select
опустился ниже уровня 20$, что приводит к убыткам для компаний. Во-вторых, во
вторник выступал министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих, который
заявил о необходимости сокращения добычи на 1 миллион баррелей
в сутки от уровня октября 2018 года. В-третьих, Индия увеличивает
импорт нефти. В октябре показатель вырос
на 0,5 миллион баррелей в сутки. Ну и на десерт осталось заявление
Госсекретаря США М. Помпео, который ожидает ужесточения санкции в отношении
Венесуэлы, точнее, в отношении продажи нефти.
Торговая рекомендация: Buy 1,1370/1,1350
и take profit 1,1440.
GBPUSD:
Слухи на тему отставки Т. Мэй не подтвердились – никого голосования во
вторник не было. Сегодня премьер-министр Великобритании встретится с главой
Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером в Брюсселе, где
они обсудят проект Brexit. Долговой рынок позитивно отреагировал на эту
новость- доходность 10-летних государственных облигаций Великобритании растет
по отношению к своим аналогам из США и Германии – для фунта это позитивный
сигнал! Однако есть риски для Т. Мэй - Испания проголосует против соглашения
о выходе Великобритании из ЕС, если в нем не будет
зафиксировано, что Испания и Великобритания будут напрямую вести
переговоры по поводу Гибралтара, заявил премьер страны Педро Санчес. Но
это произойдет не сегодня, а сегодня рынок настроен на позитивный исход
переговоров Мэй и Юнкера.
Торговая рекомендация: Buy 1,2780/1,2760
и take profit 1,2848.
USDJPY:
Фьючерсы на азиатские и американские фондовые индексы сегодня
демонстрируют рост копировок, что способствует росту пары USDJPY. Поскольку именно динамика рынков акций оказывает
самое сильное влияние на ход торгов в этой паре, то попробуем разобраться, что
у нас может быть на фондовых площадках. Многие акций на этой неделе сильно
упали, причем падение сопровождалось падением доходности 10-летних
государственных облигаций США. Обычно происходит так, что доходность облигаций
падает, а стоимость акций растет. Почему сейчас этого не происходит? Видимо,
многие инвесторы не хотят покупать, и
ждут снижения котировок, ждут более привлекательных уровней. Завтра в США
выходной, а затем будет “черная пятница”. В этот день в магазинах большие
скидки, а на рынках акций рост котировок. На мой взгляд, сегодня и завтра мы
увидим боковой тренд на рынках акций и в паре USDJPY, поскольку инвесторы могут отказаться от активной
торговли перед выходными. В пятницу и понедельник я жду роста котировок как по S&P500, так
и по USDJPY.
Торговая рекомендация: флэт
112,50-113,40.
Горячев Александр,
аналитик компании FreshForex
|
|
|
Алексей
Завсегдатай
Сообщений: 1931
|
Завтра
покупаем, а сегодня готовим индейку
События,
на которые следует обратить внимание сегодня:
США: День
благодарения
EURUSD:
Американские инвесторы сегодня отдыхают, и рынок сегодня будет вялый.
Никто не будет торопиться с открытием позиций, и активная торговля начнется
только завтра. Что мы сейчас имеем в сухом остатке? Во-первых, статистика из
Соединенных Штатов, опубликованная на этой неделе разочаровала инвесторов
слабыми данными. Мы увидели падение заказов на товары длительного пользования и
рост заявлений на пособие по безработице. Для доллара это хоть и небольшой, но
все же негативный сигнал. Во-вторых, мы наблюдаем коррекцию на товарном рынке.
В первую очередь виден спрос в нефтяных контрактах. Д. Трамп накануне
поблагодарил саудидов за обвал нефтяных котировок. Сами саудиты при этом не
рады такому исходу - поняли, что перестарались и планируют организовать встречу
президента России Владимира Путина и наследного принца Саудовской
Аравии Мухаммеда бен Салмана Аль Сауда, чтобы выработать совместный
комплекс мер, для стабилизации рынка. Встреча пройдет в следующие выходные в
Аргентине, где состоится саммит G-20. Для нефтяных котировок такие новости
будут оказывать поддержку в краткосрочной перспективе. Для евро это также
позитивный сигнал, поскольку на рынке исторически наблюдается сильная корреляция
между EURUSD и Brent.
Торговая рекомендация: Buy 1,1385/1,1365
и take profit 1,1430.
GBPUSD:
Накануне у фунта были отличные шансы продемонстрировать сильный рост
котировок при позитивной динамике кредитных рынков, однако максимум на, что
хватило британца, так это протестировать уровень 1,2818. Рост в течение дня был
достаточно скромным. Сейчас в отсутствии американских инвесторов фунту будет
еще более тяжело продемонстрировать восходящий тренд. Причин для падения сейчас
также нет- сериал под названием Brexit временно вышел из финансового эфира. Зрители на время успокоились, как и
главные актеры.
Торговая рекомендация: флэт
1,2760-1,2840.
USDJPY:
Сегодня рынки в Азии демонстрируют смешанную динамику. Инвесторы покупают
акции в Японии и Австралии, при этом продают китайские активы и акции в Южной Корее.
В Соединенных штатах сегодня торги закрыты. Завтра первый день Рождественского
ралли. Состоится ли оно и как это событие окажет влияние на ход торгов в паре USDJPY? На мой взгляд, ралли на рынках акций состоится,
поскольку рынки сейчас очень сильно упали, и текущие уровни являются
привлекательными для покупок по целому ряду фундаментальных факторов. Самый
главный фактор – это существенный рост прибыли корпораций и падение доходности
государственных облигаций Казначейства США. Поскольку пара USDJPY сильно коррелирует с индексом S&P500, то
можно ожидать восходящего тренда в данной валютной паре. Завтра можно ожидать
роста котировок, а сегодня готовим праздничную индейку.
Торговая рекомендация: флэт
112,80-113,40.
Горячев Александр,
аналитик компании FreshForex
|
|
|
Алексей
Завсегдатай
Сообщений: 1931
|
Торговая
война США и Китая может быть закончена
События,
на которые следует обратить внимание сегодня:
Япония: банковский выходной.
EURUSD:
В течение дня следует ожидать роста котировок в область 1,1475 по двум
причинам. Во-первых, накануне стало известно, что идейный вдохновитель торговых
войн, советник Д. Трампа господин Наварро не будет участвовать в саммите G-20. Это сигнал на то, что торговая война между США
и Поднебесной может прекратиться уже 1 декабря. Частично это подтвердил и сам
американский президент, который в четверг заявил о том, что "Китай хочет
сделки. Если мы можем заключить сделку, мы так и поступим". Для евро
это позитивный сигнал! Во-вторых, на товарном рынке мы видим спрос в металлах,
что также позитивно для евро. Восходящего тренда можно ожидать и в нефти,
поскольку Саудовская Аравия на этой неделе несколько раз заявляла о том, что
готова сократить добычу черного золота. Нельзя обойти стороной и еще один
интересный факт – крупнейший банк в мире JP Morgan снизил прогноз по нефти.
Когда в мае нефть приближалась к отметке 80$/баррель, то JP Morgan кричал об
уровне 100$/баррель. Как мы помним, цена тогда упала к 70.00 и находилась в
этой области в течение месяца. Сейчас JP стал пессимистом и смотри вниз.
Получается нас ожидает разворот рынка вверх.
Торговая рекомендация: Buy 1,1409/1,1385
и take profit 1,1475.
GBPUSD:
Накануне Bloomberg взорвал рынок своей новостью относительно
договоренности Великобритании и Е.С. по проекту Brexit. Чуть позднее пресс-секретарь
Е.С. Маргарет Шинас в твиттере подтвердила эту информацию: “Европейская комиссия
одобрила политическую декларацию о будущих отношениях между ЕС и
Великобританией”. Британская валюта на несколько дней получила сильную
поддержку, поскольку именно опасения по Brexit способствовали распродажам фунта. Сейчас это
основной “драйвер” роста котировок стерлинга.
Торговая рекомендация: Buy 1,2880/1,2860
и take profit 1,2945.
USDJPY:
В азиатскую сессию следует ожидать спокойной торговли около
психологического уровня 113.00, поскольку в Японии сегодня финансовые рынки
закрыты. Далее я ожидаю роста котировок пары, поскольку можно рассчитывать на
восходящий тренд на европейских и американских фондовых площадках. Сегодня во
многих странах мира пройдет так называемая “черная пятница” – период скидок в
магазинах. Поскольку в последний месяц в мире существенно упала стоимость
нефти, то цены на бензин также продемонстрировали снижение. В связи с этим, у
потребителей появились сэкономленные деньги от покупки топлива - теперь эти
средства могут быть потрачены в “черную пятницу”. Для фондовых рынков - это
позитивный сигнал! Поскольку пара USDJPY имеет сильную корреляцию с рынками акций, то сегодня также можно ждать
роста котировок.
Торговая рекомендация: Buy 112,79/112,60
и take profit 113,20.
Горячев Александр,
аналитик компании FreshForex
|
|
|
Алексей
Завсегдатай
Сообщений: 1931
|
Евросоюз
одобрил Brexit
События,
на которые следует обратить внимание сегодня:
12.00 мск. Германия:
Индикатор условий деловой среды от IFO за ноябрь.
EURUSD:
В первой половине дня следует ожидать снижения котировок евро на фоне
слабой статистик из Германии, где индекс IFO за ноябрь может выйти хуже медианы прогнозов. Этот
показатель сильно коррелирует с композитным индексом PMI от Markit, который опустился до минимального уровня за последние четыре года. Поскольку
больше сегодня статистики не ожидается, то ход торгов будет определяться
динамикой товарного рынка, с которым евро традиционно торгуется в одном
направлении. По нефти назрела коррекция вверх, но черное золото сейчас упорно
не желает демонстрировать рост. До саммита ОПЕК+ осталось меньше двух недель -
7 декабря картель и его партнеры могут понизить уровень добычи нефти, что
должно стабилизировать рынок. О снижение объема добычи сырья на минувшей недели
дважды говорил министр энергетики Саудовской Аравии. Если нефть сегодня
развернется, то евро также пойдет вверх.
Торговая рекомендация: флэт
1,1310-1,1380.
GBPUSD:
В воскресенье 25 ноября 27 стран Евросоюза одобрили соглашение о выходе и
политическую декларацию о будущих отношениях между ЕС и Великобританией. Т.
Мэей празднует хоть и не великую, но все же победу, поскольку британский
премьер смогла пролобировать выгодные для Соединенного Королевства программы. Brexit вступит в силу 30 марта 2019 года. Для фунта это
позитивный сигнал, поскольку неопределенность ушла с рынка и теперь стерлинг
может продемонстрировать рост в краткосрочной перспективе. Акции британских
банков в минувшую пятницу, перед саммитом в Брюсселе, выглядели лучше рынка и
дорожали в среднем на 1,5%. Этот фактор также подтверждает позитивный настрой
инвесторов, поскольку именно банки могут больше всего пострадать из-за Brexit. Раз инвесторы покупали акции финансовых институтов
значит, они надеялись на позитивных исход саммита.
Торговая рекомендация: Buy 1,2805/1,2785
и take profit 1,2900.
USDJPY:
В течение дня следует ожидать продолжения восходящего тренда, который
начался в пятницу вечером. Сегодня после длительных выходных японские и
американские трейдеры вернутся на рынок и будут наращивать “лонги”. Поводом для
роста послужит спрос на акции – сегодня мы видим восходящий тренд на азиатских
фондовых биржах. Инвесторы покупают акции перед саммитом G-20, который состоится в эти выходные в Аргентине.
На саммите может быть поставлена точка в торговой войне Китая и США, что
позитивно для рынков акций. Поскольку пара USDJPY сильно коррелирует с фондовыми рынками, то для нее
это также позитивный сигнал.
Торговая рекомендация: Buy 113,19/112,90
и take profit 113,70.
Горячев Александр,
аналитик компании FreshForex
|
|
|
14 ноября 2018 в 14:49