Аналитика компании Mtrading - страница №105
 Подписка на RSS
Сообщений: 1277
|
MTrading
Завсегдатай
Сообщений: 1468
|
Волновой анализ EURUSD, GBPUSD, USDJPY на 13 ноября 2018 года
EURUSD
Рынок продолжает двигаться в рамках финального нисходящего зигзага (z) of [x]. По-всей видимости, за предыдущие торговые сутки было завершено развитие нисходящего импульса A, поэтому сегодня мы вполне можем увидеть построение восходящей коррекционной волны B. Через несколько дней, когда коррекция B будет полностью сформирована, снижение рынка продолжится.
GBPUSD
Рынок продолжает двигаться в рамках нисходящей зигзагообразной волны (z) of [x], в составе которой был построен импульс A. Сейчас импульс А вполне может быть полностью завершённым, поэтому в ближайшее время возможен рост рынка в рамках бычьей коррекции B. Построение коррекции B может продлиться несколько суток. Затем, после полного завершения этой волны, снижение, скорее всего, будет продолжено.
USDJPY
Рынок продолжает постепенно продвигаться в восходящем направлении, формируя финальную часть восходящего импульса [A]. Скорее всего, в ближайшие несколько торговых дней будут завершены волны 3-4-5, которые отмечены на графике цифрами красного цвета. После этого мы увидим снижение цены в рамках нисходящей коррекции [B].
Роман Онегин, аналитик компании MTrading.
Аналитический портал трейдера!
Свежие актуальные торговые идеи в онлайн режиме только на канале Ютуб!перейти на канал Ютуб
|
|
|
MTrading
Завсегдатай
Сообщений: 1468
|
Анализ фьючерсов CME Group по криптовалюте Bitcoin на 14.11.2018
За предыдущую отчетную неделю капитализация рынка фьючерсов на криптовалюту Bitcoin биржи CME Group уменьшилась более чем на 2%. Это свидетельствует об общей слабости рынка фьючерса на биткоин и вероятного отсутствия большого диапазона хода в пунктах и продолжительного по времени однонаправленного движения «битка» на дневном таймфрейме.
В соответствии с опубликованными в пятницу, 9 ноября, отчетами COT по Bitcoin Futures Комиссии по торговле товарными фьючерсами США, суммарная капитализация рынков деривативов на BTC/USD по состоянию на вторник, 6 ноября, составила $224 млн.
Незначительное уменьшение залокированных позиций инвесторов менее чем на 1% говорит об однонаправленном движении на протяжении текущей торговой недели.
В денежном эквиваленте объем залокированных позиций инвесторов по фьючерсу биткоина составил $20 млн.
Убывание бычьих позиций инвесторов более чем на 9% дает основание предполагать о среднесрочном понижении котировок актива на протяжении текущей торговой недели.
Убывание медвежьих позиций спекулянтов более чем на 12% говорит о том, что импульсные нисходящие движения внутри торговой недели ожидаются на значительное количество пунктов.
Первой целью снижения на дневном таймфрейме выступает технический минимум 06 февраля по ценовой отметке 5929.50.
Ближайшей областью сопротивления при ведении торговли внутри текущего месяца выступает долгосрочная зона 20% покупателей (8892.27–9195.34).
В случае пробоя и закрепления выше указанной области сопротивления следующим ориентиром роста выступает зона 40% покупателей, которая располагается в ценовой области 11860.44–12434.35.
При ведении торговли внутри текущего торгового дня ключевой областью для расторговки выступает зона 6% продавцов, которая располагается по ценовым отметкам 6260.77-6398.59.
В случае пробоя и закрепления на протяжении европейской и/или американской сессии текущего рабочего дня выше указанной технической области сопротивления ближайшей целью роста выступает зона 4% продавцов (6946.74-7084.56).
При альтернативном сценарии развития событий и закреплении ниже зоны 6% продавцов (6260.77-6398.59) на протяжении среды, 14 ноября, конечным ориентиром снижения на текущую торговую неделю выступает зона 8% продавцов (5712.62-5440.11).
Детальный аналитический обзор по основным валютным парам рынка Форекс, криптовалютам Bitcoin и Ethereum, нефти марки WTI, индексу золота, а также фондовому индексу S&P 500 смотрите далее на канале YouTube.
|
|
|
MTrading
Завсегдатай
Сообщений: 1468
|
Волновой анализ EURUSD, GBPUSD, USDJPY на 14 ноября 2018 года
EURUSD
В соответствии с прогнозом, рынок продолжает двигаться в рамках финального нисходящего зигзага (z). Сейчас происходит построение волны B of (z), после завершения которой, снижение продолжится в импульсе С. Вполне вероятно, что волна B будет завершена вблизи уровня - 1.136. Когда волна В достигнет указанного ценового уровня, её величина будет равна 50% от предыдущей нисходящей импульсной волны A, этот коэффициент Фибоначчи очень часто встречается в зигзагах. Таким образом, примерная схема будущего движения представлена на графике.
GBPUSD
Валютная пара продолжает двигаться в рамках восходящей коррекции, как и ожидалось в предыдущих обзорах. Скорее всего, большая часть коррекции B уже сформирована, и после небольшого подъёма в направлении уровня 1.304, мы увидим разворот рынка и начало снижения. Предполагается, что разворот произойдёт вблизи уровня – 61.8% по линиям Фибоначчи от предыдущего нисходящего импульса А. Таким образом, возможен поиск точек для открытия короткой позиции.
USDJPY
Рынок продолжает двигаться в рамках финальной части восходящего импульса [A]. Предполагается, что мы видим развитие волны [v] of 3, после завершения которой, будет построена небольшая коррекция 4. Приблизительная схема возможного будущего движения представлена на графике.
Роман Онегин, аналитик компании MTrading.
Аналитический портал трейдера!
Свежие актуальные торговые идеи в онлайн режиме только на канале Ютуб!перейти на канал Ютуб
|
|
|
MTrading
Завсегдатай
Сообщений: 1468
|
Анализ опционов и фьючерсов по S&P 500 на 15.11.2018
За предыдущую отчетную неделю капитализация позиций подотчетных CFTC участников биржи CME Group по деривативам на S&P 500 уменьшилась на 1%. Суммарная капитализация рынков производных финансовых инструментов на фондовый индекс S&P 500 достигла $1 трлн 152 млрд 485 млн.
Перевес бычьих позиций при этом уменьшился на 19%. В денежном эквиваленте перевес покупателей составил $61 млрд 858 млн.
За предыдущую неделю инвесторы уменьшили количество залокированных позиций на 11%. Это дает основания предполагать о вероятном однонаправленном движении котировок актива на дневном таймфрейме на протяжении второй половины текущей торговой недели.
Также стоит отметить следующее отношение вложений капитала в деривативы на S&P 500 среди SMART MONEY: 53% покупателей и 47% продавцов.
Ближайшим долгосрочным уровнем поддержки на дневном таймфрейме выступает месячный опционный уровень поддержки маркетмейкера, который размещен по ценовой отметке 2620.60.
Последующим уровнем поддержки на дневном таймфрейме выступает долгосрочный опционный уровень прибавления $576 млн на рост, размещенный по ценовой отметке 2541.40.
Ближайшим уровнем сопротивления на дневном таймфрейме выступает месячный баланс маркетмейкера (2750.00).
Усиливает рассматриваемый опционный уровень сопротивления расположение по обозначенным котировкам прибавления $517 млн на снижение по месячным Call-контрактам.
При пробое и закреплении выше указанного уровня сопротивления следующей целью роста при ведении торговли внутри текущего опционного месяца выступает месячный уровень сопротивления маркетмейкера по ценовой отметке 2891.65, возле которого расположено прибавление опционных позиций на снижение общим объемом $609 млн.
Ближайшим уровнем поддержки на сегодня выступает опционный баланс дня (2698.70).
Близкое расположение зоны 8% продавцов (2697.47-2685.47) выступает подтверждением силы уровня опционного баланса дня (2698.70).
Прибавление недельных опционных позиций на рост объемом $518 млн дополнительно усиливает уровень опционного баланса дня.
Последующей поддержкой выступает уровень лимитных ордеров на покупку (2683.36).
Ближайшей областью сопротивления при ведении торговли внутри дня выступает зона 6% продавцов, которая размещена в ценовой области 2721.46-2727.35, вблизи которой размещен уровень лимитных ордеров на продажу (2720.97).
Последующей целью роста выступает уровень наибольшей уплаченной комиссии по недельным Call-контрактам за азиатскую сессию четверга 15 ноября (2744.29).
Детальный аналитический обзор по основным валютным парам рынка Форекс, криптовалютам Bitcoin и Ethereum, нефти марки WTI, индексу золота, а также фондовому индексу S&P 500 смотрите далее на канале YouTube.
|
|
|
MTrading
Завсегдатай
Сообщений: 1468
|
Волновой анализ EURUSD, GBPUSD, USDJPY на 15 ноября 2018 годаEURUSD
Рынок продолжает двигаться в соответствии с прогнозом, формируя восходящую коррекционную волну B. Вполне вероятно, что развитие этой волны будет завершено вблизи уровня 50% по линиям Фибоначчи, то есть приблизительно около ценового уровня – 1.136, затем возможен разворот и начало снижения рынка в рамках нового нисходящего импульса С of (Z).
GBPUSD
Валютная пара продолжает формирование ценовой коррекционной конструкции очень сложной формы. Сейчас мы видим развитие восходящей коррекции B, которая вскоре может быть полностью завершена. Завершение этой волны возможно вблизи уровня – 1.308, где величина волны В будет равна 76.4% по линиям Фибоначчи от предыдущего нисходящего импульса A. Затем начнётся снижение в рамках нисходящего импульса C, приблизительно как указано на ценовом графике.
USDJPY
Рынок продолжает двигаться в рамках восходящей зигзагообразной волны Z, построение которой началось после завершения развития коррекционной волны связки ХХ. Следует отметить, что форма волн, которые сейчас формируются, достаточно сложна, поэтому в такой ситуации рекомендуется торговать очень осторожно, либо вообще перейти на другие инструменты. Вполне вероятно, что сейчас формируется нисходящая коррекция [B], форму которой пока предсказать сложно. Поэтому пока что просто продолжим наблюдать за развитием ситуации. Однако отметим, что более вероятно коррекционное снижение в ближайшее время.
Роман Онегин, аналитик компании MTrading.
Аналитический портал трейдера!
Свежие актуальные торговые идеи в онлайн режиме только на канале Ютуб!перейти на канал Ютуб
|
|
|
MTrading
Завсегдатай
Сообщений: 1468
|
Волновой анализ EURUSD, GBPUSD, USDJPY на 16 ноября 2018 года
EURUSD
Рынок точно подошёл к указанному вчера ценовому уровню, формируя восходящую коррекционную волну B. Теперь волна B достигла 50% по линиям Фибоначчи от предыдущей нисходящей импульсной волны A, и рынку можно начинать продвигаться в нисходящем направлении, как мы и ожидаем уже несколько дней. Теперь к снижению всё готово, поэтому возможно открытие коротких позиций с текущего ценового уровня.
GBPUSD
По итогу можно заключить, что построение волны B было завершено на уровне 76.4% по линиям Фибоначчи от предыдущей нисходящей импульсной волны A. Сразу после этого рынок обрушился в рамках нисходящего импульса C, как мы и ожидали в предыдущих прогнозах. Волна C пока что не завершена, т.к. рынок должен как минимум обновить уровень предыдущего минимума образованного волной (y), поэтому сегодня ожидаю продолжение снижения. Возможно, это снижение не будет глубоким, однако вряд ли тренд развернётся до понедельника.
USDJPY
Рынок продолжает продвигаться вниз в рамках нисходящей коррекционной волны [B], которая принимает форму небольшого тройного зигзага. Цель для цены находится на уровне 38.2% по линиям Фибоначчи от предыдущей восходящей импульсной волны [A]. Поэтому сегодня мы можем увидеть небольшую бычью коррекцию (x), как показано на графике, после чего снижение продолжится в зигзаге (z). Приблизительная схема будущего движения представлена на графике.
Роман Онегин, аналитик компании MTrading.
Аналитический портал трейдера!
Свежие актуальные торговые идеи в онлайн режиме только на канале Ютуб!перейти на канал Ютуб
|
|
|
MTrading
Завсегдатай
Сообщений: 1468
|
Анализ опционов и фьючерсов по EUR/USD на 16.11.2018
За предыдущую отчетную неделю вложения денежных средств подотчетных участников рынков опционов и фьючерсов на евро биржи CME Group увеличились на 1%.
Общие вложения денежных средств в деривативы на единую европейскую валюту в денежном эквиваленте составили $168 млрд 809 млн.
Чистый перевес медведей за предыдущую отчетную неделю увеличился на 40%. Это выступает подтверждением продолжения долгосрочного снижения на дневном таймфрейме на протяжении последующей торговой недели.
Суммарное значение перевеса продавцов, по отчетам COT, публикуемым Комиссией по торговле товарными фьючерсами США, в денежном эквиваленте составило $5 млрд 779 млн.
Количество залокированных позиций инвесторов за предыдущую отчетную неделю уменьшилось на 1%. Указанный показатель также подтверждает предположение о вероятном однонаправленном движении на протяжении текущей торговой недели.
Соотношение вложений денежных средств по EUR/USD среди SMART MONEY следующее: 48% покупателей и 52% продавцов.
Ближайшим уровнем поддержки при ведении торговли на дневном таймфрейме выступает месячный уровень поддержки маркетмейкера (1.1203).
При пробое и закреплении ниже указанного уровня поддержки следующей целью снижения выступает премия месячной зоны поддержки хеджеров (1.1141).
Месячный баланс маркетмейкера (1.1474) выступает ближайшим актуальным уровнем сопротивления при ведении торговли внутри текущего опционного месяца.
Дополнительно усиливает рассматриваемый уровень сопротивления близкое расположение прибавления PUT-опционов суммарным объемом свыше $187 млн.
Последующей целью роста при ведении торговли на дневном таймфрейме выступает премия месячной области сопротивления хеджеров (1.1590), вблизи которой расположено прибавление опционных позиций на снижение общим объемом свыше $167 млн.
При ведении торговли внутри дня стоит обратить внимание на уровень лимитных ордеров на покупку (1.1307), который выступает ближайшим уровнем поддержки на пятницу, 16 ноября.
Расположение указанного опционного уровня поддержки внутри зоны 4% покупателей (1.1315-1.1306) дополнительно его усиливает.
При закреплении ниже уровня лимитных ордеров на покупку (1.1307) вероятным сценарием развития событий выступает снижение к среднесрочной области поддержки 2% покупателей (1.1265-1.1260).
Близкое расположение уровня премии недельной области поддержки хеджеров (1.1268) дополнительно усиливает зону поддержки 2% покупателей.
Ближайшей областью сопротивления на текущий рабочий день выступает зона 6% покупателей (1.1353-1.1362), вблизи которой располагается опционный баланс дня (1.1351), а также уровень лимитных ордеров на продажу (1.1356).
При закреплении на протяжении европейской и американской сессии текущего дня выше зоны 6% покупателей (1.1353-1.1362), ключевым ориентиром роста на сегодня выступает опционный уровень наибольшей уплаченной комиссии по недельным Call-контрактам за азиатскую сессию пятницы 16 ноября, расположенный по ценовой отметке 1.1425.
Детальный аналитический обзор по основным валютным парам рынка Форекс, криптовалютам Bitcoin и Ethereum, нефти марки WTI, индексу золота, а также фондовому индексу S&P 500 смотрите далее на канале YouTube.
|
|
|
MTrading
Завсегдатай
Сообщений: 1468
|
Технический анализ сырьевых рынков от 16 ноября 2018 года
Фундаментальная картина дня.
Статистические данные и новости, которые могут помочь отработке торговых идей:
- индекс потребительских цен (Еврозона)
- объём промышленного производства (США)
GOLD
В четверг товарно-сырьевые рынки в основном показали разнонаправленные движения. Золото на Азиатской сессии от уровня 1208.0 выросло до восходящей «Промежуточной зоны» [1214.9 – 1213.2], откуда на Европе золото свалилось на уровень открытия торгового дня, однако на Америке активизировались быки и вернули золотой актив к нижней границе зоны.
Приоритет по золоту сменился на нисходящий, поэтому применяем следующий вариант торговли – осторожная продажа от восходящей «Дополнительной зоны» [1222.5 – 1221.7] и более агрессивная от «Промежуточной зоны» [1214.9 – 1213.2].
Уровни
Поддержка – [1194.7 – 1193.9]
Сопротивление 1 – [1222.5 – 1221.7]
Сопротивление 2 – [1233.6 – 1230.2]
Торговые рекомендации по GOLD на сегодня
Продажа по паттерну из области восходящей «Дополнительной зоны» [1222.5 – 1221.7] со стопом по правилам паттерна и профитом 1193.9.
BRENT
В четверг нефть сорта Brent на Азиатской и Европейской сессиях достигла и протестировала восходящую «Промежуточную зону» [66.53 – 66.36], а Американцы закрепили успех, достигнув восходящей «Дополнительной зоны» [67.49 – 67.40], где началась коррекционная фаза, снизив актив к зоне.
Приоритет по нефти сменился на восходящий, поэтому применяем следующий вариант торговли – осторожная покупка от «Дополнительной зоны» [67.00 – 66.91] и более агрессивная от «Промежуточной зоны» [66.12 – 65.95].
Уровни
Поддержка – [66.12 – 65.95]
Сопротивление 1 – [68.46 – 68.11]
Сопротивление 2 – [69.42 – 69.35]
Торговые рекомендации по BRENT на сегодня
Покупка нефтяного актива по паттерну из области «Промежуточной зоны» [66.12 – 65.95] со стопом по правилам паттерна и профитом 69.42.
Начни свой бизнес с MTrading
-------------------------------------------------------------------------------
«Промежуточная зона» - отвечает за изменение приоритетного направления движения цены.
«Целевая зона» - зона, которая с вероятностью 75% будет достигнута после пробоя промежуточной.
«Золотая зона» - зона в среднесрочном импульсе.
Все зоны рассчитываются исходя из среднедневного хода инструмента и маржинальных требований с фьючерсного рынка.
Попутного тренда и профитных сделок!
Шевченко Виталий, аналитик компании MTrading.
Аналитический портал трейдера!
Свежие актуальные торговые идеи в онлайн режиме только на канале Ютуб!
перейти на канал Ютуб
|
|
|
MTrading
Завсегдатай
Сообщений: 1468
|
Волновой анализ EURUSD, GBPUSD, USDJPY на 20 ноября 2018 года
EURUSD
Величина восходящего движения происходящего на последнем участке достигла такого уровня, что его уже трудно считать восходящей коррекцией. По-всей видимости, рынок наметил достичь более высоких ценовых уровней, чем предполагалось изначально. Таким образом, вполне вероятно, что мы формируем сейчас восходящую волну [y], которая будет развиваться вплоть до верхней границы красного канала, указанного на графике. Поэтому в течение ближайшей торговой недели возможен подъём рынка.
GBPUSD
В настоящий момент существует два возможных варианта предстоящего движения цены. Либо мы можем увидеть снижение в рамках финального нисходящего импульса [v] в направлении уровня – 1.27, либо развитие волны (z) уже было завершено, и на последнем участке формируется начальная часть новой восходящей тенденции. Однако, пока что основным сценарием является нисходящий, который показан на графике толстой линией. В текущей ситуации лучше воздержаться от принятия торговых решений до прояснения ситуации.
USDJPY
Рынок достаточно стремительно снижается в рамках коррекционной волны [B]. Сейчас цена вплотную подошла к уровню 112.49, в районе которого возможен разворот. Однако учитывая текущую рыночную ситуацию и величину волны [B], рынок может продолжить двигаться и в нисходящем направлении. Но пока что, это альтернативный вариант.
Роман Онегин, аналитик компании MTrading.
Аналитический портал трейдера!
Свежие актуальные торговые идеи в онлайн режиме только на канале Ютуб!перейти на канал Ютуб
|
|
|
MTrading
Завсегдатай
Сообщений: 1468
|
Анализ опционов и фьючерсов по Gold на 20.11.2018
По состоянию на 13 ноября суммарная капитализация вложений денежных средств в деривативы на золото составила $189 млрд 82 млн. Увеличение капитализации за предыдущую отчетную неделю составило 3%.
Перевес медвежьих позиций в денежном эквиваленте составил $2 млрд 412 млн. По сравнению с аналогичными показателями недельной давности увеличение преобладания медведей составило 129%. Это дает основания предполагать о вероятном понижении котировок актива на протяжении второй половины текущей торговой недели.
Увеличение залокированных позиций инвесторов за прошедшую неделю при этом составило 4%. Рассматриваемый показатель свидетельствует о вероятном флетовании котировок золота в ценовом коридоре на протяжении текущей торговой недели.
Также стоит акцентировать внимание читателей на том, что суммарные денежные вложения в XAU/USD свидетельствуют об общем паритете капитализации быков и медведей: 49% покупателей и 51% продавцов.
Ближайшим важным уровнем сопротивления на дневном таймфрейме выступает месячный баланс маркетмейкера по котировке 1230.00.
При закреплении котировок актива выше указанного опционного уровня сопротивления следующей целью повышения выступает премия текущего дня месячной зоны сопротивления хеджеров (1251.22).
Дополнительно указанную область сопротивления усиливает прибавление долгосрочных опционных позиций на снижение общим объемом свыше $153 млн.
Ближайшим долгосрочным уровнем поддержки выступает месячный уровень поддержки маркетмейкера, который расположен по ценовой отметке 1171.56.
Прибавление опционных позиций на рост общим объемом свыше $155 млн дополнительно усиливает силу опционной поддержки маркетмейкера.
Следующей областью поддержки выступает зона 60% продавцов (1160.49-1146.79), которая усиливается значительным историческим прибавлением опционных позиций на рост по месячным контрактам.
Ключевой областью для расторговки на вторник, 20 ноября, выступает зона 6% покупателей (1223.38-1221.71).
При закреплении выше указанной зоны поддержки ближайшей целью роста выступает недельный уровень начала убытка маркетмейкера (1231.38), который располагается внутри зоны 8% покупателей (1230.19-1233.60).
Последующей целью роста выступает премия недельной области сопротивления хеджеров (1237.57).
При альтернативном сценарии развития событий, закреплении котировок актива на протяжении европейской и американской сессии текущего дня ниже среднесрочной зоны поддержки 6% покупателей (1223.38-1221.71), целевым ориентиром снижения выступает уровень недельного баланса маркетмейкера (1210.00).
Детальный аналитический обзор по основным валютным парам рынка Форекс, криптовалютам Bitcoin и Ethereum, нефти марки WTI, индексу золота, а также фондовому индексу S&P 500 смотрите далее на канале YouTube.
|
|
|
13 ноября 2018 в 14:16
