Зарегистрироваться
Мой FxmailРассылкиБрокерыПрограммыСайтыФорумыБиблиотекаПочта

Аналитика компании Mtrading

 Подписка на RSS

Сообщений:   677
Mtrading
Завсегдатай
Сообщений: 778
   12 октября 2017 в 12:59 Цитировать
​Технический анализ сырьевых рынков от 12 октября 2017 года
GOLD
Золото оттолкнулось от пробитой «Промежуточной зоны» [1287.5 – 1285.1] и продолжило рост. Максимум 10 октября был обновлен, а это значит покупки из области, обозначенной выше, можно перевести в безубыток. Кроме того, следует перестроить ключевую поддержку от нового локального максимума. Теперь ее границы [1271.9 – 1269.4]. В случае коррекции в эту область, вновь ищем покупки с той же основной целью.
Вариант на продажу: пробой ключевой поддержки и закрытие ниже. В этом случае будем продавать золото, а прибыль фиксировать на нижней «Целевой зоне» [1247.4 – 1242.5].
Уровни
Поддержка 1 – [1287.5 – 1285.1]
Поддержка 2 – [1271.9 – 1269.4]
Сопротивление – [1314.5 – 1309.6]
Торговые рекомендации по GOLD на сегодня
Удержание покупок из области [1287.5 – 1285.1] со стопом в безубытке и профитом 1309.1.Покупка из области [1271.9 – 1269.4] со стопом 1259.6 и профитом на отметках 1296.0, 1309.1.
WTI
Нефть торгуется в локальном восходящем тренде. В среду была реализована приоритетная модель «Промежуточная зона – Целевая зона». Быкам пока не удалось пробить «Целевую зону» [51.35 – 51.13]. В связи с этим возможно развитие коррекции, которая позволит нам поискать покупки по выгодным ценам.
Ключевой поддержкой на данный момент выступает «Промежуточная зона» [50.13 – 50.02]. От нее советую искать покупки далее по тренду с целью обновления вчерашнего максимума.
Продавать «черное золото» будем тогда, когда американцы подтвердят нисходящий приоритет. А это будет после того, как будет пробита ключевая поддержка. При таком раскладе цена опустится до нижней «Целевой зоны» [49.00 – 48.78].
Уровни
Поддержка 1 – [50.69 – 50.64]
Поддержка 2 – [50.13 – 50.02]
Сопротивление – [51.35 – 51.13]
Торговые рекомендации по WTI на сегодня
Агрессивно: покупка из области [50.69 – 50.64] со стопом 50.43 и профитом 51.22.
Консервативно: покупка из области [50.13 – 50.02] со стопом 49.57 и профитом 51.22.
-----------------------------------------------------------------------------------
«Промежуточная зона» - отвечает за изменение приоритетного направления движения цены. 
«Целевая зона» - зона, которая с вероятностью 75% будет достигнута после пробоя промежуточной. 
«Золотая зона» - зона в среднесрочном импульсе. 
Все зоны рассчитываются исходя из среднедневного хода инструмента и маржинальных требований с фьючерсного рынка.
Удачи и прибыльных сделок.
Александр Родионов, аналитик компании MTrading.
Mtrading
Завсегдатай
Сообщений: 778
   13 октября 2017 в 11:08 Цитировать
Технический анализ сырьевых рынков от 13 октября 2017 года
GOLD
Золото растет в цене по плану. Тренд является восходящим, мишень – верхняя «Целевая зона» [1314.5 – 1309.6]. Практичным сценарием для работы на сегодня является удержание покупок от поддержки [1287.5 – 1285.1] со стопом в безубытке.
В случае коррекции к «Промежуточной зоне» [1273.8 – 1271.4] вновь ищем покупки. В этом случае цены будут самыми выгодными, т.к. эта поддержка является одновременно границей тренда.
Альтернативный и маловероятный сценарий на продажу: пробой «Промежуточной зоны» с закреплением ниже. В таком случае импульс станет нисходящим, а мы будем искать уже продажи до нижней «Целевой зоны» [1249.3 – 1244.4].
Уровни
Поддержка 1 – [1287.5 – 1285.1]
Поддержка 2 – [1273.8 – 1271.4]
Сопротивление – [1314.5 – 1309.6]
Торговые рекомендации по GOLD на сегодня
Удержание покупок из области [1287.5 – 1285.1] со стопом в безубытке и профитом 1309.1.Покупка из области [1273.8 – 1271.4] со стопом 1261.6 и профитом на отметках 1297.2, 1309.1.
WTI
По нефти краткосрочный восходящий тренд. Вчера была протестирована ключевая поддержка «Промежуточная зона» [50.13 – 50.02]. Это позволило выгодно закупиться игрокам, и предположительно цель с обновлением максимума 11 октября будет достигнута.
Дальнейший рост котировок будет зависеть от того, удастся ли трейдерам закрепить/закрыть цену выше «Целевой зоны» [51.35 – 51.13]. Если да, то следующей целью выступит «Золотая зона» [52.36 – 52.25].
Если нет, то сначала мы можем рассчитывать на коррекцию, а там в дальнейшем возможна и смена локального тренда.
Смена локального тренда будет в том случае, если будет пробита «Промежуточная зона». Тогда это будет сигналом на продажу, а целью выступит нижняя «Целевая зона». На данный момент она имеет границы [49.00 – 48.78].
Уровни
Поддержка 1 – [50.13 – 50.02]
Поддержка 2 – [49.00 – 48.78]
Сопротивление 1 – [51.35 – 51.13]
Сопротивление 2 – [52.36 – 52.25]
Торговые рекомендации по WTI на сегодня
Удержание покупок из области [50.13 – 50.02] со стопом в безубытке и профитом 51.20.
-----------------------------------------------------------------------------------
«Промежуточная зона» - отвечает за изменение приоритетного направления движения цены. 
«Целевая зона» - зона, которая с вероятностью 75% будет достигнута после пробоя промежуточной. 
«Золотая зона» - зона в среднесрочном импульсе. 
Все зоны рассчитываются исходя из среднедневного хода инструмента и маржинальных требований с фьючерсного рынка.
Удачи и прибыльных сделок.
Александр Родионов, аналитик компании MTrading.
Mtrading
Завсегдатай
Сообщений: 778
   13 октября 2017 в 19:29 Цитировать
​Золото – перспективы и тренды
Здравствуйте уважаемые коллеги. В этой статье я хочу обсудить ситуацию на рынке золота, познакомить вас с сезонными тенденциями, рассмотреть позиции трейдеров, попытаться определить направление трендов и нащупать точки для входа в позицию.
После стремительного тренда, который золото пережило в июле – августе текущего года, драгоценный металл начал коррекцию, опустившись на 61.8% до уровня $1265, и сейчас в большей степени находится под влиянием курса доллара США, чем под воздействием других факторов.
Это хорошо видно на примере данных по инфляции в США, вышедших в пятницу, 13 октября. Данные вышли хуже ожиданий, что в принципе должно было привести к снижению золота, как актива дорожающего при инфляционных ожиданиях и дешевеющего в отсутствии оных. Но вместо этого, сразу после публикации новостей, золото добавило $10к своей стоимости и теперь перед ним стоит нетривиальная задача выйти на уровень $1320, что будет для него не так, то просто сделать, хотя конечно, ничего невозможного в этом для золота нет.
С точки зрения фундаментальных факторов, проблемой для стабильного роста золота является ряд причин, среди, которых следует отметить стабилизацию курса доллара США, рост рынков акций, а также падение интереса инвестиционных фондов, которое можно было наблюдать как в сентябре, так и в течение всего года, за исключением периода июля – августа.
Сейчас оживление в сегменте покупок золота происходит только на европейских рынках, где потребители, в первую очередь из Германии, ввиду низкой доходности других инструментов обратились к золоту в качестве инвестиционного актива. По данным World Gold Council в 2016 году потребление золота в Германии, составило почти 1.5 грамма на человека и обогнало таких традиционных покупателей драгоценного металла как Турция, Китай, США и Индия. Общие немецкие инвестиции в золото и его производные инструменты составили 110.8 тонн.
В 2017 году, европейские ETF приобрели 132 тонны золота, в то время как североамериканские купили всего 46 тонн, и хотя общее потребление золота в мире выросло по сравнению с 2016 годом,и по итогам 9 месяцев составило 2271 тонн (рис.1), именно падение интереса со стороны биржевых фондов ограничивает сейчас рост его цены.
Рис.1: Приобретения золота биржевыми фондами
Среди центральных банков основным покупателем драгоценного металла является Банк России, который в последние годы резко увеличил покупки золота. По данным WGC в 2016 году Центральный банк Российской Федерации купил 201 тонну золота, что значительно больше, чем центральный банк любой другой страны, например, Народный Банк Китая купил всего 80 тонн золота.
Однако всего этого не достаточно, чтобы запустить тренд на рынке без усилий крупных спекулянтов, которые традиционно являются нетто-покупателями золота. В сентябре, совокупные позиции крупных спекулянтов достигли максимальных, за прошедший год, значений. Одновременно с этим, цена золота поднялась до своего максимума на отметке $1350. После чего спекулянты начали закрывать длинные позиции и покидать рынок (рис.2).
Рис.2: Сокращение совокупных длинных позиций спекулянтов сопровождалось снижением цены.
В этих условиях можно предположить, что росту цены могут способствовать геополитические риски, снижение рынков акций, а также дальнейшее снижение курса доллара США. При этом в текущей ситуации, когда основные покупатели не желают покупать, нам скорее следует рассматривать снижение цены золота в большей степени, нежели ее рост. По крайней мере до тех пор, пока мы не получим обратных данных, а именно роста интереса спекулянтов и увеличение их длинных позиций.
В настоящий момент в соответствии с технической картиной, в среднесрочной тенденции есть основания предполагать снижение цены к уровню 1265 долларов за тройскую унцию (рис.3).При этом можно также предположить и некоторое продолжение роста цены XAU/USD вплоть до уровня 1320. Однако в этом случае уже можно будет говорить о начале нового цикла роста золота, т.к. будет нарушена внутренняя техническая структура.
рис.3 Техническая картина XAUUSD предполагает снижение
В любом случае рост цены должен быть подтвержден со стороны крупных спекулянтов, и сопровождаться увеличением денежных потоков, а не оттоком капитала, как это происходит в последние три недели, когда объем Открытого Иннтереса (ОИ) на фьючерсном рынке снизился с 581 тыс. до 525 тыс. контрактов.
При этом в случае снижения цены, нам сейчас не следует рассматривать очень глубокие цели, даже если их и можно найти на графике актива. Дело в том, что для возникновения тренда вниз, спекулянты должны начать продавать золото, но сейчас они лишь постепенно увеличивают свои короткие позиции, поддерживая их на незначительном уровне около 20 тыс. контрактов.
Такая диспозиция скорее говорит нам о том, что на рынке золота следует ожидать возникновение диапазона, а он, как известно, трейдеру совсем не друг, не товарищ и не брат. Когда в июле и августе на рынке был тренд, на золоте было очень легко зарабатывать, но как только тренд ослаб, лично у меня начались сложности с открытием позиций.
В заключение хотел бы сказать несколько слов о сезонности на данном рынке, где в предыдущие пять лет в течение октября – декабря наблюдался ярко выраженный понижающейся тренд. Однако в более долгосрочной перспективе сезонная тенденция уже не так ярко выражена, и скорее можно говорить о нижне-направленном диапазоне. Так, что друзья, как обычно это бывает: – прибыль была вчера, возможно будет завтра, ну а в текущем моменте все неопределенно, либо вверх, либо вниз.
Более подробно об Отчете по обязательствам трейдеров и его применении, а также сезонных трендах, можно будет узнать на вебинаре, который состоится уже в ближайший вторник 17 октября. Будьте внимательны и осторожны.
Глеб Кабанов – аналитик MTrading
Mtrading
Завсегдатай
Сообщений: 778
   16 октября 2017 в 11:24 Цитировать
Технический анализ FOREX от 16 октября 2017 года
EURUSD
EURUSD тестирует ключевую поддержку в рамках локального восходящего тренда. Границы ключевой поддержки [1.1795 – 1.1786]. В случае появления сигнала на покупку рекомендую покупать инструмент с целью обновления локального максимума 1.1877 и достижения «Золотой зоны» [1.1929 – 1.1920].
Альтернативный вариант: продажа EURUSD, если будет пробой и закрепление ниже «Промежуточной зоны». В таком случае тренд сменится на нисходящий, а целью по продажам станет нижняя «Целевая зона» [1.1711 – 1.1694].
Уровни
Поддержка 1 – [1.1795 – 1.1786]
Поддержка 2 – [1.1711 – 1.1694]
Сопротивление 1 – 1.1877
Сопротивление 2 – [1.1929 – 1.1920]
Торговые рекомендации по EURUSD на сегодня
Покупка из области [1.1795 – 1.1786] со стопом 1.1753 и профитом на отметках 1.1877, 1.1918.
GBPUSD
GBPUSD торгуется в локальном восходящем тренде. На прошлой неделе было протестировано сильное сопротивление «Целевая зона» [1.3343 – 1.3314], но пробить его так и не удалось. В связи с этим возможно развитие коррекции, которая потенциально предоставит нам опцию рассмотрения покупок по выгодным ценам.
Покупать рекомендую от поддержек при появлении паттерна. Первой областью для поиска покупок является «Дополнительная зона» [1.3264 – 1.3257]. Вторая область – это «Промежуточная зона» [1.3192 – 1.3178]. Последняя является ключевой поддержкой.
Продавать GBPUSD будем тогда, когда медведи пробьют ключевую поддержку. В этом случае целью выступит нижняя «Целевая зона» [1.3048 – 1.3019].
Уровни
Поддержка 1 – [1.3264 – 1.3257]
Поддержка 2 – [1.3192 – 1.3178]
Сопротивление 1 – [1.3343 – 1.3314]
Сопротивление 2 – [1.3472 – 1.3458]
Торговые рекомендации по GBPUSD на сегодня
Агрессивно: покупка из области [1.3264 – 1.3257] со стопом 1.3226 и профитом 1.3343.
Консервативно: покупка из области [1.3192 – 1.3178] со стопом 1.3120 и профитом 1.3343.
USDJPY
В пятницу в результате закрытия торгов ниже «Промежуточной зоны» [112.16 – 112.03] сменился локальный тренд на нисходящий. В связи с этим закрываем покупки, у кого они есть, т.к. теперь появляется вероятность 75% достичь нижней «Целевой зоны» [110.91 – 110.67].
На сегодня переориентируемся в продажи. На Азии состоялся ретест пробитой зоны, которая теперь является сопротивлением. Она же – первая отметка для продаж. Вторая отметка для продаж – это ключевое сопротивление «Промежуточная зона» [113.06 – 112.94].
О покупках пока не говорим. Для них нужен пробой ключевого сопротивления, который откроет путь к росту пары до верхней «Целевой зоны» [114.49 – 114.23].
Уровни
Поддержка – [110.91 – 110.67]
Сопротивление 1 – [112.16 – 112.03]
Сопротивление 2 – [113.06 – 112.94]
Торговые рекомендации по USDJPY на сегодня
Продажа из области [112.16 – 112.03] со стопом 112.62 и профитом 110.94.Продажа из области [113.06 – 112.94] со стопом 113.58 и профитом 110.94.
USDCAD
По канадцу мы наблюдаем локальный нисходящий тренд. Цель – достижение нижней «Целевой зоны» [1.2425 – 1.2408]. На прошлой неделе была протестирована область выгодных цен на продажу [1.2503 – 1.2526]. Отсюда вывод: держим короткие сделки до цели.
Покупать USDCAD будем в случае пробоя быками ключевого сопротивления – «Промежуточной зоны». Это сменит краткосрочный приоритет и откроет путь к росту котировки до верхней «Целевой зоны» [1.2622 – 1.2605].
Уровни
Поддержка 1 – [1.2425 – 1.2408]
Поддержка 2 – [1.2341 – 1.2333]
Сопротивление 1 – [1.2503 – 1.2526]
Сопротивление 2 – [1.2622 – 1.2605]
Торговые рекомендации по USDCAD на сегодня
Удержание продаж из области [1.2503 – 1.2526] со стопом 1.2560 и профитом 1.2425.
-----------------------------------------------------------------------------------
«Промежуточная зона» - отвечает за изменение приоритетного направления движения цены. 
«Целевая зона» - зона, которая с вероятностью 75% будет достигнута после пробоя промежуточной. 
«Золотая зона» - зона в среднесрочном импульсе. 
Все зоны рассчитываются исходя из среднедневного хода инструмента и маржинальных требований с фьючерсного рынка.
Удачи и прибыльных сделок.
Александр Родионов, аналитик компании MTrading.
Mtrading
Завсегдатай
Сообщений: 778
   17 октября 2017 в 11:33 Цитировать
Технический анализ FOREX от 17 октября 2017 года
EURUSD
Локальный восходящий тренд по EURUSD сохраняется, т.к. нет закрытия Америки ниже «Промежуточной зоны» [1.1795 – 1.1786]. Однако покупать не рекомендую, пока цена торгуется за пределами ключевой поддержки. Для покупок необходимо дождаться четкого импульса в бай и возврата цены выше зоны. В таком случае целью по длинным сделкам будет «Золотая зона» [1.1929 – 1.1920].
Если сегодня американцы подтвердят пробой «Промежуточной зоны», то завтра будем искать продажи с целью [1.1711 – 1.1694].
Уровни
Поддержка 1 – [1.1795 – 1.1786]
Поддержка 2 – [1.1711 – 1.1694]
Сопротивление 1 – 1.1877
Сопротивление 2 – [1.1929 – 1.1920]
Торговые рекомендации по EURUSD на сегодня
В случае возврата цены выше 1.1795 – покупка со стопом 1.1753 и профитом на отметках 1.1877, 1.1918.
GBPUSD
GBPUSD торгуется в локальном восходящем тренде. Сейчас можно наблюдать коррекцию от «Целевой зоны» [1.3343 – 1.3314]. Предположительной целью по завершению коррекции является «Промежуточная зона» с границами [1.3192 – 1.3178]. По достижении «Промежуточной зоны» ищем покупки с мишенью 1.3343.
Альтернативный вариант: продажи GBPUSD, если Америка закроется ниже 1.3178. Это будет означать смену тенденции и целью по продажам выступит нижняя «Целевая зона» [1.3048 – 1.3019].
Уровни
Поддержка 1 – [1.3192 – 1.3178]
Поддержка 2 – [1.3048 – 1.3019]
Сопротивление 1 – [1.3343 – 1.3314]
Сопротивление 2 – [1.3472 – 1.3458]
Торговые рекомендации по GBPUSD на сегодня
Покупка из области [1.3192 – 1.3178] со стопом 1.3120 и профитом 1.3343.
USDJPY
Доллар/йена пошла в коррекцию после пробоя и закрепления ниже ключевой поддержки. Сейчас цена торгуется в области пробитой зоны [112.16 – 112.03]. Эта область – первая отметка для поиска продаж далее по тренду с целью достижения нижней «Целевой зоны» [110.91 – 110.67].
Вторая отметка для поиска продаж – это коррекционная «Промежуточная зона» [113.03 – 112.90]. Она же выступает границей локальной нисходящей тенденции.
Покупать USDJPY будем тогда, когда состоится пробой ключевого сопротивления. В этом случае мишенью выступит верхняя «Целевая зона» [114.45 – 114.19].
Уровни
Поддержка – [110.91 – 110.67]
Сопротивление 1 – [112.16 – 112.03]
Сопротивление 2 – [113.03 – 112.90]
Торговые рекомендации по USDJPY на сегодня
Продажа из области [112.16 – 112.03] со стопом 112.62 и профитом 110.94.Продажа из области [113.03 – 112.90] со стопом 113.55 и профитом на отметках 111.70, 110.94.
USDCAD
Канадец не торопится реализовывать нисходящую модель. Европа скорее всего откроется выше ключевого сопротивления, что ставит запрет на любые продажи до тех пор, пока цена не вернется под сопротивление [1.2526 – 1.2518]. Если Америка откроется также выше зоны и подтвердит пробой закрытием, то это будет означать смену локальной тенденции. В таком случае будем покупать инструмент, а прибыль фиксировать на верхней «Целевой зоне» [1.2622 – 1.2605].
Если сегодня Америка закроется ниже 1.2526, это будет означать сохранение нисходящего приоритета, и цель в области нижней «Целевой зоны» [1.2425 – 1.2408] будет достигнута с большой долей вероятности.
Работаем по ситуации и не спешим со сделками.
Уровни
Поддержка 1 – [1.2425 – 1.2408]
Поддержка 2 – [1.2341 – 1.2333]
Сопротивление 1 – [1.2503 – 1.2526]
Сопротивление 2 – [1.2622 – 1.2605]
Торговые рекомендации по USDCAD на сегодня
В случае возврата цены под сопротивление [1.2526 – 1.2518] – продажа со стопом 1.2559 и профитом 1.2425.
-----------------------------------------------------------------------------------
«Промежуточная зона» - отвечает за изменение приоритетного направления движения цены. 
«Целевая зона» - зона, которая с вероятностью 75% будет достигнута после пробоя промежуточной. 
«Золотая зона» - зона в среднесрочном импульсе. 
Все зоны рассчитываются исходя из среднедневного хода инструмента и маржинальных требований с фьючерсного рынка.
Удачи и прибыльных сделок.
Александр Родионов, аналитик компании MTrading.
Mtrading
Завсегдатай
Сообщений: 778
   17 октября 2017 в 14:05 Цитировать
Валютный рынок – перспективы, тренды, направления
Здравствуйте, уважаемые коллеги.
Предыдущая неделя ознаменовалась снижением курса доллара США против корзины валют. Американская валюта снизилась на чуть более, чем на 1% от своей стоимости, достигнув 50-ти процентного уровня от своего роста сентября – октября и остановилась на значении 93. Однако две попытки продавить доллар США ниже этого значения, последовавшие в четверг и пятницу, закончились безрезультатно, и, протестировав уровень 92.75, доллар закрыл неделю чуть выше поддержки, на уровне - 93.10 (рис.1).
В результате цена образовала паттерн Bullish White Swan, который потенциально может говорить о восстановлении курса доллара США, и образовании так называемого «папуаса», т.е. выхода цены выше локального максимума расположенного на отметке 94.
Рис.1: Наиболее вероятное направление динамики доллара США
Однако если вначале прошлой недели, я считал такое развитие событий весьма вероятным, то сейчас моей уверенности в том, что доллар в ближайшие пару недель сможет обновить свой максимум, несколько поубавилось. Не то, чтобы такой сценарий стал невозможным, но в связи со снижением прошлой недели, обновление максимумов в долларе США стало менее вероятным. По крайней мере, для того чтобы доллар достиг уровня 94.25, ему прежде этого надо преодолеть уровень 93.75, а это, технически, не так то просто сделать.
Более того доллар США в принципе даже может не преодолеть уровень 93.35, и сразу начать снижаться, а это уже заявка на среднесрочный тренд, тем более, что снижение доллара США обусловлено фундаментальными факторами, но не буду забегать вперед.
В любом случае нам необходимо разделить среднесрочную фундаментальную составляющую, о которой речь пойдет ниже, с краткосрочной составляющей, с которой мы сможем столкнуться уже в ближайшее время.
Для определения направления курса евро и соответственно доллара США, посмотрим, куда, в среднесрочной перспективе, смотрят большие деньги. Под большими деньгами я понимаю позиции институциональных инвесторов и крупных спекулянтов, которые открывают и хеджируют свои позиции на фьючерсном рынке.
Рис.2: Совокупные позиции трейдеров фьючерсного рынка
Как следует из диаграммы 2, за прошедший отчетный период основные покупатели евро AssetManager/Institutional и LeveragedFunds, на фоне роста открытого интереса вновь увеличили свои совокупные длинные позиции, что говорит о возможном среднесрочном росте курса европейской валюты.
Ситуация усугубляется еще и тем, что длинные позиции институциональных инвесторов в очередной раз достигли своих максимальных значений, что собственно и поддерживает курс евро на текущих уровнях. В этом смысле достижение максимума позиций со стороны институциональных инвесторов полностью совпадает с очередным максимумом на фондовом рынке США. Маркетмейкеры получают от ЕЦБ дешевый евро, по высокому курсу конвертируют его в доллар, и затем страхуют свою позицию на фондовом рынке.
В нормальных рыночных условиях массовая конвертация евро в доллары должна была привести к падению курса. Но поскольку курс евро сейчас «договорной», то и падения евро не происходит, а крупные игроки с успехом конвертируют свои близкие связи с центральным банком в доход, которым затем компенсируют свои потери от покупки на аукционах казначейских бумаг по отрицательным процентным ставкам.
При этом крупные спекулянты, которые до этого четыре недели подряд сокращали свои длинные позиции, за прошлый отчетный период вновь увеличили их объем, и теперь «лонги» спекулянтов достигли максимальных значений с зимы 2013 – 2014 годов (рис.3). Это, само по себе не заурядное явление, ведь именно тогда евро консолидировался вдоль уровня 1.37 и пытался взять высоту в 1.40. Правда, затем оно рухнуло на 1.10, но не сразу, а поводив трейдеров за нос еще около квартала.
Рис.3: Длинные позиции институциональных инвесторов и спекулянтов.
Как видно из представленной диаграммы 3, именно институциональные инвесторы сейчас являются основным индикатором тренда EURUSD, ведь именно вместе с их позициями растет курс европейской валюты. При этом следует учесть, что AssetManager/Institutional постепенно, начиная с июля, наращивают и свои короткие позиции по евро.Аналогичная картина наблюдается в позициях и у спекулянтов. В этой связи можно предположить, что пока позицииAssetManager/Institutional радикально не изменятся, вряд ли нам стоит ожидать перемены в направлении тренда.
Сейчас в курсе EURUSD сохраняется равновесие, но с небольшим перевесом в сторону длинных позиций, что характерно для формирования разворотной тенденции, о которой я предупреждал читателей еще в августе. Разворот требует времени, и не факт, что уже в ближайшее время курс определится с направлением.
Сейчас рынки ожидают решений ЕЦБ, о которых будет объявлено 26 октября, а пока в контексте динамики курса доллара США можно предположить и попытку снижения европейской валюты с последующим выходом на уровень 1.1950 (рис.4).
рис.4 Предполагаемая динамика курса EURUSD
По моему мнению, точка среднесрочного разворота, если уже не достигнута, то, скорее всего, будет располагаться в зоне значений 1.1780 – 1.1720. После чего евро, вероятно, предпримет попытку восстановления к уровню 1.1950 и возможно 1.2025. Однако точнее, где будут располагаться реперные точки, мы увидим уже постфактум. Одно можно сейчас сказать точно, вряд ли до решения ЕЦБ, а также решения ФРС, которое будет опубликовано неделей позже, рынок куда-нибудь значительно пойдет.
Рост европейской валюты к уровню 1.1950 позволит EURUSD закончить формирование «правого плеча» фигуры «голова и плечи» на дневном тайме. После чего, формирование разворота займет еще некоторое время. По моему мнению, курс евро будет находиться в неопределенности как минимум до середины ноября.
Как мне представляется для открытия позиций сейчас, гораздо более перспективно выглядит ситуация в паре USDJPY, где AssetManager/Institutional постепенно начали закрывать свои короткие позиции по японской иене, а LeveragedFunds плотно сидят в продажах иены (рис.5). Обращаю внимание трейдеров, что в предыдущие периоды минимум совокупных позиций спекулянтов и рост от минимумов позиций институциональных инвесторов сопровождался ростом японской иены, а значит снижением пары USDJPY.
Рис.5: Совокупные позиции трейдеров в японской иене -JPYUSD
Поскольку японская иена не зависит от решения ЕЦБ, то наибольшее влияние на нее будет оказывать решение ФРС, которое как предполагается, на своем ближайшем заседании не будет менять политику, и не даст по этому поводу ни каких комментариев. В этом смысле динамика японской иены, сейчас представляется мне более прогнозируемой, чем динамика курса европейской валюты, и можно предположить, что в ближайшее время пара USDJPY может опуститься до уровня 110.50, после чего снизится еще больше и достичь значения 109.375.
Подробности интерпретации отчета по обязательствам трейдеров смотрите во вторник, 17 октября, в 19.00 на вебинаре: - «Фундаментальный анализ. Сезонность. Учимся читать отчет СОТ».
Глеб Кабанов – аналитик Mtrading
Mtrading
Завсегдатай
Сообщений: 778
   Вчера в 10:57 Цитировать
Технический анализ FOREX от 18 октября 2017 года
EURUSD
Остались мы по евро без достижения «Золотой зоны». Что ж… вчера была пробита ключевая поддержка «Промежуточная зона» [1.1795 – 1.1786]. Америка закрылась ниже, а это значит, что локальный тренд сменился на нисходящий.
Теперь целью по продажам выступает нижняя «Целевая зона» [1.1711 – 1.1694]. На ретесте пробитой «Промежуточной» ищем продажи. В случае глубокой коррекции будем искать продажи от ключевого сопротивления [1.1828 – 1.1819].
Альтернатива продажам – это покупки, но для этого необходимо дождаться пробоя ключевого сопротивления и закрепления выше. В этом варианте мишенью выступит верхняя «Целевая зона» [1.1920 – 1.1903].
Не забываем про выступление Драги в 11:10 МСК.
Уровни
Поддержка 1 – 1.1739
Поддержка 2 – [1.1711 – 1.1694]
Сопротивление 1 – [1.1795 – 1.1786]
Сопротивление 2 – [1.1828 – 1.1819]
Торговые рекомендации по EURUSD на сегодня
Продажа из области [1.1795 – 1.1786] со стопом 1.1810 и профитом 1.1713.Продажа из области [1.1828 – 1.1819] со стопом 1.1861 и профитом на отметках 1.1739, 1.1713.
GBPUSD
По британцу сохраняется восходящий приоритет, т.к. вчера Америка закрылась выше/в области ключевой поддержки [1.3192 – 1.3178]. На сегодня актуален поиск покупок с целью обновления максимума 13 октября.
Альтернативный вариант: пробой сегодня ключевой поддержки закрытие ниже. При таком раскладе тренд сменит свое направление, а мы перейдем к поиску продаж GBPUSD до нижней «Целевой зоны» [1.3048 – 1.3019].
Уровни
Поддержка 1 – [1.3192 – 1.3178]
Поддержка 2 – [1.3048 – 1.3019]
Сопротивление 1 – [1.3343 – 1.3314]
Сопротивление 2 – [1.3472 – 1.3458]
Торговые рекомендации по GBPUSD на сегодня
Покупка из области [1.3192 – 1.3178] со стопом 1.3120 и профитом 1.3343.
USDJPY
Йена торгуется в нисходящем приоритете. На данный момент корректируется. Для нас это отличная возможность продать повыше. Продажи рассматриваем в любом месте на графике от пробитой «Промежуточной зоны» [112.16 – 112.03] вплоть до новой коррекционной [113.03 – 112.90] при появлении соответствующего сигнала на селл по вашей ТС.
Пока не пробито ключевое сопротивление локальный тренд будет сохранять приоритетное нисходящее направление, однако в случае закрытия Америки выше отметки 113.03, приоритет изменится. В таком случае я с вами буду искать покупки до верхней «Целевой зоны» [114.45 – 114.19].
Уровни
Поддержка 1 – 111.70
Поддержка 2 – [110.91 – 110.67]
Сопротивление 1 – [112.16 – 112.03]
Сопротивление 2 – [113.03 – 112.90]
Торговые рекомендации по USDJPY на сегодня
Продажа из области [112.16 – 112.03] со стопом 112.62 и профитом 110.94.Продажа из области [113.03 – 112.90] со стопом 113.55 и профитом на отметках 111.70, 110.94.
USDCAD
Канадец, несмотря на сильный выход за пределы ключевого сопротивления, сохранил свой нисходящий локальный тренд, т.к. закрылся в «Промежуточной зоне» [1.2503 – 1.2526]. Это указывает на необходимость поиска продаж до нижней «Целевой зоны» [1.2425 – 1.2408].
В принципе, на таймфрейме Н1 просматривается разворотная фигура технического анализа «Ложный пробой», по которой можно войти в сделку.
Альтернативный вариант на покупку будет доступен в случае, если хотя бы одна американская торговая сессия закроется выше «Промежуточной зоны». Тогда будем покупать инструмент, и держать покупки до верхней «Целевой зоны» [1.2622 – 1.2605].
Уровни
Поддержка 1 – [1.2425 – 1.2408]
Поддержка 2 – [1.2341 – 1.2333]
Сопротивление 1 – [1.2503 – 1.2526]
Сопротивление 2 – [1.2622 – 1.2605]
Торговые рекомендации по USDCAD на сегодня
Продажа из области [1.2503 – 1.2526] со стопом 1.2560 и профитом 1.2425.
-----------------------------------------------------------------------------------
«Промежуточная зона» - отвечает за изменение приоритетного направления движения цены. 
«Целевая зона» - зона, которая с вероятностью 75% будет достигнута после пробоя промежуточной. 
«Золотая зона» - зона в среднесрочном импульсе. 
Все зоны рассчитываются исходя из среднедневного хода инструмента и маржинальных требований с фьючерсного рынка.
Удачи и прибыльных сделок.
Александр Родионов, аналитик компании MTrading.
Страница:      1  ...   65   66   67   68 

Добавить сообщение

, чтобы добавлять комментарии от своего имени без ввода защитного кода
Ваше имя:
Сообщение:
Введите изображенные
на картинке символы

защита от спама



Вход в FxMail.ru

Зарегистрироваться
Ваш Email
Пароль
Забыли пароль?