Сессионные обзоры по валютным парам. Графики с внутридневными прогнозами. По понедельникам выходят торговые идеи с анализом на дневном или недельном ТФ.
Индекс доллара прорывается к своему недавнему максимуму 87,87. Сегодня быки остановились на 86,89. Участники рынка полностью игнорируют данные по США, а рост американского доллара связываю с резким снижением цен на нефть, так как производственный ISM просигнализировал о крайне низкой активности в производственном секторе. Т.е. получилось, что участники покупали доллар, так как из-за слабого производственного ISM снижалась цена на нефть.
В октябре индекс деловой активности в производственном секторе оказался на уровне 38,9 пунктов против 43,5 месяцем ранее.
Есть ещё информация для размышления. В России по физикам это не практикуется, но в США в октябре количество американцев, объявивших себя неплатежеспособными, превысило 100 тысяч человек. Компании и физические лица в октябре подали 108595 заявлений о несостоятельности, что на 13% больше, чем в сентябре. Количество банкротов в 2005 году достигло 2,1 млн. В 2006 году было подано 590,5 тысяч таких заявлений, а в 2007 году - 827 тысяч. В 2008 году будет ещё больше, а значит банки не получат от этих лиц выданных кредитов. Ха-ха. Рост банкротств в текущей ситуации отразится на банковском секторе и потребительских расходах. Американцы и сейчас уже в панике, так как банки им отказывают в получении новых кредитов. Раньше было проще, имеешь 20 кредитных карт и закрываешь дыры по кредитам. Многие розничные сети уже с пессимизмом смотрят на продажи в рождественские праздники. Они считают, что продажи будут низкими, а они не заработают ту прибыль, на которую планировали. В итоге компании могут показать плохие финансовые результаты.
Смотрим на прогнозы. Есть два варианта, один на продолжение и один на резкий откат. На что хочу обратить ваше внимание. Сформировалась тройка. Если сравнить волны (показал зелёной линией), то свинг от 84,91 до 86,89 остановился на 61,8% от 83,11-86,20. Так как значение индекса находится в критической зоне, то при этих пропорциях может последовать резкий откат. Фундамент указывает на снижение доллара, но нехватка долларов отвлекает участников рынка от важных показателей. Они реагируют на кризис через другие инструменты, например через котировки на чёрное золото. Если быки пойдут выше, то равность волн лежит в области 88 пунктов.
EURUSD:
Рис. 2 МА каналы для европейской валюты
Медведи развернули быков и на это им потребовалось около 6 часов. В течение 6 часов медведи держали оборону около линии LB и сегодня на торгах в Азии достигли минимума 1,2525.
Еврокомиссия заявила о том, что экономика еврозоны уже вступила в рецессию и будет топтаться на месте большую часть следующего года. Выше я сказал о пропорциях с волнами индекса доллара. По EURUSD 61.8% соответствует уровню 1,2500. Уровень может отличаться от ваших, так как я точно не настраивал по вершинам и основаниям. Последним минимум по евро был 1,2329, поэтому до этого уровня всё свободно, но равность волн лежит в области ближе к 1,2200. Пропорция между волнами соблюдается по многим валютным парам, поэтому вероятность отскока больше 50%. По последним котировкам курс EURUSD составляет 1,2626, т.к. пошли по бычьему сценарию.
С открытия европейской сессии курс GBPUSD пошёл вниз и сегодня медведи достигли 1,5603. Если индекс доллара и EURUSD имеют после отката волну в 61,8%, то волна от 1,396 до 1,5603 получилась чуть больше 100%, чем волна от 1,6671 до 1,6001. Какие мысли на сегодня. Если строить канал, то курс GBPUSD пробил его и торгуется ниже линии D5. Если давление усилится, то медведи могут продавить цену до уровня поддержки S2 – 1.5396. Если давление от кроссов ослабнет, то есть вероятность роста по бычьему сценарию.
Американский фондовый рынок торговался разнонаправлено, кроссы по Йене снижались, но влияние на основную пару было слабым, так как доллар покупали за Йену. Это помогли нивелировать покупки йены за другие валюты. На сегодня строю ценовой канал и делаю два сценария. Ожидаю, что колебания будут в указанном диапазоне. К обоим прогнозам отношусь нейтрально.
Мои сомнения по поводу роста были напрасными. Курс USDCHF почти идеально прошёлся по представленному прогнозу. Резкое снижение цен на нефть усилило давление на конкурентов доллара США. Если опять же взять пропорции волн и учитывать местонахождение цены, то не стоит исключать снижения к линии LB. К тому же цена очень близко находится к параболику и если даже стоп переставить на этот индикатор, то на европейской сессии блинная позиция будет закрыта. Параболик уже пробит и цена движется вниз. Я сам придерживаюсь красного сценария.
08:30 AUD - Решение по процентной ставке Резервного Банка Австралии.
09:45 CH - Индекс потребительских цен - CPI октябрь
10:00 GER - Розничные продажи - Retail sales сентябрь
12:30 GBR - Индекс деловой активности в строительном секторе - PMI Construction октябрь
13:00 EU - Индекс производственных цен - PPI сентябрь
18:00 USA - Фабричные заказы - Factory orders сентябрь
N/A USA - Выборы президента США см. Календарь событий
Представленные в обзоре прогнозы, это моё видение текущей ситуации на валютном рынке. Настоящий комментарий к прогнозам не содержит никаких рекомендаций и не является прямым руководством к действию на финансовых рынках.
Необходимо помнить, что прогнозы представленные на графике носят вероятностный характер и результат их отработки в значительной степени зависит от опыта трейдера и от грамотного использования money management (управление капиталом).
ГК «Альпари» не несет никакой ответственности, ни в какой форме за возможные убытки (или иные виды ущерба), прямые или косвенные, которые могут возникнуть в случае использования материалов, представленных в данном разделе. Трейдер несет полную ответственность за результаты своей работы самостоятельно.
Воспроизведение, распространение и иное использование информации, размещенной на сайте, или ее части допускается только с письменного согласия ГК «Альпари»
Европейская сессия DXY: Рис. 1 МА каналы для индекса доллара Добрый день, После утреннего падения рынок находится в стадии консолидации. Доллар сдал свои позиции на сообщениях, что Индия второй раз за две недели понизила процентную ставку, а Южная Корея объявила о дополнительных расходах направленных ...
Европейская сессия DXY: Рис. 1 МА каналы для индекса доллара Добрый день, Кроссы с йеной растут, цена на чёрное золото растёт, Резервный банк Австралии снижает процентную ставку на 0.75% и настроение на рынке сменяется с роста на падение. Пропорция восходящих волн для отката сработала и сейчас индекс ...
Предупреждение о рисках
Торговля на финансовых рынках сопряжена с риском.
Все рассылки носят исключительно рекомендательный характер.
Вы сами несете ответственность за принимаемые вами решения.
Сегодня
Вчера
Новые
Покупки
Помощь
