Аналитика компании Mtrading - страница №47
 Подписка на RSS
Сообщений: 1277
|
MTrading
Завсегдатай
Сообщений: 1468
|
Технический анализ сырьевых рынков от 15 июля 2016 года
GOLD
По мнению аналитиков «MTrading» передышка в среду не пошла на пользу золоту. В четверг его продажи активизировались, а пробой 1332 лишь ускорил движение вниз.
После этого попытка штурма 1310 выглядит более чем вероятной. Тем более, что данные по ВВП Китаю в целом способствуют продолжению исхода инвесторов из активов-убежищ. В случае же, если и эта поддержка падет, то о восходящем тренде по золоту впору будет забывать.
Что касается нашего мнения, то фундаментальный фон в целом на стороне покупателей актива. Да, назначение премьер-министра Британии это позитивный сигнал, но он по большому счету не меняет базового негативного расклада и ни в коей мере не отменяет результаты референдума и Брекзит.
То же самое касается ВВП Китая. Так что мы продолжаем оставаться быками по золоту. По крайней мере, пока актив выше 1310.
Текущая техническая картина по золоту представлена в таблице ниже.
Уровни
Поддержка 1 – 1310
Поддержка 2 – 1286
Сопротивление 1 – 1333
Сопротивление 2 – 1354
Торговые идеи по торговле GOLD на сегодня
Продажи в районе 1353 со стопом ниже 1359 и тейк-профитом в районе 1333.
Продажи в районе 1370 со стопом ниже 1378 и тейк-профитом в районе 1355.
Покупка в районе 1315 со стопом ниже 1307 и тейк-профитом в районе 1333.
OIL
Все-таки 46,20 – это очень важный уровень поддержки. Только лишь за последнюю неделю его пытались взять 5-6 раз и все без успеха.
Конечно, он не является неуязвимым, но, похоже рынкам нужен серьёзный повод для его взятия. Вообще есть ощущение, что район 46-50 вполне устраивает большинство на нефтяном рынке. По крайней мере, пока. Фундаментальный фон достаточно противоречив и мешает рынку определиться.
Что касается технического анализа, то в целом он показывает нейтральную картину с некоторым нисходящим уклоном. Учитывая сказанное выше, напрашивается следующий торговый план: покупки в районе 46,20, как дань уважения этому уровню и продажи актива – как базовая стратегия работы.
Текущая техническая картина по нефти представлена в таблице ниже.
Уровни
Поддержка 1 – 46,20
Поддержка 2 – 44,70
Сопротивление 1 – 47,60
Сопротивление 2 – 49,20
Торговые идеи по торговле OIL на сегодня
Продажа в районе 47,60 со стопом выше 48,30 и тейк-профитом в районе 46,20.
Продажа в районе 49,20 со стопом выше 49,80 и тейк-профитом в районе 47,60.
Покупка в районе 46,20 со стопом ниже 45,50 и тейк-профитом в районе 47,60.
* параметр тренд – принимает значения «+1» - восходящий тренд, «-1» - нисходящий тренд, «0» - тренд отсутствует;
** параметр сила тренда – принимает значения от «-4» до «+4» и показывает, насколько силен данный тренд
*** перекупленность/перепроданность определяется исходя из анализа индикатора RSI(8). Границами зон являются соответственно 70 и 30.
Удачи и прибыльных сделок, Ваш «MTrading»
|
|
|
MTrading
Завсегдатай
Сообщений: 1468
|
Технический анализ сырьевых рынков от 18 июля 2016 года
GOLD
Судя по динамике актива в пятницу у нас появился новый уровень сопротивления – 1335. По крайней мере, именно он сдерживал попытки покупателей отыграть хотя бы часть потерь.
В целом в пятницу преобладало нисходящее давление, что было связано с еще большим расслаблением инвесторов, после того, как ВВП Китая за второй квартал вышел лучше прогнозов. Да и данные из США оказались весьма неплохими и оказали поддержку доллару.
И хотя в последнее время золота и доллар живут порознь, тем не менее, мы считаем, что это был еще один фактор, который не давал золоту расти. Как мы уже отмечали, пока золото выше 1310, шансы на восстановление восходящего движения достаточно велики, а вот пробой этой поддержки весьма вероятно уведет золото ниже 1300.
Учитывая, что восходящий тренд еще жив, покупки актива остаются базовой альтернативой. Хотя и продажи также возможны, главное не забывать про стопы.
Текущая техническая картина по золоту представлена в таблице ниже.
Уровни
Поддержка 1 – 1310
Поддержка 2 – 1286
Сопротивление 1 – 1335
Сопротивление 2 – 1354
Торговые идеи по торговле GOLD на сегодня
Продажи в районе 1335 со стопом ниже 1341 и тейк-профитом в районе 1315.
Продажи в районе 1353 со стопом ниже 1359 и тейк-профитом в районе 1333.
Покупка в районе 1315 со стопом ниже 1307 и тейк-профитом в районе 1333.
OIL
После того, как очередная попытка взятия 46,20 провалилась, единственным логичным развитием событий был отскок к ближайшему сопротивлению 47,60.
Что, собственно, и последовало. Если охарактеризовать неделю в целом, то можно отметить флэт в динамике цен на актив. При этом нисходящее давление явно превалировало – попыток взятия нижней границы было гораздо больше, нежели попыток роста.
Да, и обратим, внимание, что число активных буровых установок в США по Baker Hughes опять выросло до 447 (357 нефтяных, 89 газовых) против 440 (351 нефтяных, 88 газовых) неделей ранее.
Техническая картина после недели стояния на месте достаточно естественно является нейтральной. Так что покупки в районе 46,20, учитывая важность этой поддержки вполне возможны. Что касается продаж, то они уместны из зон перекупленности.
Текущая техническая картина по нефти представлена в таблице ниже.
Уровни
Поддержка 1 – 46,20
Поддержка 2 – 44,70
Сопротивление 1 – 47,90
Сопротивление 2 – 49,20
Торговые идеи по торговле OIL на сегодня
Продажа в районе 47,90 со стопом выше 48,30 и тейк-профитом в районе 46,20.
Продажа в районе 49,20 со стопом выше 49,80 и тейк-профитом в районе 47,60.
Покупка в районе 46,20 со стопом ниже 45,50 и тейк-профитом в районе 47,60.
* параметр тренд – принимает значения «+1» - восходящий тренд, «-1» - нисходящий тренд, «0» - тренд отсутствует;
** параметр сила тренда – принимает значения от «-4» до «+4» и показывает, насколько силен данный тренд
*** перекупленность/перепроданность определяется исходя из анализа индикатора RSI(8). Границами зон являются соответственно 70 и 30.
Удачи и прибыльных сделок, Ваш «MTrading»
|
|
|
MTrading
Завсегдатай
Сообщений: 1468
|
Глеб Кабанов: Межрыночный обзор курсов доллара США и евро
Здравствуйте, уважаемые коллеги. Всех нас, в той или иной степени, волнует вопрос: - «куда пойдет евро?», который в силу положения европейской валюты, может звучать как: - «куда пойдет доллар?».
Но как известно, от того в какую сторону пойдет доллар зависит самочувствие валютного рынка, который после всплеска волатильности связанной с референдумом в Великобритании, образно выражаясь – замерз, накапливая силы для очередного скачка. Однако если посмотреть на графические паттерны образованные курсом евро и доллара, то, несмотря на возможные варианты,сейчас, они органично дополняют друг – друга.
Технический анализ доллара США
Анализируя структуру динамики курса доллара США можно видеть, что на дневном тайме доллар США, выраженный индексом USDX, с ноября 2015 года находится в понижающемся тренде, но в апреле 2016 года перешел к коррекционному росту, в результате чего сумел восстановиться до уровня 96.50.В июле доллар попытался пройти выше, но пока так и не смог преодолеть этот барьер.
При этом курсом USDX был образован гармонический паттерн Bearish Gartley, служащий потенциальной моделью продолжения тенденции в направлении снижения (рис.1). О возможности снижения, нам также сигнализируют индикаторы RSI и TRIX, которые в четверг 14 июля, подали соответствующие сигналы.
Рис.1: Гармонический паттерн Bearish Gartley предполагает продолжение снижения
Однако существует техническая неопределенность, связанная с тем, что курс доллара находится выше 125 и 21-периодной скользящих средних, предполагая возможность удлинения и трансформации правого крыла паттернаBearishGartley, вплоть до значения 98.50, а возможно и выше.
В этой связи делать выводы относительно ближайшего будущего американского доллара несколько проблематично: - пока цена находится выше средних значений остается возможность для роста, и только снижение ниже скользящих средних откроет для доллара возможности достижения новых глубин.
Технический анализ EURUSD
Cитуация в европейской валюте несколько отличается, от ситуации в долларе США, отражающем картину по отношению к корзине из 6 валют, но целом, она очень похожа. С одной стороны имеется повышающийся тренд берущий свое начало в ноябре 2015, но, который, также как и доллар США,перешел в коррекционное снижение в апреле 2016 года.
При этом имеется поддержка на уровне 1.1050, которую курс EURUSD пока не может преодолеть. В свою очередь индикаторы RSI и TRIX подали сигнал на рост пары. Однако пока цена находится ниже уровней 125 и 21-дневной скользящей средней, это не исключает возможности дальнейшего снижения EURUSD (рис.2).
Рис.2: Курс евро зажат в диапазоне 1.1050 – 1.1230.
В отличие от индекса доллара США, курс евро не создал паттернов продолжения тенденции, однако находится в наклонном диапазоне предполагающим повышение к верхней границе, которая в текущей ситуации располагается возле главной линии поддержки – сопротивления [4/8] Murray – 1.1230.
Закрытие недели выше этого значения открывает для евро путь наверх.В свою очередь закрытие недели ниже уровня 1.1050 делает для евро возможным снижение к уровню 1.0750, что для индекса доллара будет равнозначно повышению к 98.50.В результате пара EURUSD консолидируется в диапазоне 180 пунктов.
Ситуация когда потенциал процентных ставокрастет, а доллар США снижается, не перестает уменя удивлять, однако факт остается фактом – доллар в последние полгода реагирует на ожидания того, что политика ФРС в ближайшее время ужесточатся не будет, и мало реагирует на обвал процентных ставок в еврозоне, которые достигают все новых глубин. В этих условиях основным межрыночным индикатором остается рынок нефти.
Связь доллара, евро и нефти
На этой неделе Агентство Энергетической информации США - US EIA опубликовало июльский краткосрочный прогноз - Short Term Energy Oulook, согласно, которому стоимость нефтиWTI в июле и августе предполагается на уровне 47 $/bar.
В свою очередь средняя цена предполагаемая рынком для этого сорта составляет 47.99 $/bar, при 95% вероятностном диапазоне от 37.53 до 61.35 долларов за баррель (рис.3).
Рис.3: Краткосрочный прогноз рынка нефти
Если прогноз цены нефти от US EIA окажется верным, то можно предположить, что в июле и августе доллар США, и соответственно EURUSD,не претерпят существенных изменений, и останутся в диапазоне значений мая – июня 2016 года.
Это предполагает курс евро в районе 1.10 – 1.14, и курс доллара в диапазоне значений 92 – 97, с сохранением 95% вероятностного диапазона между 1.06 – 1.17 для EURUSD.
Естественно, что такой анализ является весьма приблизительным и не учитывает многих других факторов, но в целом он совпадает с технической картиной сложившейся на графиках USDX и EURUSD.
Заседания ЕЦБ и ФРС, которые пройдут во второй половине июля, с большой долей вероятности не приведут к изменениям ожиданий ужесточения политики на финансовых рынках, оставив изна низких уровнях, и, пожалуй, самым дестабилизирующим фактором, который может привести к повышению волатильности на рынках может стать сезонное падение рынка акций в августе. Однако основываясь на предположении об увеличении стимулирующих мер со стороны Банка Англии, а также тем, что в настоящий момент согласно данным FedWatch публикуемым СМЕ только 20% трейдеров ожидают повышение ставки в сентябре, сезонное падение рынков в августе представляется мне маловероятным, поэтому и увеличения волатильности на финансовых рынках я не ожидаю.
Глеб Кабанов – аналитик MTrading
|
|
|
MTrading
Завсегдатай
Сообщений: 1468
|
Технический анализ сырьевых рынков от 19 июля 2016 года
GOLD
Вплоть до старта американской сессии активность по золоту была минимальной. Что даже несколько странно, учитывая события в Турции.
Но скорость и легкость, с которыми переворот был подавлен, похоже, крайне успокаивающе подействовала на инвесторов. Спрос на активы-убежища и не думал расти и с утра был минимальным.
В результате золото уныло колебалось на своем текущем дне, впрочем, не предпринимая попыток хотя бы организовать попытку штурма базовой поддержки 1310.
С приходом американцев торги активизировались и золото даже смогло организовать попытку штурма сопротивления 1335, которая достаточно ожидаемо для столь вялого дня провалилась.
В целом же стоит отметить, что понедельник был типичным летним днем. И если ничего сверхординарного не произойдет, такой же может быть вся неделя. Так что торгуем без явных предпочтений, используя в качестве точек входа уровни поддержки/сопротивления.
Текущая техническая картина по золоту представлена в таблице ниже.
Уровни
Поддержка 1 – 1310
Поддержка 2 – 1286
Сопротивление 1 – 1335
Сопротивление 2 – 1354
Торговые идеи по торговле GOLD на сегодня
Продажи в районе 1335 со стопом ниже 1341 и тейк-профитом в районе 1315.
Продажи в районе 1353 со стопом ниже 1359 и тейк-профитом в районе 1333.
Покупка в районе 1315 со стопом ниже 1307 и тейк-профитом в районе 1333.
OIL
Нефть вчера подверглась если не массированным распродажам, то по крайней мере устойчивому и достаточно сильному нисходящему давлению.
Как результат, актив откорректировался от 47,90 в сторону ближайшей поддержки 46,20. Стоит отметить, что ближайшая поддержка по совместительству является нижней границей текущего диапазона, взятие которой может резко активизировать нисходящее движение по активу.
Но пока этого не произошло, покупки именно из этой зоны выглядят исключительно привлекательно. Что касается продаж, то они хорошо смотрятся от 47,90, т.е. вчерашних максимумов. В целом работаем без явных предпочтений. По крайней мере, пока нефть колеблется выше 46,20.
Текущая техническая картина по нефти представлена в таблице ниже.
Уровни
Поддержка 1 – 46,20
Поддержка 2 – 44,70
Сопротивление 1 – 47,90
Сопротивление 2 – 49,20
Торговые идеи по торговле OIL на сегодня
Продажа в районе 47,90 со стопом выше 48,30 и тейк-профитом в районе 46,20.
Продажа в районе 49,20 со стопом выше 49,80 и тейк-профитом в районе 47,60.
Покупка в районе 46,20 со стопом ниже 45,50 и тейк-профитом в районе 47,60.
* параметр тренд – принимает значения «+1» - восходящий тренд, «-1» - нисходящий тренд, «0» - тренд отсутствует;
** параметр сила тренда – принимает значения от «-4» до «+4» и показывает, насколько силен данный тренд
*** перекупленность/перепроданность определяется исходя из анализа индикатора RSI(8). Границами зон являются соответственно 70 и 30.
Удачи и прибыльных сделок, Ваш «MTrading»
|
|
|
MTrading
Завсегдатай
Сообщений: 1468
|
Технический анализ сырьевых рынков от 20 июля 2016 года
GOLD
Комплексное укрепление доллара вчера прошло мимо золота. Впрочем, мы уже отмечали, что уровень корреляции между долларом и золотом стал не то что нулевой, а даже противоположный своему привычному значению.
Итого золото вчера не только не снижалось, что раньше было типичной реакцией на укрепление доллара, но даже пыталось расти.
Впрочем, ключевое слово пыталось, поскольку попытка взятия 1335 успешно провалилась. В целом активность по активу была очень низкой и техническая картина радикальных изменений не претерпела.
Разве что пружина сжалась еще сильнее, что говорит о том, что скоро нас ждет сильное движение. Так что работаем осторожно, не забывая про стопы.
Текущая техническая картина по золоту представлена в таблице ниже.
Уровни
Поддержка 1 – 1310
Поддержка 2 – 1286
Сопротивление 1 – 1335
Сопротивление 2 – 1354
Торговые идеи по торговле GOLD на сегодня
Продажи в районе 1335 со стопом ниже 1341 и тейк-профитом в районе 1315.
Продажи в районе 1353 со стопом ниже 1359 и тейк-профитом в районе 1333.
Покупка в районе 1315 со стопом ниже 1307 и тейк-профитом в районе 1333.
OIL
Нефть вчера не продемонстрировала ровным счетом ничего нового или интересного.
Волатильность была незначительная и если бы не приход американцев, то актив похоже был согласен вообще не изменяться в цене. Так что констатируем продолжение флэта в рамках диапазона 46,20-47,90 при крайне низком уровне активности торговцев.
Пока актив продолжает находиться в этом диапазоне, торговать стоит без явных предпочтений, покупая от нижней границы и продавая от верхней.
В случае пробоя любой из границ весьма вероятно сильное движение в направлении пробоя. Так что работаем без явных предпочтений от границ диапазона, не забывая про стопы.
Текущая техническая картина по нефти представлена в таблице ниже.
Уровни
Поддержка 1 – 46,20
Поддержка 2 – 44,70
Сопротивление 1 – 47,90
Сопротивление 2 – 49,20
Торговые идеи по торговле OIL на сегодня
Продажа в районе 47,90 со стопом выше 48,30 и тейк-профитом в районе 46,20.
Продажа в районе 49,20 со стопом выше 49,80 и тейк-профитом в районе 47,60.
Покупка в районе 46,20 со стопом ниже 45,50 и тейк-профитом в районе 47,60.
* параметр тренд – принимает значения «+1» - восходящий тренд, «-1» - нисходящий тренд, «0» - тренд отсутствует;
** параметр сила тренда – принимает значения от «-4» до «+4» и показывает, насколько силен данный тренд
*** перекупленность/перепроданность определяется исходя из анализа индикатора RSI(8). Границами зон являются соответственно 70 и 30.
Удачи и прибыльных сделок, Ваш «MTrading»
|
|
|
MTrading
Завсегдатай
Сообщений: 1468
|
Глеб Кабанов: Прогноз курса канадского доллара
Здравствуйте, уважаемые коллеги. Пока рынки в нетерпении ожидают трелей Марио Драги, я решил познакомить читателей с прогнозом предполагаемой динамики канадского доллара, номинированного в наших терминалах в виде валютной пары USD/CAD.
Как известно канадский доллар валюта товарная, тесно связанная с ценами на нефть, но в отличие от своих коллег по цеху товарных валют: - австралийского и новозеландского доллара,канадский доллар не имеет потенциала процентных ставок с долларом США.
Ключевые ставки в этих валютах равны 0.5%, что делает пару USD/CAD менее зависимой от влияния процентной составляющей и более связанной с ценами на нефть.
Как известно, заседание Банка Канады, проходившее на прошлой неделе, оставило целевую ставку по операциям овернайт без изменений.
Потребительская инфляция в Канаде находится на уровне 1.5%, что ниже целевого значения в 2%. В свою очередь основная инфляция составляет 2.1% и находится в середине коридора [+1% +3%], что делает маловероятным повышение ставки в ближайшее время.
Также известно, что в настоящий момент, повышение ставки ФРС США, на сентябрьском заседании, оценивается рынками в 18.8%, что является незначительной величиной, и предполагает, что ФРС США не будет повышать ставку.
Таким образом, можно предположить, что как минимум до конца III кварталатекущего года, изменений в монетарной политикецентральных банков в паре USDCAD не произойдет, и нефть останется основным движущим фактором, влияющим на стоимость канадского доллара.
Функция зависимости канадского доллара от цены нефти
В связи с тесной зависимостью канадского доллара с ценами нефти, в качестве рабочей гипотезы было предложено определить функцию распределения котировок USDCAD в соответствии с динамикой котировок нефти WTI,для чего был использован поток дневных цен закрытия для данных активов.
При принятии функции распределения в качестве рабочей модели, и вычисления максимального коэффициента аппроксимации – R, требовалосьопределить точку отсчета, от которой будут делаться вычисления, и в данном случае мною рассматривалось четыре возможных варианта.
1)W2013–в данной модели взаимодействия канадского доллара с нефтью сорта WTI,за точку отсчета было принято начало текущего восходящего тренда USDCAD, на недельном тайме,относительно 125-периодной экспоненциальной скользящей средней. Начало отсчета - март 2013 года. Для данной модели коэффициент аппроксимации составил 0.9222;
2)B2013 - в данной модели взаимодействия канадского доллара с нефтью сорта Brent, за точку отсчета было принято начало текущего восходящего тренда USDCAD, на недельном тайме, относительно 125-периодной скользящей экспоненциальной средней.Начало отсчета март 2013 года. Для данной модели коэффициент аппроксимации составил 0.92;
3)W2014 -в данной модели взаимодействия канадского доллара с нефтью сорта WTI, за точку отсчета было принято начало текущего восходящего тренда в индексе доллара США, на недельном тайме, относительно 125-периодной скользящей экспоненциальной средней., начало отсчета июль 2014 года. Для данной модели коэффициент аппроксимации составил 0.90;
4)B2014 -в данной модели взаимодействия канадского доллара с нефтью сорта Brent, за точку отсчета было принято начало текущего восходящего тренда USDCAD, на недельном тайме, относительно 125-периодной экспоненциальной скользящей средней, начало отсчета июль 2014 года. Для данной модели коэффициент аппроксимации составил 0.8966;
Как видим, все четыре модели показали коэффициент аппроксимации близкий к 0.9, но лучшие показатели оказались у моделейW2013и B2013,функция, которыхимеет формулу:
Y = -0283ln(x)+2.3677
Различие между показателями незначительное, но использование модели B2013, в дальнейшем потребовало перерасчета прогноза цен сорта WTI, что внесло бы в вычисления дополнительную погрешность. Поэтому для составления прогноза я выбирал модель W2013. Также, для вычислений использовались экспоненциальные функции и полиномы, но и они показали схожие с логарифмической функцией результаты.
Рис.1: Взаимосвязь USDCAD cнефтью сорта WTI
Прогноз курса канадского доллара в соответствии с ценами на нефть WTI
Согласно последнему прогнозу стоимости нефти WTI от Агентства энергетической информации США (USEIA)(рис.2), среднемесячная цена нефти в сентябре и октябре 2016 года составит 47 долларов за баррель, что предполагает курс пары USDCAD на значении 1.2781.
Если прогноз US EIA окажется верным, это с 82% вероятностью предполагает нахождение цены USDCAD в диапазоне 1.2278 -1.3284. В это же время трейдеры биржи NYMEX, в сентябре предполагают средневзвешенную цену нефти на значении $48 за бочку c последующим увеличением до $48.50, что соответствует 82% доверительному диапазону 1.2189 – 1.3195, с центральной тенденцией на 1.2692.
Рис.2: Краткосрочный прогноз стоимости нефти WTI. Источник US EIA
Пессимистичнее всех, в отношении цены нефти, выглядит прогноз Банка России, предполагающий до конца текущего года уровень цены марки Юралс на значении $40, что для сорта WTI эквивалентно цене в$42 за баррель.
В случае реализации данного прогноза,ценовой коридор в паре сместится до уровней 1.26 – 1.36, при уровне центральной тенденции распложенном на 1.31, что примерно соответствует текущим котировкам парыUSDCAD.
При этом, текущие котировки сорта WTI на уровне 45$/bar, хотя и попадают в 82% доверительный диапазон 1.24 – 1.34, но находятся у его верхней границы, выше уровня центральной тенденции - 1.29, что предполагает возможность снижения пары.
Подводя итоги данных расчетов, на основании прогноза от US EIA, можно сделать предположение о наиболее вероятном снижении USDCAD в период до конца III квартала 2016 года, что делает возможным снижениепары к нижним границам указанных выше диапазонов 1.26 (WTI -$42), 1.24 (WTI -$45), 1.23 (WTI-$47) и 1.22 (WTI-$48).
Глеб Кабанов – аналитик МTrading
|
|
|
MTrading
Завсегдатай
Сообщений: 1468
|
Технический анализ сырьевых рынков от 22 июля 2016 года
GOLD
Золото достаточно ожидаемо не стало идти ниже 1310. Все-таки эта поддержка слишком важна и ее взятие несет за собой слишком серьёзные последствия, чтобы вот так просто без особых поводов взять ее и взять с первого раза.
Вообще, учитывая общий нестабильный фон в мире, особых поводов для глобального снижения золота мы не видим. Да, текущий ажиотажный спрос на рисковые активы толкает золото вниз, но долго эта вакханалия продолжаться не сможет и возвращение интереса к активам-убежищам нам кажется неизбежным.
Так что среднесрочно актив стоит покупать. Вчера же актив колебался между уровнями поддержки 1310 и сопротивления 1335, не пытаясь всерьез пробить какую-либо из его границ.
Учитывая, что сегодня пятница, можно ожидать сильное движение, хотя поводы для него пока что не ясны. Техническая картина по активу в целом нейтральна. Так что можно аккуратно покупать в районе 1310, а продавать от 1335.
Текущая техническая картина по золоту представлена в таблице ниже.
Уровни
Поддержка 1 – 1310
Поддержка 2 – 1286
Сопротивление 1 – 1335
Сопротивление 2 – 1354
Торговые идеи по торговле GOLD на сегодня
Продажи в районе 1335 со стопом ниже 1341 и тейк-профитом в районе 1315.
Продажи в районе 1353 со стопом ниже 1359 и тейк-профитом в районе 1333.
Покупка в районе 1311 со стопом ниже 1306 и тейк-профитом в районе 1333.
OIL
Интерес к росту у нефти вчера резко упал. Мы же отмечали, что данные по рынку нефти США вышли в целом смешанные и уж никак не разгромные, чтобы нефть стала серьёзно укрепляться.
В конце концов, запасы нефтепродуктов в районе максимумов, как и загруженность нефтехранилищ. То есть нефти на рынке более чем достаточно.
Кроме того Ирак продолжает наращивать объемы экспорта нефти. Если в июне они составляли 3,18 млн баррелей, то в июле уже 3,28 млн баррелей в день. Соответственно на рынке вновь активизировались разговоры по поводу избытка предложения, и нефть в очередной раз попыталась взять поддержку 46,20 (судя по всему, уровень сейчас сместился в район 46).
Снижение нефтяных котировок вчера не привело к сколь-нибудь серьёзным изменениям в технической картине. В итоге она остается нейтральной с ярко выраженным нисходящим уклоном. Это значит, что формально нефть можно как продавать, так и покупать. Мы больше склоняемся к продажам, хотя и отметим, что покупки в районе 46,00 также вполне уместны.
Текущая техническая картина по нефти представлена в таблице ниже.
Уровни
Поддержка 1 – 46,00
Поддержка 2 – 44,70
Сопротивление 1 – 47,90
Сопротивление 2 – 49,20
Торговые идеи по торговле OIL на сегодня
Покупка в районе 46,10 со стопом ниже 45,60 и тейк-профитом в районе 47,90.
Продажа в районе 47,90 со стопом выше 48,30 и тейк-профитом в районе 46,20.
* параметр тренд – принимает значения «+1» - восходящий тренд, «-1» - нисходящий тренд, «0» - тренд отсутствует;
** параметр сила тренда – принимает значения от «-4» до «+4» и показывает, насколько силен данный тренд
*** перекупленность/перепроданность определяется исходя из анализа индикатора RSI(8). Границами зон являются соответственно 70 и 30.
Удачи и прибыльных сделок, Ваш «MTrading»
|
|
|
MTrading
Завсегдатай
Сообщений: 1468
|
Итоги недели 18 июля 2016 – 24 июля 2016 года
Прошедшая неделя началась на фоне неудавшегося государственного переворота в Турции.
Но, видимо, скорость и уверенность его подавления привели к тому, что паники на финансовых рынках удалось избежать. В итоге инвесторы вместо покупок активов-убежищ, продолжали их продавать.
Главным героем недели, пожалуй, можно назвать доллар, который, поддерживаемый хорошей статистикой из США, продолжи рост и взял очень важное сопротивление 96,70 по Индексу Доллара (см рис ниже).
Это открывает перед ним неплохие перспективы для дальнейшего роста. Хотя и отметим, что на неделе текущей ему еще предстоят испытания на прочность, но об этом ниже.
Главным неудачником недели можно смело считать нефть, которая под конец недели пробила-таки очень важную поддержку 46,00 и ушла ниже.
Основной причиной снижения нефтяных котировок стал весьма неблагоприятный фундаментальный фон – объемы производства нефти в США выросли, как и количество активных буровых установок, Ирак и Иран наращивают объемы экспорта нефти, запасы нефти в США на максимальных с 1984 года уровнях. В итоге настрой торговцев стал исключительно негативным. После взятия 46 перспективы актива выглядят очень неважно.
Американский фондовый рынок продолжал штамповать новые максимумы на фоне отчетности корпораций за второй квартал. Мы не будем говорить о том, что рынок перегрет и рано или поздно покупателям придется пожалеть о своих решениях. Пока же быки ликуют и празднуют. До очередного повышения ставки ФРС, думается нам.
Чего ждать на текущей неделе?
Неделя обещает быть нескучной, по крайней мере, вторая ее половина: оглашение итогов заседания Комитета по операциям на открытом рынке ФРС, итоги и решения по монетарной политике Банка Японии, данные по ВВП США и Еврозоны. Каждого отдельно взятого такого события хватило, чтобы сделать неделю интересной. Так что скучно не будет – это точно.
Что касается наших ожиданий, то со стороны ФРС мы не ожидаем никаких изменений и ждем сравнительно нейтральных и обтекаемых комментариев. Банк Японии может удивить, но в последнее время Центробанки не преподносят сюрпризов, так что вероятно и здесь мы не станем свидетелями чего-то сверхординарного.
Что касается ВВП США, то по аналитики ждут весьма неплохих данных. Итого у доллара есть шансы на продолжение развития восходящих тенденций на неделе.
Удачи и прибыльных сделок, Ваш «MTrading»
|
|
|
MTrading
Завсегдатай
Сообщений: 1468
|
Технический анализ сырьевых рынков от 26 июля 2016 года
GOLD
В снижении золота в район нижней границы текущего диапазона 1312 нет ничего удивительного и неожиданного. Колебания в рамках диапазона продолжаются, что с точки зрения трейдинга просто великолепно, поскольку есть хорошие точки для входа с оптимальным соотношением риск/прибыль.
Хотя общее настроение на товарных рынках откровенно настораживает. Нефть ушла ниже 45, что на фоне снижающегося золота выглядит как некая общая тенденция. Учитывая, что товарным рынкам снижаться еще есть куда, все это вполне может закончиться развитием мощного среднесрочного нисходящего движения.
Но для этого, если говорить о золоте, актив должен уверенно укрепиться ниже 1310. Пока этого не произошло – работаем в рамках диапазона – покупаем от нижней границы (1313) и продаём от верхней (1335). Напоминаем, что в случае пробоя любой из границ, можно становится по ходу движения.
Текущая техническая картина по золоту представлена в таблице ниже.
Уровни
Поддержка 1 – 1312
Поддержка 2 – 1286
Сопротивление 1 – 1335
Сопротивление 2 – 1354
Торговые идеи по торговле GOLD на сегодня
Продажи в районе 1335 со стопом ниже 1341 и тейк-профитом в районе 1315.
Продажи в районе 1353 со стопом ниже 1359 и тейк-профитом в районе 1333.
Покупка в районе 1313 со стопом ниже 1306 и тейк-профитом в районе 1333.
OIL
Нефть вчера ушла ниже 45 долларов за баррель. Сказать, что была какая-то конкретная причина, спровоцировавшая взятие этой поддержки, нельзя.
Просто общий фон и настроения на рынке нефти сейчас сильно не в пользу «черного золота». Концентрация инвесторов сейчас опять на избытке предложения, которое, несмотря на все ожидания и прогнозы, все еще никуда не делось. А с таким настроем дорога у нефти одна – вниз.
Техническая картина пока еще не сформировала нисходящего тренда, но очень близка к этому. Так что ищем точки для продаж актива. С покупками стоит повременить, пока ни изменится рыночный фокус.
Текущая техническая картина по нефти представлена в таблице ниже.
Уровни
Поддержка 1 – 43,50
Поддержка 2 – 42,30
Сопротивление 1 – 45,10
Сопротивление 2 – 46,00
Торговые идеи по торговле OIL на сегодня
Продажа в районе 45,00 со стопом выше 45,60 и тейк-профитом в районе 43,80.
Продажа в районе 46,00 со стопом выше 46,60 и тейк-профитом в районе 44,80.
* параметр тренд – принимает значения «+1» - восходящий тренд, «-1» - нисходящий тренд, «0» - тренд отсутствует;
** параметр сила тренда – принимает значения от «-4» до «+4» и показывает, насколько силен данный тренд
*** перекупленность/перепроданность определяется исходя из анализа индикатора RSI(8). Границами зон являются соответственно 70 и 30.
Удачи и прибыльных сделок, Ваш «MTrading»
|
|
|
MTrading
Завсегдатай
Сообщений: 1468
|
Технический анализ сырьевых рынков от 27 июля 2016 года
GOLD
Судя по динамике золота на этой неделе актив сместил колебания в нижнюю границу диапазона, при этом даже не пытаясь закрепиться выше его медианной линии 1323. Так что колебания происходят в рамках 1313-1323.
К сожалению, рассчитывать на то, что этот диапазон сможет пережить среду практически не приходится. Заседание ФРС почти наверняка нарушит текущее равновесие, и актив пробьет границу диапазона.
Весь вопрос в том, какую из них. Учитывая характер движения в последнее время, напрашивается пробой нижней границы (1313), но ставить на это мы бы не стали.
Техническая картина продолжает оставаться нейтральной, так что формально можно как продавать актив (в районе 1323 и 1333), так и покупать (около 1313). В случае пробоя любой из границ, можно становится по ходу движения.
Текущая техническая картина по золоту представлена в таблице ниже.
Уровни
Поддержка 1 – 1312
Поддержка 2 – 1286
Сопротивление 1 – 1335
Сопротивление 2 – 1354
Торговые идеи по торговле GOLD на сегодня
Продажи в районе 1335 со стопом ниже 1341 и тейк-профитом в районе 1315.
Продажи в районе 1353 со стопом ниже 1359 и тейк-профитом в районе 1333.
Покупка в районе 1313 со стопом ниже 1306 и тейк-профитом в районе 1333.
OIL
Нефть вчера обновила локальные минимумы, попытавшись уйти ниже 44. Впрочем, успехом эта затея не увенчалась. Можно сказать даже, что она возымела противоположный эффект.
Покупатели, которых давно уже не видели на рынке нефти, судя по всему, прятались как раз в низах 44. В результате нефть нарвалась на достаточно серьёзные объемы покупок и после фиксации нового минимума, резко откорректировалась и обновила уже дневные максимумы.
Впрочем, как мы уже отмечали, такие вот попытки роста следует использовать для открытия коротких позиций. По крайней мере, техническая картина говорит в пользу этого.
Текущая техническая картина по нефти представлена в таблице ниже.
Уровни
Поддержка 1 – 44,10
Поддержка 2 – 42,30
Сопротивление 1 – 45,10
Сопротивление 2 – 46,00
Торговые идеи по торговле OIL на сегодня
Продажа в районе 45,00 со стопом выше 45,60 и тейк-профитом в районе 43,80.
Продажа в районе 46,00 со стопом выше 46,60 и тейк-профитом в районе 44,80.
* параметр тренд – принимает значения «+1» - восходящий тренд, «-1» - нисходящий тренд, «0» - тренд отсутствует;
** параметр сила тренда – принимает значения от «-4» до «+4» и показывает, насколько силен данный тренд
*** перекупленность/перепроданность определяется исходя из анализа индикатора RSI(8). Границами зон являются соответственно 70 и 30.
Удачи и прибыльных сделок, Ваш «MTrading»
|
|
|
15 июля 2016 в 12:17
