EUR/USD: евро во власти долгового рынка

Итоги минувшего торгового дня:

В понедельник курс евро закрылся снижением. Прогноз против  пятницы не сработал. Американский доллар подорожал по всему рынку на фоне бегства из гособлигаций. Курс евро/доллар опускался до уровня 1.0709, золото – до $1211,65.

После победы Д.Трампа в президентских выборах инвесторы перекладывают деньги из облигаций в акции и доллар США, что негативно сказалось на всех валютах, включая рубль. В понедельник доходность 10-летних гособлигаций Великобритании повышалась на 8,72%, до 1,49%, 10-летних немецких бондов – на 29,76%, до 0,39%, 10-летних американских облигаций –  на 8,20%, до 2,29%,  30-ти летних – выше 3%.

На американской сессии ситуация стабилизировалась. Доходность по американским облигациям начала снижаться, доллар перешёл в коррекционную фазу. Евро/доллар восстановился до 1,0759.

Ожидания на сегодня:

Ценовая динамика американских облигаций является основным драйвером для всех валют. На момент написания обзора снизилась доходность по 10-ти и 30-ти летним американским облигациям. По 5-ти летним доходность выросла на 0,10%. Скачки в процентах большие, поэтому неизвестно какими будут значения на момент открытия торгов в Европе.

Делать прогноз не стал, поскольку никогда не прогнозировал динамику облигаций. Даже не знаю, поддаются они техническому анализу или нет. А  сейчас все крупные банки смотрят только на них. Если опираться на ценовые модели на  часовом графике, то тут все указывает на дальнейшее ослабление евро до 1,0693. Только почему-то не хочется ни продавать евро, ни покупать.

Новости текущего дня (время GMT+3):  

• 10:00 Германия – Предварительные данные по изменению ВВП 3 кв. 2016
• 11:15   Австралия – Выступление управляющего Резервного банка Австралии Филипа Лоува
• 12:30  Великобритания – Индекс потребительских цен, Индекс закупочных/отпускных цен производителей, индекс розничных цен за октябрь. Индекс цен на жилье за сентябрь
• 13:00  Еврозона – Предварительные данные по изменению ВВП 3 кв. 2016, торговый баланс с учетом сезонных колебаний за сентябрь, индекс экономических настроений от ZEW за ноябрь. Германия – Индекс экономических настроений от ZEW за ноябрь. Великобритания – слушания в парламенте по докладу Банка Англии по инфляции и перспективе экономики
• 16:30  США – Объем розничных продаж без учета продаж автомобилей, объем розничных продаж за октябрь, производственный индекс по данным ФРБ Нью-Йорка за ноябрь, индекс цен на импорт за октябрь

Рис. 1 курс евро/доллар, часовой период. Источник данных: TradingView

Внутридневной прогноз: минимум – n/a, максимум – n/a, закрытие – n/a.

В понедельник евробыкам не удалось отбиться от разворотной зоны 112-135 гр. На фоне роста доходности по американским облигациям курс евро провалился до 157 гр. – 1,0729. От него цена восстановилась на 45 гр. до 1,0789. Покупатели не смогли выше продвинуться. Продажа облигаций вызвала новую волну ослабления единой валюты против американского доллара. Когда доходность начала снижаться, на валютном рынке по доллару началась коррекционная фаза.

В Азии на фоне снижения доходности курсу евро удалось скорректироваться до уровня 1,0771. Коррекция составила 45-ть градусов. Судя по индикаторам и ценовой модели снижение пары не завершилось. Думаю, минимум будет обновлён. В любом случае, прежде чем принимать решение по сделке, стоит обратить внимание на динамику американских облигаций и кросса евро/фунт. Сопротивление находится на уровне 1,0787.

Заработай на колебаниях курсов валют, инвестируя в Инвестиционный портфель Форекс.