Аналитика компании Mtrading - страница №69
 Подписка на RSS
Сообщений: 1277
|
MTrading
Завсегдатай
Сообщений: 1468
|
Технический анализ FOREX от 24 октября 2017 года
EURUSD
EURUSD продолжает торговаться во флэте, обозначенном уровнями 1.1852 – 1.1735. Вчера была пробита ключевая маржинальная поддержка [1.1773 – 1.1765]. Это говори о том, что если выбирать между покупкой или продажей, я бы выбрал продажу. Целью по продажам выступает нижняя «Целевая зона», которая теперь имеет границы [1.1689 – 1.1672].
Кроме того, на крупном таймфрейме на графике формируется разворотная фигура технического анализа «Голова-плечи». Для её реализации требуется пробой «линии шеи».
Неизвестно, как долго евро будет торговаться во флэте, но если состоится пробой ключевого краткосрочного сопротивления [1.1816 – 1.1808], то, вероятно, цена вырастет до верхней «Целевой зоны» [1.1909 – 1.1892].
Уровни
Поддержка 1 – 1.1735
Поддержка 2 – [1.1689 – 1.1672]
Сопротивление 1 – [1.1773 – 1.1765]
Сопротивление 2 – [1.1816 – 1.1808]
Торговые рекомендации по EURUSD на сегодня
Агрессивно: продажа из области [1.1773 – 1.1765] со стопом 1.1792 и профитом на отметках 1.1691.
Консервативно: продажа из области [1.1816 – 1.1808] со стопом 1.1850 и профитом на отметках 1.1691.
GBPUSD
Фунт торгуется в коррекции к локальному нисходящему тренду и на данный момент находится в области выгодных цен на продажу [1.3245 – 1.3192]. Ищем паттерн и продаем до нижней «Целевой зоны» [1.3048 – 1.3019] с промежуточной фиксацией на отметке 1.3094.
Альтернатива: покупка GBPUSD до верхней «Целевой зоны» [1.3403 – 1.3375]. Для этого необходим пробой и закрытие Америки выше ключевого сопротивления – «Промежуточной зоны» с границами на текущий момент [1.3245 – 1.3231].
Уровни
Поддержка 1 – 1.3094
Поддержка 2 – [1.3048 – 1.3019]
Сопротивление 1 – [1.3245 – 1.3192]
Сопротивление 2 – [1.3403 – 1.3375]
Торговые рекомендации по GBPUSD на сегодня
Продажа из области [1.3245 – 1.3178] со стопом 1.3278 и профитом на отметках 1.3094, 1.3052.
USDJPY
Локальный тренд по доллар/йене восходящий. В понедельник котировка корректировалась к последнему импульсу в бай. Кроме того, вчера была протестирована «Дополнительная зона» [113.43 – 113.37], которая была удержана. Это первая возможность для агрессивных покупок по тренду.
Второй областью выгодных цен на покупку является ценовой диапазон [113.03 – 112.67], состоящий из двух «Промежуточных зон». Целью по длинным сделкам выступает верхняя «Целевая зона» [114.45 – 114.19].
Вариант на продажу будет следующим: пробитие медвежьим импульсом зоны ключевой поддержки [112.80 – 112.67] и закрепление ниже. В таком случае будем переворачиваться и продавать USDJPY до среднесрочной поддержки [111.54 – 111.29].
Уровни
Поддержка 1 – [113.43 – 113.37]
Поддержка 2 – [113.03 – 112.67]
Сопротивление – [114.45 – 114.19]
Торговые рекомендации по USDJPY на сегодня
Покупка из области [113.03 – 112.67] со стопом 112.27 и профитом 114.17.
USDCAD
Канадец после бурного роста и пробития «Целевой зоны» [1.2622 – 1.2605] на данный момент корректируется. Это дает нам возможность рассматривать покупки по выгодным ценам от сильных поддержек, одной из которых является «Дополнительная зона», а ключевой поддержкой выступает «Промежуточная» [1.2572 – 1.2564]. Целью по покупкам является «Золотая зона» с границами [1.2701 – 1.2693].
Продавать USDCAD рекомендую не раньше, чем после пробоя ключевой поддержки. В этом случае тренд сменится на нисходящий, а мишенью по продажам станет нижняя «Целевая зона».
Уровни
Поддержка 1 – [1.2616 – 1.2611]
Поддержка 2 – [1.2572 – 1.2564]
Сопротивление 1 – 1.2657
Сопротивление 2 – [1.2701 – 1.2693]
Торговые рекомендации по USDCAD на сегодня
Агрессивно: покупка из области [1.2616 – 1.2611] со стопом 1.2594 и профитом на отметках 1.2657, 1.2691.
Консервативно: покупка из области [1.2572 – 1.2564] со стопом 1.2529 и профитом на отметках 1.2657, 1.2691.
-----------------------------------------------------------------------------------
«Промежуточная зона» - отвечает за изменение приоритетного направления движения цены.
«Целевая зона» - зона, которая с вероятностью 75% будет достигнута после пробоя промежуточной.
«Золотая зона» - зона в среднесрочном импульсе.
Все зоны рассчитываются исходя из среднедневного хода инструмента и маржинальных требований с фьючерсного рынка.
Удачи и прибыльных сделок.
Александр Родионов, аналитик компании MTrading.
|
|
|
MTrading
Завсегдатай
Сообщений: 1468
|
Технический анализ сырьевых рынков от 25 октября 2017 года
GOLD
По золоту сменился локальный тренд на нисходящий, т.к. произошло закрепление ниже «Промежуточной зоны» [1281.4 – 1279.0]. В результате этого приоритетным направлением для работы на сегодня является поиск продаж до нижней «Целевой зоны» [1256.9 – 1252.0].
Ищем продажи от пробитой поддержки (которая теперь является сильным сопротивлением), а также от новой коррекционной «Промежуточной зоны», которая имеет размерность 1/4 от целой маржи и границы на текущий момент [1284.9 – 1283.7].
Альтернативный вариант: возврат к покупкам в случае пробоя ключевого сопротивления. Тогда мишенью выступит верхняя «Целевая зона» [1298.4 – 1295.9].
Уровни
Поддержка – [1256.9 – 1252.0]
Сопротивление 1 – [1281.4 – 1279.0]
Сопротивление 2 – [1284.9 – 1283.7]
Торговые рекомендации по GOLD на сегодня
Продажа из области [1281.4 – 1279.0] со стопом 1289.4 и профитом 1257.4.
WTI
Нефть достигла цели «Золотой зоны» [52.36 – 52.25]. Торговая рекомендация на покупку отработала себя в полной мере.
Дальнейший рост котировок будет зависеть от того, смогут ли покупатели пробить данное сильное сопротивление и закрыться выше. Если да, то следующей целью в рамках локального восходящего тренда станет «Целевая зона 2» [53.60 – 53.38].
Если текущее сопротивление будет удержано, то мы можем рассчитывать на коррекцию с возможностью закупиться по выгодным ценам. Покупки будут выгодны из «Дополнительной» и «Промежуточной» зон.
Ну а продажи нефти будем рассматривать не ранее, чем после пробоя ключевой поддержки. В этом случае тренд поменяется на нисходящий, а мишенью станет среднесрочная поддержка с границами [50.12 – 49.90].
Уровни
Поддержка 1 – [51.81 – 51.76]
Поддержка 2 – [51.25 – 51.14]
Сопротивление 1 – [52.36 – 52.25]
Сопротивление 2 – [53.60 – 53.38]
Торговые рекомендации по WTI на сегодня
Агрессивно: покупка из области [51.81 – 51.76] со стопом 51.51 и профитом на отметках 52.36, 53.35.
Консервативно: покупка из области [51.25 – 51.14] со стопом 50.69 и профитом на отметках 52.36, 53.35.
-----------------------------------------------------------------------------------
«Промежуточная зона» - отвечает за изменение приоритетного направления движения цены.
«Целевая зона» - зона, которая с вероятностью 75% будет достигнута после пробоя промежуточной.
«Золотая зона» - зона в среднесрочном импульсе.
Все зоны рассчитываются исходя из среднедневного хода инструмента и маржинальных требований с фьючерсного рынка.
Удачи и прибыльных сделок.
Александр Родионов, аналитик компании MTrading.
|
|
|
MTrading
Завсегдатай
Сообщений: 1468
|
ЕЦБ готовит сокращение QE, как это отразится на курсе EUR?
Здравствуйте, уважаемые коллеги. Последняя неделя октября, первая неделя ноября, могут войти в историю рынков как «адовы недельки». Дело в том, что с перерывом в неполную неделю, нас ожидают заседания Совета Управляющих ЕЦБ и Комитета по открытым рынкам ФРС США, и если заседание ФРС пройдет без пресс-конференции, что практически гарантирует нам отсутствие неожиданностей, то заседание ЕЦБ может принести сюрприз.
Дело в том, что именно на этом заседании, которое пройдет в четверг, 26 октября, ЕЦБ объявит об изменениях в своей программе количественного смягчения, которое сейчас происходит темпами по €60 млрд. в месяц, и вполне возможно, что программа претерпит свою трансформацию. Опрос экономистов проведенных Financial Times предполагает, что ЕЦБ радикально сократит свою программу до €20 млрд., однако продлит ее до конца 2018 года.
Так это или нет, мы узнаем уже вскоре, однако для нас важно не то, на какой уровень ЕЦБ сократит свою программу и будет ли он сокращать ее вообще, а как на это отреагируют финансовые рынки и в первую очередь рынок ФОРЕКС. В этой статье я предполагаю посмотреть на проблему не под прямым углом реакции евро на заявления Марио Драги, а через призму влияния современной политики центральных банков на американский фондовый рынок.
Лично у меня нет сомнений в том, что в условиях согласованной политики центральных банков, в условиях, когда ФРС начало постепенное сокращение своего баланса, ЕЦБ не пойдет на радикальные меры и не остановит печатный станок, который сейчас гонит вверх американский рынок акций. Скорее всего, будут иметь место чисто номинальное сокращение, позволяющее поддерживать фондовый рынок США на плаву.
Если предположить, что до конца следующего года ФРС сократит свой баланс на $480 млрд., примерно до $4 трлн., то, как минимум часть этого объема денег, необходимо будет заместить эмиссий из ЕЦБ. Речь, таким образом,скорее всего, будет идти о 240 – 360 млрд. евро дополнительной эмиссии, что позволит не только решить задачи европейской экономики, но и поддержать коллег из США.
Можно предположить, что в будущем 2018 году, балансы тройки центральных банков будут выглядеть, так, как это показано на диаграмме (рис.1). Баланс ФРС будет сокращаться, а балансы ЕЦБ и Банка Японии примут более пологий вид, но при этом будут все равно увеличиваться. Но как это будет влиять на евро и японскую иену в условиях регулируемого курса сказать сейчас невозможно.
Теоретически, чем большему сокращению подвергнется программа количественного смягчения, тем выше будет курс евро, и чем в меньшей степени будет сокращаться программа по выкупу активов от ЕЦБ, тем курс евро должен быть ниже. При этом следует отметить, что эти теоретические выводы разбиваются о действительность, которую переживал курс EURUSD в течение 2017 года, когда выкуп активов со стороны ЕЦБ сопровождался ростом курса евро, и только явное неудовольствие высоким курсом со стороны чиновников регулятора привело к снижению курса EURUSD до уровня 1.18.
Рис.1: Балансы ФРС, ЕЦБ и Банка Японии номинированные в долларах США. Прогноз на 2018 год.
Однако глядя из сегодняшнего дня, можно предположить, что в сентябре Марио Драги обозначил новую верхнюю границу диапазона для курса евро, которая теперь проходит на уровне 1.20. Таким образом гипотетически можно говорить об образовании точки бифуркации, после чего EURUSD должна отправится вниз, что мы и видели в течение прошедшего с момента заседания ЕЦБ, периода.
С практической точки зрения, нам также интересно, что некоторое время назад значительные изменения произошли в позициях крупных трейдеров во фьючерсном контракте miniS&P500, который именуется «королем рынка» из-за своего объема. Дело в том, что как следует из Отчета по обязательствам трейдеров – COT, с середины сентября, сразу после того, как Марио Драги объявил о предполагаемых изменениях в программе QE, крупные институциональные инвесторы AssetManager/Institutional, стали закрывать свои длинные позиции во фьючерсе, реализуя их мелким трейдерам и крупным спекулянтам (рис.2).
Дополнительную изюминку в ситуацию добавляет, тот факт, что AssetManager/Institutional являются основными покупателями евро на фьючерсном рынке, где их позиция достигла исторического максимума (рис.3). Так «институционалы» хеджируют свои риски от продажи евро и покупки долларов США на наличном рынке.
Рис.2 Длинные позиции институциональных инвесторов AssetManager/Institutional на фондовом рынке снижаются с середины сентября 2017 года.
Рис.3: Позиции институциональных инвесторов AssetManager/Institutional в евро достигли исторического максимума.
Ранее я предполагал, что максимальные исторические позиции AssetManager/Institutional в европейской валюте являются предпосылкой говорящей о продолжении тренда, но что если этот факт всего лишь отголосок закрытия позиций институциональных инвесторов на фондовом рынке? Когда те, предчувствуя сокращение программы QE от ЕЦБ, постепенно закрывают позиции в ценных бумагах и переводят деньги обратно в Европу? Что если стремительный вылет S&P500 за уровень 2500, который мы наблюдали на фоне снижения курса евро, есть ни что иное как «бычья ловушка» перед значительной коррекцией фондового рынка, если не глобальной, то локальной?
Почему не предположить, что заявления Марио Драги о высоком курсе евро действительно стали точкой бифуркации, после, чего евро, наконец, вернется к фундаментальному соотношению между ставками и курсом, а фондовый рынок США перейдет в широкий диапазон?
Если мои догадки верны, то тогда мы получаем вполне целостную картину, хотя и не без некоторых деталей, и основной сюжет этой картины выглядит как в том анекдоте про Герасима и Му-му: - почувствовав неладное, Му-Му с вечера наелась пенопласта. Другими словами, почувствовав неладное, институциональные инвесторы, в сентябре - октябре начали закрывать позиции на фондовом рынке, что и привело к росту до исторических максимумов их длинных позиций в евро, на фоне коррекции курса EURUSD,после слов Марио Драги о его слишком высоком значении.
Если это так, то евро просто обречено отработать потенциальную «голову с плечами», которую мы видим на ее дневном графике, и о формировании которой я предупреждал еще в августе. Тогда в ближайшие несколько месяцев мы увидим снижение евро к уровню 1.07 с формированием основной зоны баланса курса EURUSD в диапазоне 1.10 – 1.20 (рис.4).
Рис.4: Потенциальная фигура «голова-плечи» формирующаяся на курсе EURUSD
Правда в этих моих рассуждениях есть нюанс: - пока мы не увидим пробой линии шеи, нельзя с точностью утверждать, что правое плечо фигуры уже сформировано, и в духе рынка ФОРЕКС вполне можно ожидать обновления локального октябрьского максимума. Это возможно, например, в том случае, если под воздействием речей Марио Драги, решений ЕЦБ или ФРС, фондовый рынок США начнет активно снижаться. Тогда снижение фонды вызовет стремительный взлет евро.
Впрочем, мое видение можети не иметь ничего общего с действительностью. Будьте внимательны и осторожны. Глеб Кабанов – аналитик MTrading
|
|
|
MTrading
Завсегдатай
Сообщений: 1468
|
Технический анализ сырьевых рынков от 30 октября 2017 года
GOLD
Золото неспешно реализует приоритетную нисходящую модель, целью по которой является достижение нижней «Целевой зоны» с границами [1256.9 – 1252.0].
На данный момент металл торгуется в коррекции. Ключевым сопротивлением выступает «Промежуточная зона» [1277.1 – 1275.9], размерностью 1/4 от целой маржи. От нее рекомендую добавлять в продажи. Промежуточную фиксацию прибыли можно осуществить на обновлении пятничного минимума.
Покупать золото будем тогда, когда будет пробито ключевое сопротивление. В этом альтернативном варианте тейк-профит по покупкам будет установлен на верхней «Целевой зоне» [1290.6 – 1288.1].
Уровни
Поддержка 1 – 1264.4
Поддержка 2 – [1256.9 – 1252.0]
Сопротивление 1 – [1277.1 – 1275.9]
Сопротивление 2 – [1290.6 – 1288.1]
Торговые рекомендации по GOLD на сегодня
Удержание продаж из области [1281.4 – 1279.0] со стопом в безубытке и профитом 1257.5. Продажа из области [1277.1 – 1275.9] со стопом 1282.0 и профитом на отметках 1264.4, 1257.5. WTI
Нефть замечательно достигает одну цель за другой в рамках локального восходящего тренда. В конце прошлой недели было достигнуто и пробито сильное среднесрочное сопротивление в роли «Целевой зоны 2» [53.60 – 53.38]. Дальнейшей целью роста является «Золотая зона 2» [54.61 – 54.50].
После такого роста котировок не исключено развитие коррекции, откуда мы можем поискать дальнейшие покупки в направлении тренда. Ключевой поддержкой на текущий момент является «Промежуточная зона» [52.83 – 52.72].
О продажах будем рассуждать тогда, когда ключевая поддержка окажется пробита. В этом случае мишенью выступит нижняя «Целевая зона» [51.70 – 51.48].
Уровни
Поддержка 1 – [53.39 – 53.34]
Поддержка 2 – [52.83 – 52.72]
Сопротивление 1 – 53.93
Сопротивление 2 – [54.61 – 54.50]
Торговые рекомендации по WTI на сегодня
Агрессивно: покупка из области [53.39 – 53.34] со стопом 53.07 и профитом на отметках 53.93, 54.48.
Консервативно: покупка из области [52.83 – 52.72] со стопом 52.27 и профитом на отметках 53.93, 54.48.
-----------------------------------------------------------------------------------
«Промежуточная зона» - отвечает за изменение приоритетного направления движения цены.
«Целевая зона» - зона, которая с вероятностью 75% будет достигнута после пробоя промежуточной.
«Золотая зона» - зона в среднесрочном импульсе.
Все зоны рассчитываются исходя из среднедневного хода инструмента и маржинальных требований с фьючерсного рынка.
Удачи и прибыльных сделок.
Александр Родионов, аналитик компании MTrading.
|
|
|
MTrading
Завсегдатай
Сообщений: 1468
|
Технический анализ FOREX от 31 октября 2017 года
EURUSD
EURUSD торгуется в нисходящем локальном тренде. В понедельник было протестировано ключевое сопротивление «Промежуточная зона» [1.1666 – 1.1657]. Это вызвало реакцию медведей, и мы увидели небольшое снижение котировок под закрытие дня и сегодня на Азии.
В случае появления сигнала на продажу на Европе, рекомендую продавать EURUSD с первой целью – обновление минимума 27 октября, и второй – «Целевой зоной 2» [1.1521 – 1.1504].
Покупать EURUSD будем в случае пробоя ключевого сопротивления. Мишенью тогда выступит верхняя «Целевая зона» [1.1758 – 1.1741].
Уровни
Поддержка 1 – 1.1579
Поддержка 2 – [1.1605 – 1.1597]
Сопротивление 1 – [1.1666 – 1.1657]
Сопротивление 2 – [1.1758 – 1.1741]
Торговые рекомендации по EURUSD на сегодня
Продажа из области [1.1666 – 1.1657] со стопом 1.1699 и профитом на отметках 1.1579, 1.1524.
GBPUSD
Британец: торгуемся в восходящем тренде, т.к. ключевая поддержка [1.3118 – 1.3102] была удержана. Первой целью по покупкам является уровень 1.3275, второй целью выступает «Целевая зона» с границами [1.3421 – 1.3389], пересчитанными уже по новой марже.
Отменить приоритетный сценарий на покупку может пробой и закрепление ниже ключевой поддержки. Тогда мы будем вынуждены искать селл до нижней «Целевой зоны» [1.2958 – 1.2926], т.к. она будет достигнута с большой долей вероятности.
Уровни
Поддержка 1 – [1.3118 – 1.3102]
Поддержка 2 – [1.2958 – 1.2926]
Сопротивление 1 – 1.3275
Сопротивление 2 – [1.3421 – 1.3389]
Торговые рекомендации по GBPUSD на сегодня
Удержание покупок из области [1.3118 – 1.3102] со стопом 1.3064 и профитом на отметках 1.3275, 1.3372.
USDJPY
USDJPY отработала приоритетную модель на продажу. Вчера я сам продавал и скидывал торговый сигнал в «Клуб трейдеров MTrading». После этого Америка закрылась в пределах «Целевой зоны» [113.15 – 113.02].
Дальнейшее развитие нисходящего движения будет зависеть от того, как игроки будут взаимодействовать с «Целевой зоной». Если пробьют и закрепятся ниже, то откроется следующая цель – «Золотая зона» [112.51 – 112.45].
В противном случае будет развиваться коррекция, что позволит поискать продажи по выгодным ценам. Ключевым сопротивлением на данный момент является «Промежуточная зона» [113.67 – 113.61].
Уровни
Поддержка 1 – [113.15 – 113.02]
Поддержка 2 – [112.51 – 112.45]
Сопротивление 1 – [113.31 – 113.29]
Сопротивление 2 – [113.67 – 113.61]
Торговые рекомендации по USDJPY на сегодня
Агрессивно: продажа из области [113.31 – 113.29] со стопом 113.49 и профитом на отметках 113.02, 112.53.
Консервативно: продажа из области [113.67 – 113.61] со стопом 113.93 и профитом на отметках 113.02, 112.53.
USDCAD
Канадец продолжает торговаться в области пробитой «Промежуточной зоны» [1.2824 – 1.2816]. Приоритет внутри дня является нисходящим. Цель по продажам – «Целевая зона» [1.2735 – 1.2717].
Торговые рекомендации на сегодня будут следующими: ищем паттерн в промежутке цен между 1.2816 и 1.2905, и продаем.
Альтернативный вариант на покупку станет возможен, если быки пробьют ключевое сопротивление и закроют торговую сессию выше зоны. Тогда мишенью по длинным сделкам выступит верхняя «Целевая зона» [1.3007 – 1.2989].
Уровни
Поддержка – [1.2735 – 1.2717]
Сопротивление 1 – [1.2824 – 1.2816]
Сопротивление 2 – [1.2905 – 1.2897]
Торговые рекомендации по USDCAD на сегодня
Продажа из области [1.2824 – 1.2816] со стопом 1.2870 и профитом 1.2738. Продажа из области [1.2905 – 1.2897] со стопом 1.2942 и профитом на отметках 1.2810, 1.2738. -----------------------------------------------------------------------------------
«Промежуточная зона» - отвечает за изменение приоритетного направления движения цены.
«Целевая зона» - зона, которая с вероятностью 75% будет достигнута после пробоя промежуточной.
«Золотая зона» - зона в среднесрочном импульсе.
Все зоны рассчитываются исходя из среднедневного хода инструмента и маржинальных требований с фьючерсного рынка.
Удачи и прибыльных сделок.
Александр Родионов, аналитик компании MTrading.
|
|
|
MTrading
Завсегдатай
Сообщений: 1468
|
Технический анализ сырьевых рынков от 01 ноября 2017 года
GOLD
По золоту рассматриваем вчерашнее снижение как локальную коррекцию, потому что приоритет для торговли внутри дня остается восходящим, пока держится ключевая поддержка [1266.5 – 1265.2]. В диапазоне цен [1279.1 – 1265.2] ищем покупки по сигналам своей ТС. Целью по покупкам выступает «Целевая зона» [1290.6 – 1288.1].
Альтернативный сценарий: продажи драгоценного металла с целью нижней «Целевой зоной» [1254.2 – 1251.8]. Но для этого нужно дождаться пробоя «Промежуточной зоны».
Уровни
Поддержка 1 – [1266.5 – 1265.2]
Поддержка 2 – [1254.2 – 1251.8]
Сопротивление 1 – 1279.1
Сопротивление 2 – [1290.6 – 1288.1]
Торговые рекомендации по GOLD на сегодня
Покупка на пробой или от уровня 1279.1 со стопом 1274.5 и профитом 1287.9. Покупка от уровня 1272.3 со стопом 1267.1 и профитом на отметках 1279.1, 1287.9 WTI
По нефти очередная цель в рамках локального восходящего тренда была достигнута. Вчера под закрытие Америки состоялся тест «Золотой зоны 2» [54.61 – 54.50]. Дальнейший рост котировок будет зависеть от того, смогут ли быки закрепиться выше «Золотой».
В случае удержания сопротивления, можно рассчитывать на локальную коррекцию к «Дополнительной» или «Промежуточной» зонам. Последняя выступает в качестве ключевой поддержки и имеет границы [53.49 – 53.38] на текущий момент.
Для продаж нужно пробивать ключевую поддержку. В этом варианте мишенью окажется нижняя «Целевая зона» [52.36 – 52.14].
Уровни
Поддержка 1 – [54.04 – 54.00]
Поддержка 2 – [53.49 – 53.38]
Сопротивление – [54.61 – 54.50]
Торговые рекомендации по WTI на сегодня
Агрессивно: покупка из области [54.04 – 54.00] со стопом 53.70 и профитом 54.61.
Консервативно: покупка из области [53.49 – 53.38] со стопом 52.93 и профитом 54.61.
-----------------------------------------------------------------------------------
«Промежуточная зона» - отвечает за изменение приоритетного направления движения цены.
«Целевая зона» - зона, которая с вероятностью 75% будет достигнута после пробоя промежуточной.
«Золотая зона» - зона в среднесрочном импульсе.
Все зоны рассчитываются исходя из среднедневного хода инструмента и маржинальных требований с фьючерсного рынка.
Удачи и прибыльных сделок.
Александр Родионов, аналитик компании MTrading.
|
|
|
MTrading
Завсегдатай
Сообщений: 1468
|
Технический анализ сырьевых рынков от 02 ноября 2017 года
GOLD
По золоту развивается приоритетное восходящее движение, целью которого является достижение «Целевой зоны» с границами [1290.6 – 1288.1]. Вчера отработала вторая торговая рекомендация на покупку по паттерну от уровня 1272.3. Те, кто покупал, должны были часть позиции зафиксировать на отметке 1279.1. Остальную часть можно смело переводить в безубыток и оставлять до второй цели 1287.9.
Тем, кто без сделок, рекомендация следующая: можно поискать покупки от «Дополнительной зоны» [1275.2 – 1274.5] со стопом на 1272.0.
Восходящий приоритет будет сохраняться до тех пор, пока не будет пробита ключевая поддержка [1269.0 – 1267.8]. В случае, если медведи её пробьют, приступим к реализации альтернативного варианта: поиску продаж до нижней «Целевой зоны» [1256.8 – 1254.3].
Уровни
Поддержка 1 – [1275.2 – 1274.5]
Поддержка 2 – [1269.0 – 1267.8]
Сопротивление – [1290.6 – 1288.1]
Торговые рекомендации по GOLD на сегодня
Удержание части покупок от уровня 1272.3 со стопом в безубытке и профитом 1287.9. Покупка из области [1275.2 – 1274.5] со стопом 1272.0 и профитом на отметках 1280.9, 1287.9 WTI
Быкам по нефти, несмотря на сильный выход за «Золотую зону 2» [54.61 – 54.50], не удалось закрепиться выше, и в результате этого мы увидели снижение котировок в область «Промежуточной зоны» [53.92 – 53.81]. Данная зона является границей локального восходящего тренда. Поэтому, в первую очередь ищем от неё бай с целями: 54.98, «Целевая зона 3» [55.85 – 55.63].
В вторую очередь, по альтернативному варианту, будем искать продажи, но для них нужно закрепляться ниже 53.81. При таком раскладе тренд поменяет направление на «юг» и мишенью станет нижняя «Целевая зона» [52.79 – 52.57].
Уровни
Поддержка 1 – [53.92 – 53.81]
Поддержка 2 – [52.79 – 52.57]
Сопротивление 1 – [54.61 – 54.50]
Сопротивление 2 – 54.98
Сопротивление 3 – [55.85 – 55.63]
Торговые рекомендации по WTI на сегодня
Покупка из области [53.92 – 53.81] со стопом 53.36 и профитом на отметках 54.98, 55.60.
-----------------------------------------------------------------------------------
«Промежуточная зона» - отвечает за изменение приоритетного направления движения цены.
«Целевая зона» - зона, которая с вероятностью 75% будет достигнута после пробоя промежуточной.
«Золотая зона» - зона в среднесрочном импульсе.
Все зоны рассчитываются исходя из среднедневного хода инструмента и маржинальных требований с фьючерсного рынка.
Удачи и прибыльных сделок.
Александр Родионов, аналитик компании MTrading.
|
|
|
MTrading
Завсегдатай
Сообщений: 1468
|
Валютный рынок – центробанки гасят волатильность
Здравствуйте, уважаемые коллеги.
То как центральные банки стран G4 в 2017 году обращаются с валютными курсами, стало в среде трейдеров уже притчей во языцех, и лишь некоторые мои коллеги продолжают искать черную кошку в темной комнате, пытаясь объяснить то, чего разум нормального человека объяснить не в состоянии.
Заседание Банка Англии ожидаемо подняло ключевую ставку на 25 б.п. до 0.5%, при этом фунт рухнул черной свечой на 170 пунктов, образовав потоковый долг на значении 1.3180. Знающий читатель может мне возразить, что это была предсказуемая реакция на повышение ставки, которое было уже учтено рынком. Однако у меня возникает закономерный вопрос: - а заявления Карни о том, что в ближайшее время потребуется еще как минимум два повышения ставки для того чтобы погасить инфляцию, тоже были учтены рынком? И почему на них не последовало никакой реакции фунта?
Покритикуем еще мои взгляды. Предположим, что два повышения ставки Банком Англии,против четырех ожидаемых повышений ставки ФРС, оставляют преимущество за долларом США, в перспективе следующего года, но почему тогда курс GBPUSD до сих пор не учитывал преимущество в 1%, которое доллар имел над фунтом в текущем году?
Перед курсом евро, фунт теперь имеет преимущество в 0.5% и согласно заявлениям Карни, в среднесрочной перспективе добавит еще пол процента, доведя дифференциал процентных ставок до 1%, что очень неплохо для рынка в условиях отрицательной доходности.
Тогда почему вчера, на новости о повышении ставки Банком Англии и заявлении Марка Карни о грядущем повышении ставок, кросс EURGBP вырос на 150 пунктов?! Ни у кого нет идей? Вот и у меня нет, не идей ни объяснений, кроме одной: - в 2017 году банки G4, используя институт первичных дилеров, перешли к ручному управлению валютными курсами в узких диапазонах, полностью нивелировав понятие валютного рынка, как рынка свободной конкуренции.
Характерная деталь, движения в фунте закончились ровно в тот момент, когда чиновники Банка Англии и клерки банков первичных дилеров закончили свою работу. Они же, как «белые люди» работают до 17 часов по Лондонскому времени. Странно, да? Американская сессия в разгаре, все ждут объявления решения Дональда Трампа о назначении нового главы ФРС, а фунт просто «умер», упал на дно диапазона и судорожно дергается на десять пунктов туда-обратно. Интересно, а почему так быстро закончилось разочарование действиями Банка Англии? Указания из него прекратились, и все пошли в паб отмечать хорошо проделанную работу?!
В пятницу нас ожидало другое шоу, выступления на рынке ФОРЕКС квартета а-ля капелла: - отчет по безработице в США. Согласно данным опубликованным перед началом американской сессии, экономика США в октябре добавила не много ни мало 265 тыс. рабочих мест. Ожидали 310 тыс., а тут такое разочарование!
Известные информационные порталы разразились кричащими заголовками: - «Слабый отчет по рынку труда США: последствия ураганов или повод для беспокойства?» На фоне «слабого отчета» евро попыталось добавить к своей стоимости, но к тому моменту, когда я пишу эти строки, попытка роста закончилась провалом, а евро снижается на 0.4%. Все вроде правильно, но откуда появилось желание купить евро, и самое главное у кого оно появилось?
Давайте посмотрим, каким в действительности вышел отчет по рынку труда? Американская экономика добавила максимальное количество мест за полтора года, (рис.1) и это с учетом ураганов, и уровня безработицы находящимся на самой низкой отметке за семь лет! (рис.2) Так и хочется воскликнуть: - «да побойтесь вы Бога, делая заявления о разочаровывающем отчете с рынка труда!». Да с таким отчетом, евро без посторонней помощи финансовых самаритян уже в истерике должен был бы биться об уровень 1.15, а не раздумывать о том, пробить ему 1.16 или остаться выше. Впрочем, я знаю где эти самаритяне живут, их адреса есть даже в Википедии.
Рис.1: Отчет по количеству рабочих мест созданных в октябре.
Рис.2: Уровень безработицы в США
Глядя на отчет по занятости в США, почему-то хочется спросить: -а как насчет уровня безработицы в еврозоне, отрицательных процентных ставок, и роста инфляции по другую сторону Атлантического океана? У них все хорошо? Достаточно ли хорошо для того чтобы евро при отрицательных процентных ставках стоил 1.20, и только заявления ЕЦБ о том, что ставки будут оставаться на текущих значениях еще продолжительное время даже после того как программа по выкупу активов закончится, смогли отправить курс EURUSD к уровню 1.16.
Однако по большей части это вопросы риторические, вряд ли когда-нибудь мы получим на них адекватный ответ, но выводы из всего происходящего можно сделать, и как лично мне представляется: - центральные банки специально гасят волатильность на валютном рынке.
Если же говорить о практических шагах и действиях, то наиболее важным для нас фактором технического анализа сейчас является закрытие текущей недели курсом доллара США выше уровня 120-й скользящей средней линии (рис.3), что может открывать новые горизонты для роста американской валюты.
Рис.3: Перевернутая фигура «голова и плечи» на курсе индекса доллара США
Как сейчас можно наблюдать из диаграммы, первое «закрытие» доллара США выше уровня 120 EMA окончилось неудачно. Однако теперь, с учетом того, что евро не смог развить свой успех благодаря «разочаровывающему» отчету по занятости, у доллара США есть все шансы, вырасти на 2-2.5% от своих текущих значений, что для курса евро будет означать снижение к уровням 1.1525 – 1.1475. Если конечно «самаритяне» посчитают нужным опустить его к этим уровням.
Из понимания того, что сейчас происходит на валютном рынке, следует еще один вывод, которым я хотел бы поделиться с читателями: - это насущная необходимость обратить свое внимание на кроссы валют, в том, числе и экзотические. И хотя последние имеют большие спреды и свопы, возможно именно в них, сейчас могут развиваться неплохие тренды. Например, в стадии кульминации,на дневном тайме, сейчас находятся кросс-курсы: - EURCHF, EURAUD, EURJPY, GBPJPY, AUDJPY. Относительно британского фунта следует отметить, что пока в нем имеется значительная неопределенность, не позволяющая нам делать выводы о его дальнейшей судьбе, по крайней мере, до тех пор, пока фунт не вышел из диапазона 1.3050 – 1.33 и не закрепился за его границами.
Будьте внимательны и осторожны, центробанки не дадут нам скучать в любом случае.
Глеб Кабанов – аналитик MTrading
|
|
|
MTrading
Завсегдатай
Сообщений: 1468
|
Технический анализ сырьевых рынков от 06 ноября 2017 года
GOLD
В результате пробоя ключевой поддержки [1271.8 – 1270.6] в пятницу на нонфармах сменился локальный тренд на нисходящий. Мишенью выступает «Целевая зона» с границами [1259.5 – 1257.1].
Продавать рекомендую:
Из области пробитой зоны [1271.8 – 1270.6] От нового ключевого сопротивления [1278.8 – 1277.6]. Альтернативный вариант на покупку золота будет доступен в случае пробоя «Промежуточной зоны» в бай и закрытия Америки выше. Тогда целью по покупкам выступит верхняя «Целевая зона» [1292.3 – 1289.8].
Уровни
Поддержка 1 – 1265.8
Поддержка 2 – [1259.5 – 1257.1]
Сопротивление 1 – [1271.8 – 1270.6]
Сопротивление 2 – [1278.8 – 1277.6]
Торговые рекомендации по GOLD на сегодня
Продажа из области [1271.8 – 1270.6] со стопом 1274.7 и профитом 1259.8. Продажа из области [1278.8 – 1277.6] со стопом 1283.7 и профитом на отметках 1265.8, 1259.8 WTI
Нефть реализовала все цели в рамках локального восходящего движения, «Целевая зона 3» [55.85 – 55.63] была достигнута. Сейчас цена торгуется в области сопротивления. Т.к. последнее пробито не было, то можно рассчитывать на коррекцию к сильным поддержкам, откуда будем в первую очередь вновь рассматривать покупки инструмента.
Областями цен для выгодных покупок являются:
«Дополнительная зона» [55.28 – 55.23] «Промежуточная зона» [54.72 – 54.61] – она же ключевая поддержка Целью по покупкам станет локальный максимум на отметке 55.85.
Продавать нефть будем в случае развития альтернативного сценария. Для этого требуется, чтобы медведи пробили ключевую поддержку и изменили тем самым тренд на нисходящий. При таком раскладе цель по коротким сделкам окажется в области нижней «Целевой зоны» [53.59 – 53.37].
Уровни
Поддержка 1 – [55.28 – 55.23]
Поддержка 2 – [54.72 – 54.61]
Сопротивление – [55.85 – 55.63]
Торговые рекомендации по WTI на сегодня
Агрессивно: покупка из области [55.28 – 55.23] со стопом 54.98 и профитом 55.85.
Консервативно: покупка из области [54.72 – 54.61] со стопом 54.16 и профитом 55.85.
-----------------------------------------------------------------------------------
«Промежуточная зона» - отвечает за изменение приоритетного направления движения цены.
«Целевая зона» - зона, которая с вероятностью 75% будет достигнута после пробоя промежуточной.
«Золотая зона» - зона в среднесрочном импульсе.
Все зоны рассчитываются исходя из среднедневного хода инструмента и маржинальных требований с фьючерсного рынка.
Удачи и прибыльных сделок.
Александр Родионов, аналитик компании MTrading.
С уважением, Александр Родионов.
|
|
|
MTrading
Завсегдатай
Сообщений: 1468
|
Технический анализ сырьевых рынков от 07 ноября 2017 года
GOLD
С точки зрения технического анализа последние две недели золото торгуется во флэте. Анализируя рынок сквозь призму маржинальных зон, всегда можно обнаружить приоритет для торговли. И на сегодня приоритет по золоту бай: была пробита «Промежуточная зона» [1278.8 – 1277.6], значит целью выступает верхняя «Целевая зона» [1292.3 – 1289.8].
Покупки рекомендую искать либо в области пробитой зоны, либо в области новой коррекционной [1270.6 – 1269.4]. Настойчиво рекомендую подкреплять покупку каким-либо паттерном (в связи с торговлей в диапазоне).
Продавать инструмент будем после того, как будет пробита ключевая поддержка. Это альтернативный вариант. При таком раскладе вероятность достижения нижней «Целевой зоны» [1258.3 – 1255.9] станет довольно высока.
Уровни
Поддержка 1 – [1278.8 – 1277.6]
Поддержка 2 – [1270.6 – 1269.4]
Сопротивление – [1292.3 – 1289.8]
Торговые рекомендации по GOLD на сегодня
Покупка из области [1270.6 – 1269.4] со стопом 1264.5 и профитом на отметках 1282.2, 1289.5.
WTI
Нефть «забралась» довольно высоко, сформировав максимум на отметке 57.4, и пробив «Золотую зону 3» [55.86 – 56.75]. Следующей целью в рамках восходящего тренда выступает «Целевая зона 4» [58.10 – 57.88].
Искать покупки по нефти рекомендую от ключевой поддержки [56.34 – 56.23]. Учитывая, что нефть росла в последние две недели без значимых коррекций, тейк-профит я бы выставил на обновлении вчерашнего максимума.
В случае пробоя ключевой поддержки сменится краткосрочный тренд на нисходящий. Таким образом рынок предоставит нам возможность поработать на продажу WTI до нижней «Целевой зоны» [55.21 – 54.99].
Уровни
Поддержка 1 – [56.34 – 56.23]
Поддержка 2 – [55.21 – 54.99]
Сопротивление 1 – 57.4
Сопротивление 2 – [58.10 – 57.88]
Торговые рекомендации по WTI на сегодня
Покупка из области [56.34 – 56.23] со стопом 55.77 и профитом 57.4.
-----------------------------------------------------------------------------------
«Промежуточная зона» - отвечает за изменение приоритетного направления движения цены.
«Целевая зона» - зона, которая с вероятностью 75% будет достигнута после пробоя промежуточной.
«Золотая зона» - зона в среднесрочном импульсе.
Все зоны рассчитываются исходя из среднедневного хода инструмента и маржинальных требований с фьючерсного рынка.
Удачи и прибыльных сделок.
Александр Родионов, аналитик компании MTrading.
|
|
|
24 октября 2017 в 11:10
