Блог компании FreshForex - страница №174
 Подписка на RSS
Сообщений: 1982
|
Алексей
Завсегдатай
Сообщений: 1931
|
ФРС США увеличит скупку
активов
События, на которые
следует обратить внимание сегодня:
Не ожидается важной макроэкономической статистики.
EURUSD:
На
межбанке в Лондоне эталонная трехмесячная ставка Libor обновила десятимесячный максимум, что указывает на
высокий спрос на американскую валюту со стороны банкиров. Поскольку глава ЕЦБ
Кристин Лагард всячески отвергает призывы к повышению учетной ставки в еврозоне
в будущем году, а ФРС уже не считает высокую инфляцию временной и готов предпринимать
меры для снижения потребительских цен, то рост котировок в данной валютной паре
к ближайшим уровням сопротивления целесообразно использовать для открытия
позиций Sell. На мой взгляд, нисходящий
тренд может завершиться 15 декабря, когда ФРС огласит итоги своего последнего
заседания по кредитно-денежной политике.
Торговая рекомендация: sell 1.1350/1.1370 и take
profit 1.1285.
GBPUSD:
Компании BioNTech и
Pfizer сообщили накануне, что курс из трех уколов вакцины от COVID-19 показал в
лабораторных испытаниях нейтрализующий эффект против нового штамма
коронавируса. Это первая официальная информация о степени действенности прививок
против омикрона, поступившая от производителей вакцин. BioNTech и Pfizer
отметили, что две дозы вакцины дали значительно меньшее количество
нейтрализующих антител, но третья доза их вакцины увеличила количество
нейтрализующих антител в 25 раз. Фармкомпании добавили, что при необходимости
могут начать поставки вакцины от COVID-19 на основе штамма омикрон в марте 2022
года. Это позитивный сигнал для нефтяного рынка и британской валюты, поскольку
активы исторически коррелируют между собой. Снижение котировок в область
вчерашнего минимума целесообразно использовать для открытия позиций Buy.
Торговая рекомендация: buy 1.3159/1.3130 и take
profit 1.3230.
USDJPY:
ФРС
США сегодня проведет операции на американском долговом рынке, в рамках которых
купит казначейских бумаг на сумму $12,3 млрд, что станет максимальным объемом
за последние три недели. Увеличения долларовой ликвидности в финансовой системе
окажет благоприятное влияние на капитализацию фондового рынка. На этом фоне
индекс SP500 может уверенно закрепиться за психологическим
уровнем 4700 пунктов, после чего открывается дорога на новый исторический
максимум. Американские корпорации сейчас активно выкупают собственные акции на
бирже, что также оказывает хорошую поддержку фондовом рынку.
Торговая рекомендация: buy 113.48/113.20 и take
profit 114.12
|
|
|
Алексей
Завсегдатай
Сообщений: 1931
|
Разнонаправленная
динамика ставок Libor
События, на которые
следует обратить внимание сегодня:
16.30 мск. США: инфляция за ноябрь.
EURUSD:
Доллар
сегодня может завершить торговую неделю на позитивной ноте, поскольку отчет по
инфляции в США за ноябрь укажет на сильный рост потребительских цен. В этом
году во всех крупнейших мировых экономиках наблюдается сильный рост инфляции.
Если в середине года главы многих Центробанков говорили о временном характере
инфляции, то сейчас только лишь ЕЦБ остался придерживаться прежних взглядов, а
в остальных странах начали говорить о серьезной инфляционной проблеме. На этом
фоне публикации данных по инфляции сегодня может вновь спровоцировать разговоры
о более быстром сокращении QE в Соединённых
Штатах. Ближайшее заседание Федрезерва намечено на среду 15 декабря и до этого
времени доллара будет пользоваться повышенным спросом у инвесторов.
Торговая рекомендация: sell 1.1311/1.1340 и take
profit 1.1265.
GBPUSD:
На межбанковском рынке
кредитования в Лондоне сохраняется тренд на рост долларовых ставок и падение
ставок по займам в фунтах. Долларовые ставки Libor приближаются к годовому максимуму –
тренд устойчивый, что сигнализирует о высоком спросе на американскую валюту со
стороны банкиров. При этом по фунту наблюдается хоть и небольшое, но все же
снижение ставок. Такая разнонаправленная тенденция будет оказывать негативное
влияние на стоимость британской валюты. Отчет по инфляции в США за ноябрь сегодня
может спровоцировать новые распродажи фунта, поскольку инвесторы ждут сильного роста
потребительских цен.
Торговая рекомендация: sell 1.3232/1.3260
и take profit 1.3175.
USDJPY:
Американский
фондовый рынок торгуется в шаге от исторического максимума и новый рекорд может
быть установлен в самое ближайшее время, что окажет благоприятное влияние на
стоимость данной валютной пары, поскольку она исторически коррелирует с
индексом SP500. То, что ФРС США начал сокращать QE в середине прошлого месяца пока не оказывает
значительного влияние на объем свободной ликвидность в банковской системе.
Сейчас у американских банков порядка $1,48 трлн избыточного капитала. С пиковых
значений, которые были зафиксированы в конце сентября показатель сократился на $120
млрд или на 7,5%. Проблемы могут начаться, когда показатель сократится на 50% и
более. Сейчас об этом говорить еще рано. На этом фоне инвесторы будут выкупать
просадки фондового рынка и двигать индекс SP500 на новый исторический максимум.
Торговая рекомендация: buy 113.32/113.10 и take
profit 114.00
|
|
|
Алексей
Завсегдатай
Сообщений: 1931
|
Увидим ли мы сегодня
позитивную статистику из Британии?
События, на которые
следует обратить внимание сегодня:
10.00 мск. Великобритания: уровень безработицы за октябрь.
EURUSD:
Открываем
позицию Buy по двум причинам.
Во-первых, Минфин США сегодня проведет погашение казначейских облигаций на
сумму $55 млрд, что окажет негативное влияние на стоимость доллара в
краткосрочной перспективе. Во-вторых, я ожидаю роста нефтяных котировок, что
также негативно для доллара, поскольку активы исторически имеют
обратную корреляцию. Нефтяной картель ОПЕК накануне опубликовал свежий отчет по
рынку углеводородов, в котором сохранил прогноз спроса на нефть на этот год. Влияние
нового варианта коронавируса - Omicron, по прогнозам нефтяного картеля, будет
слабым и краткосрочным, поскольку мир становится лучше подготовленным для
борьбы с COVID-19 и связанными с ним проблемами. Сделка ОПЕК+ в ноябре была
перевыполнена на 29%, поскольку ряд стран (Ангола, Нигерия) добывали нефти
меньше, чем им было разрешено. Запасы нефти в хранилищах стран ОСЭР сейчас на
154 млн баррелей ниже пятилетнего среднего значения, при этом в прошлом отчете
фигурировал показатель 102 млн баррелей. Таким образом, даже с учетом сделки
США и их союзников по сокращению стратегического резерва на 71 млн барр.,
запасы в странах ОСЭР как минимум до февраля будут ниже пятилетнего среднего
значения, что благоприятно для нефтяных цен.
Торговая рекомендация: buy 1.1260/1.1235 и take
profit 1.1320.
GBPUSD:
С открытия европейской
торговой сессии Национальный офис статистки Великобритании опубликует релиз по
рынку труда за октябрь. Если посмотреть на динамику индексов деловой активности
в промышленности и сфере услуг, то оба показателя PMI в октябре показатели хороший рост,
что позволяет рассчитывать на выход позитивных данных. На этом фоне можно
ожидать роста британской валюты, поскольку на рынке вновь начнутся спекуляции
на тему необходимости повышения ставки Банка Англии. Дополнительную поддержку “быкам”
окажет Минфин США, который вечером проведёт погашение казначейских облигаций в
объеме 455 млрд, чем увеличит профицит долларовой ликвидности в финансовой
системе.
Торговая рекомендация: buy 1.3188/1.3160 и take
profit 1.3250.
USDJPY:
Американский
фондовый индекс SP500 сегодня может обновить исторический максимум на
фоне профицита долларовой ликвидности в финансовой системе, что окажет
благоприятное влияние на данную валютную пару, поскольку она исторически
коррелирует с данным фондовым индексом. Минфин США сегодня проведет погашение
казначейских облигаций на сумму $55 млрд, а ФРС купит казначейских бумаг на сумму
$9,3 млрд. Таким образом, профицит ликвидности будет увеличен на $64,3 млрд,
что является большим объёмом. Ликвидности в банковской системе сейчас очень
много и новый приток капитала может приободрить участников рынка активно
скупать ценные бумаги на бирже NYSE, что
выведет фондовый рынок на новый исторический максимум.
Торговая рекомендация: buy 113.46/113.22 и take
profit 114.00
|
|
|
Алексей
Завсегдатай
Сообщений: 1931
|
Минфин
США окажет хорошую поддержку #SP500
Прогноз
на неделю 13-17 декабря:
#SP500:
В новую пятидневку я
ожидаю обновления исторического максимума по индексу широкого рынка SP500 на фоне увеличения процифита
долларовой ликвидности со стороны ФРС и Минфина США. Федрезерв будет
увеличивать скупку казначейских и ипотечных ценных бумаг в рамках программы
количественного смягчения – предварительный объем покупок оценивается на уровне
$30 млрд. Минфин проведет погашения казначейских бумаг на сумму $119 млрд.
Таким образом, в финансовую систему поступит порядка $149 млрд, что является
максимальным показателем за последние два месяца. Поскольку основной объем
средств поступит до оглашения итого заседания ФРС, то новый рекорд по индексу SP500 может быть установлен во вторник
или среду.
Торговая
рекомендация: Buy
4714/4660 и take profit 4760.
#Barrick:
Акции
одного из крупнейших в мире золотодобытчиков интересны для покупок при снижении
котировок к уровню поддержки 17.49. Компания ведёт добычу
золота и меди в США, Канаде, Австралии, Перу, Чили, Аргентине и Танзании. По
уровню добычи золота компания занимает второе место в мире. Barrick Gold исторически демонстрирует высокую
маржинальность бизнеса, поскольку у нее низкая себестоимость добычи
драгоценного металла. Показатель AISC, который включает в себя полные
затраты на производство одной унции золота, составляет $969. У большинства
конкурентов данный показатель на $100-200 выше.
Торговая
рекомендация: Buy 17.49/16.81 и take profit 18.50.
#Autodesk:
Autodesk является одним
из крупнейших в мире разработчиков программного обеспечения для промышленного,
гражданского строительства и машиностроения. Самый известный продукт –
AutoCAD, софт с помощью которого архитекторы, инженеры и строители создают
точные 2D- и 3D-чертежи. Мировая экономика постностью компенсировала утраченные
позиции в первую волну пандемии коронавируса и сейчас следует ожидать высокого
темпа роста промышленного производства, что позволит компании увеличить продажи
программного обеспечения. Среднегодовой темп роста выручки у компании
составляет 23%. К примеру, у конкурентов в лице Adobe и ANSYS показатели ниже
на 3% и 9% соответственно.
Торговая
рекомендация: Buy
265.50/260.14 и take profit 279.20.
|
|
|
Алексей
Завсегдатай
Сообщений: 1931
|
Стоит ли бояться ФРС США?
События, на которые
следует обратить внимание сегодня:
22.00 мск. США: решение FOMC по основной процентной ставке.
EURUSD:
ЕЦБ
опубликовал свежую статистику по изменению активов на своем балансе. За
последнюю неделю показатель вырос на €26,7 млрд, против роста на €12,9 млрд
неделей ранее. Монетарные власти продолжают агрессивно печатать деньги,
несмотря на все обещания Кристин Лагард сократить темп скупки активов в
еврозоне. Для евро это не сулит ничего хорошего, поскольку ФРС США уже
сокращает стимулирующие меры и намерен ускорить этот процесс. Сегодня вечером
Джером Пауэлл огласит итоги двухдневного заседания Федрезерва, где с высокой
долей вероятности заявит о том, что с середины ноября темп скупки активов будет
сокращён на $30 млрд в месяц. Таким образом, ФРС может полностью завершить QE в середине апреля, после чего летом или осенью
перейти к повышению процентных ставок. Такой исход может вызвать краткосрочное
укрепление доллара, поскольку во многом это событие уже учтено рынком,
поскольку Пауэлл 2 недели назад выступая в Конгрессе поведал, что QE надо завершить не в середине июля, а на несколько
месяцев раньше. Может ли ФРС анонсировать сокращение QE не на $30 млрд в месяц, а больше? Например, на $45
млрд? На практике может быть всё, что угодно, но, на мой взгляд, сейчас это
маловероятно. Зачем ФРС быстро сокращать стимулы, если инфляция вызвана
логистическими проблемами из-за коронавируса и Федрезерв никак эти проблемы
решить не может. При этом, если быстро сократить QE, то можно спровоцировать обвал американского
фондового рынка, что не понравится населению Соединенных Штатов, которое
закупилось акциями по полной в этом году. Да и вообще, ФРС редко действует агрессивно.
Торговая рекомендация: sell 1.1282/1.1315 и take
profit 1.1245.
GBPUSD:
Позитивный отчёт по
занятости в Британии, в совокупности с высокими ценами на нефть (по сравнению с
концовкой минувшего года) сигнализирует о росте инфляции в Соединенном Королевстве.
Отчет по индексу потребительских цен мы получим с открытия европейской торговой
сессии и на этом фоне можно ожидать роста британской валюты. При этом на
сильное укрепление фунта я не рассчитываю, поскольку на завтрашнем заседании Банка
Англии не ожидается роста процентной ставки. Именно британский монетарный
регулятор мог бы сформировать хороший восходящий тренд по фунту, однако по
каким-то причинам он этого делать не желает. Рост фунта оказал бы благоприятное
влияние на снижение инфляции, что на руку Банку Англии, но на практике мы
получаем другой сценарий. Во второй половине дня ФРС США анонсирует переход к
новому этапу сокращения QE
– регулятор может повысить ставки и заявит об объеме $30 млрд в месяц, что
окажет краткосрочную поддержку доллару.
Торговая рекомендация: buy 1.3215/1.3188 и take
profit 1.3265.
USDJPY:
В
первой половине дня я ожидаю роста котировок на фоне позитивной динамики
мировых фондовых рынков, поскольку пара USDJPY исторически коррелирует с рынками акций. На этой
неделе много разговоров о том, что сокращение QE от ФРС США спровоцирует масштабные распродажи
фондовых рынков в самое ближайшее время. Я с это точкой зрения не согласен по
двум причинам. Во-первых, исторически рынки акций разворачиваются либо за 2
месяца до окончания стимулов, либо в момент окончания стимулов. Если принимать
за базовый сценарий, что Федрезерв завершить QE не в середине июля, как это было озвучено в прошлом
месяце, а в середине апреля, то исторический максимум может быть в середине
февраля. Может взять еще более консервативный вариант- в середине января.
Во-вторых, разворот тренда происходит в периоды сокращения избыточной
ликвидности в банковской системе. Сейчас этого не наблюдается – у американских
банкиров вчера было $1,58 трлн избыточного капитала, что на 1% меньше
истерического максимума, сформированного 30 сентября. Проблемы могут еще прийти
из-за рубежа, если в какой-нибудь стране возник дефицит долларов. Но и здесь
всё тихо – валютные свопы ФРС с другими мировыми ЦБ составляют всего лишь $272
млн. Напомню, что весной минувшего года, на пике коронавирусной истерики, этот
показатель составлял $149 млрд.
Торговая рекомендация: buy 113.56/113.30 и take
profit 114.08
|
|
|
Алексей
Завсегдатай
Сообщений: 1931
|
Закрытие “шортов” после
заседания ФРС
События, на которые
следует обратить внимание сегодня:
15.45 мск. Еврозона: публикация решения ЕЦБ по основной процентной ставке.
EURUSD:
ФРС
США подвела итоги своего двухдневного заседания, которые оказались в рамках
моих ожиданий. Объем скупки активов будет сокращен на $30 млрд в месяц, и
программа QE будет завершена весной, после чего Федрезерв перейдёт
к повышению процентных ставок. В следующем году ставка может быть увеличена
трижды до уровня 0,9%. В 2023 г. Федрезерв также планирует трижды повысить
ставку. Поскольку в следующем году ФРС ждет снижения инфляции с 5,3% до 2,6%, и
планирует повышать учётную ставку, то реальная процентная ставка хоть и будет
отрицательной, но она будет сокращаться, что благоприятно для доллара. Хороший
рост доллара следует ожидать ближе к весне, а сейчас можно рассчитывать на
техническую коррекцию вверх в данной валютной паре. Инвесторы “шортили” до
заседания ФРС и сейчас будут постепенно закрывать “шорты”, поскольку уже скоро
начинаются Рождественские каникулы.
Торговая рекомендация: buy 1.1272/1.1245 и take
profit 1.1320.
GBPUSD:
У фунта сегодня есть
отличные возможности стать лидером валютного рынка Forex, если Банк Англии сегодня пообещает
инвесторам повысить процентную ставку на своем первом заседании в будущем году,
которое пройдет в начале февраля. Можно ли рассчитывать на такой исход? Я думаю,
что шансы высокие, поскольку в Соединенном Королевстве сильный рынок труда, а показатель
инфляции существенно отдалился от цели монетарных властей. Дополнительную
поддержку фунту окажет нефтяной рынок, поскольку активы исторически коррелируют
между собой. Запасы нефти в США снижаются три недели подряд и показатель
обновил трехлетний минимум, что благоприятно для котировок черного золота.
Торговая рекомендация: buy 1.3228/1.3200 и take
profit 1.3330.
USDJPY:
Снижение
котировок в данной валютной паре следует использовать для открытия позиций Buy в расчете на продолжение восходящего тренда,
поскольку американский фондовый рынок сегодня имеет отличные шансы обновить исторический
максимум, а для данной валютной пары это позитивный сигнал, поскольку она
исторически коррелирует с индексом SP500.
Джером Пауэлл накануне завершил всех инвесторов, что после завышения программы
количественного смягчения весной будущего года, ФРС не будет быстро повышать
учетную ставку и финансовые условия по-прежнему будут мягкими. Именно это и
нужно фондовому рынку, чтобы расти. Показатель избыточной ликвидности в
финансовой системе накануне обновил исторический максимум и достиг отметки $1,62
трлн, что также играет на руку “быкам” на американском фондовом рынке.
Торговая рекомендация: buy 113.90/113.65 и take
profit 114.49.
|
|
|
Алексей
Завсегдатай
Сообщений: 1931
|
Банк Англии неожиданно
повысил учетную ставку
События, на которые
следует обратить внимание сегодня:
EURUSD:
ЕЦБ
накануне огласил итоги своего заседания, где Кристин Лагард в очередной раз пообещала
инвесторам сократить темп скупки активов в 1 квартале будущего года. Это уже
третье обещание главы ЕЦБ. Предыдущие два оказались ложными. Как будет в этот
раз я не знаю. Лагард подтвердила намерение монетарных властей завершить
основную часть QE 31 марта 2022 г. Также в марте своё QE завершит
ФРС США. Поскольку Федерезрв в будущем году планирует трижды повысить
процентную ставку, а ЕЦБ ставки изменять не будет, то можно ожидать укрепления
доллара, особенно во второй половине года. Поскольку на межбанке в Лондоне
растут долларовые процентные ставки Libor,
то рост котировок евро к ближайшим уровня сопротивления целесообразно использовать
для открытия позиций Sell.
Торговая рекомендация: sell 1.1370/1.1395 и take
profit 1.1300.
GBPUSD:
Банк Англии по итогам
декабрьского заседания преподнес рынкам сюрприз, повысив базовую процентную
ставку до 0,25%. Решение было принято восемью голосами членов Комитета по
денежно-кредитной политике, один член руководства выступил за сохранение ставки
на прежнем уровне. При этом монетарный регулятор продолжает печатать деньги в
рамках программы количественного смягчения. Обычно Центробанки вначале
завершают QE, а затем переходят к повышению ставок, но британцы решили пойти
своим путем. Ставка 0,25% не меняет ситуации в экономике и не окажет никого
влияния на инфляцию, при этом для тех инвесторов, который ожидали рост фунта,
это позитивный сигнал. Фунт получил поддержку и сегодня завершит торговую
неделю на мажорной ноте.
Торговая рекомендация: buy 1.3304/1.3275 и take
profit 1.3370.
USDJPY:
Текущие
уровни привлекательны для открытия позиций Buy по двум причинам. Во-первых, на межбанке в Лондоне
наблюдается рост долларовых ставок Libor,
что указывает на высокий интерес банкиров к американской валюте. Во-вторых, я
ожидаю продолжения восходящего тренда на американском фондовом рынке, что
благоприятно для данной валютной пары, поскольку она исторически коррелирует с
индексом SP500. Индекс широкого рынка накануне обновил
исторический максимум, после чего скорректировался на 2%. Высокая волатильность
сейчас будет обычным делом в ближайшие месяцы, поскольку ФРС США сокращает
выкуп активов и готовится к повышению процентных ставок. Инвесторы нервничают,
поскольку ФРС уже 3 года не повышал процентные ставки – все привыкли жить в
эпоху нулевых ставок и печатного станка. На данный момент, я ожидаю, что просадки
на рынке акций в США будут выкупаться и рынок вновь будет обновлять
исторический максимум, поскольку в банковской системе сейчас профицит
ликвидности. Накануне показатель избыточной ликвидности в американской
банковской системе обновил исторический максимум и достиг отметки $1,65 трлн.
Для рынка акций это благоприятный сигнал!
|
|
|
Алексей
Завсегдатай
Сообщений: 1931
|
#Barrick
интересен для покупок
Прогноз
на неделю 20-24 декабря:
#SP500:
Американский фондовый
рынок на минувшей неделе обновил исторический максимум и в новую пятидневку я
ожидаю нового рекорда. Профицит долларовой ликвидности в американской
банковской системе будет оказывать позитивное влияние на капитализацию рынка
акций. Показатель избыточной ликвидности в пятницу в очередной раз обновил исторический
максимум и превысил отметку $1,7 трлн. То, что ФРС США стала сокращать QE пока не оказывает никакого негативного
влияния на ликвидность банковской системы. Негативное влияние будет, но видимо
этот процесс начнется ближе к марту, когда Федрезерв полностью завершит
количественное смягчение. При существенном избытке капитала банкиры будут
выкупать коррекции фондового рынка и “двигать” индекс SP500 на новый исторический максимум.
Торговая
рекомендация: Buy
4551/4490 и take profit 4768.
#Barrick:
Крупнейшие
страны мира рапортуют о росте инфляции, которая сейчас и так находится на
многолетних максимумах. В такие периоды следует ожидать роста котировок золота,
поскольку именно этот драгоценный металл используется инвесторам, как средство
защиты от инфляционных рисков. На мой взгляд, сейчас целесообразно покупать не
сам металл, а акции золотодобытчиков, которые исторически дорожают сильнее
базового актива. Я отдаю предпочтение бумагам канадской компании Barrick
Gold, которая занимает второе место в мире по добыче желтого металла. По
маржинальности бизнеса Barrick Gold существенно опережает своих основных
конкурентов - средний показатель операционной рентабельности в последние пять
лет составляет 51%.
Торговая
рекомендация: Buy 18.13/17.49 и take profit 18.97.
#Vale:
Цены
на железную руду демонстрируют рост, что благоприятно для акций компании Vale.
Компания занимается производством железной руды, угля, и ряда промышленных
металлов. Основой бизнеса является добыча железной руды, поскольку Бразилия
обладает гигантскими запасами металлургического сырья. Среднегодовой темп роста выручки у компании
составляет 13,3%, что является высоким показателем для отрасли. Темп роста операционной
прибыли на 5% выше темпа роста выручки, что указывает на эффективную бизнес-модель
компании. К позитивным факторам следует отнести низкую долговую нагрузку - чистый
долг составляет всего лишь $2,2 млрд, при операционной прибыли $28,4 млрд.
Торговая
рекомендация: Buy
13.47/12.78 и take profit 14.25.
|
|
|
Алексей
Завсегдатай
Сообщений: 1931
|
Две причины для покупок
фунта
События, на которые
следует обратить внимание сегодня:
18.00 мск. США: индикатор потребительской уверенности.
EURUSD:
ЕЦБ
опубликовал свежую статистику по изменению активов на балансе. За последнюю
неделю показатель вырос на €14,8 млрд, против роста на €26,7 млрд неделей
ранее. Сокращение темпа скупки активов благоприятно для роста котировок евро. С
другой стороны, Минфин США сегодня вновь будет проводить аукционы по размещению
казначейских облигаций, что может оказать краткосрочную поддержку доллару.
Сегодня Казначейство разместит трежерис на $60 млрд. Поскольку больше на этой
неделе Минфин не будет изымать ликвидность из системы, то этот фактор не сможет
сформировать сильный тренд по доллару. Таким образом, сейчас есть как позитивные,
так и негативные факторы для евро, и на этом фоне трудно понять, что в итоге
окажет решающее влияние на ход торгов.
Торговая рекомендация: флэт
1.1235 -1.1320.
GBPUSD:
Снижение котировок к
ближайшим уровням поддержки используем для открытия позиций Buy по двум причинам. Во-первых, на
межбанке в Лондоне ставки Libor
по фунтам выше аналогичных ставок по доллару, что благоприятно для роста
британской валюты. Во-вторых, мы видим хороший спрос на рынке углеводородов,
что также будет оказывать дополнительную поддержку фунту, поскольку активы
исторически коррелируют между собой. Если в начале недели инвесторы боялись
коронавируса “Омикрон”, то после пресс-релиза компании Moderna, которая
поведала о том, что ее бустер в 37 раз повышает уровень антител, нейтрализующих
данный штамм, инвесторы начали активно скупать нефтяные контракты. Запасы нефти
в странах ОСЭР сейчас существенно ниже пятилетнего среднего значения и такая
ситуация продлиться минимум до февраля. На этом фоне у нефти есть хорошие шансы
вернуться в диапазон $80-86 за баррель.
Торговая рекомендация: buy 1.3230/1.3202 и take
profit 1.3301.
USDJPY:
Покупаем данную валютную
пару в расчете на рост котировок в область психологического уровня 115.00.
Инвесторы вновь вернулись на американский фондовый рынок и агрессивно скупают
акции, что будет оказывать хорошую поддержку данной валютной паре, поскольку USDJPY исторически
коррелирует с индексом S&P500. Я по-прежнему жду нового исторического
максимумам на американском фондовом рынке и считаю, что избыточная ликвидность
в банковской системе позволит инвесторам “разогнать” S&P500 на новый максимум. Избыточная
долларовая ликвидность у банкиров превышает отметку $1,7 трлн. В такие периоды
трудно ожидать нисходящего тренда на рынке акций. Коррекции будут выкупаться,
поскольку денег в системе очень много и их куда-то нужно “припарковать”.
Фондовый рынок идеально подходит для этого процесса.
Торговая рекомендация: buy 113.88/113.60 и take
profit 114.65.
|
|
|
Алексей
Завсегдатай
Сообщений: 1931
|
Тренд по фунту набирает
обороты
События, на которые
следует обратить внимание сегодня:
16.30 мск. США: основной индекс расходов на личное потребление.
EURUSD:
У
европейской валюты сегодня есть хорошая возможность продемонстрировать рост котировок
в область максимума этого месяца по двум причинам. Во-первых, мы наблюдаем
хороший спрос в сегменте товарного рынка, что будет оказывать негативное
влияние на стоимость американской валюты, поскольку сырье и доллар исторически
торгуются в разных направлениях. Инвесторы вновь активно скупают биржевые
товары, поскольку не ожидают масштабных локдаунов в крупнейших экономиках мира
из-за коронавируса “Омикрон”. Данный штамм хоть и быстро распространяется по
планете, но не вызывает значительного числа смертей. Во-вторых, сегодня вечером
Минфин США проведет погашение казначейских облигаций в $18 млрд, что окажет негативное
влияние на стоимость доллара в краткосрочной перспективе.
Торговая рекомендация: buy 1.1320/1.1295 и take
profit 1.1360.
GBPUSD:
Восходящий тренд по
британской валюте набирает обороты и снижение котировок к ближайшим уровням
поддержки целесообразно использовать для открытия позиций Buy. На межбанке в Лондоне ставки Libor по фунту по-прежнему выше долларовых
процентных ставок, что благоприятно для роста британской валюты. Такая ситуация
может сохраниться в ближайшие недели, поскольку Банк Англии в феврале может еще
раз повысить учетную ставку. Нельзя обойти стороной и позитивную динамику
нефтяного рынка, поскольку черное золото и фунт исторически коррелируют между
собой. Запасы нефти в США находятся на семилетнем максимуме и даже “распечатывание”
стратегического резерва по инициативе Джо Байдена не сможет сильно изменить эту
ситуацию. Низкий показатель запасов всегда в истории приводил к росту нефтяных
цен.
Торговая рекомендация: buy 1.3335/1.3303 и take
profit 1.3390.
USDJPY:
Высокий спрос на рисковые
активы будет оказывать позитивное влияние на стоимость данной валютной пары,
поскольку она исторически коррелирует с фондовыми рынками, в первую очередь с американским
индексом S&P500. Соединенные Штаты накануне порадовали инвесторов
позитивной макроэкономической статистикой - индекс потребительской уверенности
от Conference Board вырос до пятимесячного максимума, что сигнализирует о росте
потребительских расходов, а именно этот показатель является ключевым в структуре
американского ВВП. Американский фондовый рынок готовится к Новогоднему ралли,
которое ожидается в период с 27 декабря по 4 января. Последние пять лет подряд
мы наблюдали Новогоднее ралли, и сейчас высокая вероятность увидеть такой исход
в шестой раз, поскольку значительный профицит долларовой ликвидности в американской
банковской системе будет оказывать благоприятное влияние на капитализацию рынка
акций.
Торговая рекомендация: buy 114.07/113.75 и take
profit 114.69.
|
|
|
09 декабря 2021 в 10:03