Блог компании FreshForex - страница №155
 Подписка на RSS
Сообщений: 1982
|
Алексей
Завсегдатай
Сообщений: 1931
|
Новые
рекорды на американском фондовом рынке!
Прогноз
на неделю 8-12 февраля:
#SP500:
Сенат США принял
бюджетный план, который позволит утвердить комплекс мер помощи на сумму $1,9
триллиона, предложенный президентом Джо Байденом, в течение ближайших недель
без поддержки со стороны республиканцев. В прошлом году в США было утверждено
три антикризисных программы, которые способствовали ралли на фондовом рынке.
Правило здесь достаточно простое: чем больше денег выделяет правительство, тем
больше следует ожидать потребительских расходов, которые в свою очередь
являются доходами корпораций. Рост доходов в свою очередь приводит к росту
капитализации бизнеса. Ключевой целью на этот месяц по индексу широкого рынка S&P500 станет психологический уровень
4000 пунктов.
Торговая
рекомендация: Buy
3875/3850 и take profit
3925.
#Sberbank:
Крупнейший банк
Восточной Европы опубликовал финансовые результаты за первый месяц года. Чистый
процентный доход вырос на 16,3% г/г до 126,9 млрд руб., благодаря росту
кредитного портфеля. Отношение расходов к доходам сократилось на 1,6 п.п. до
23,3%. Сбер наращивает доходы и жестко контролирует свои издержки что
способствует увеличению чистой прибыли которая по итогам января обновила
исторический максимум и достигла отметки 86,6 млрд руб. Высокая достаточность
капитала позволяет Совету директоров анонсировать щедрые дивиденды по итогам
минувшего года, что станет “драйвером” роста котировок акций в ближайшие
недели.
Торговая
рекомендация: Buy
272.00/270.00 и take profit 281.10.
#BRENT:
Черное золото на
минувшей неделе обновило годовой максимум и в новую пятидневку я ожидаю
продолжения восходящего тренда. Решение Саудовской Аравии сократить добычу
нефти на 1 млн б/с приободрило инвесторов на увеличение длинных позиций по
нефтяным контрактам. Мониторинговый комитет ОПЕК+ ожидает дефицита нефти в
течение всего этого года. Спрос на нефть в этом году будет увеличиваться каждый
месяц, при этом добыча будет меньше на 1-2 млн б/с. Исторически, низкий уровень
добычи углеводородов способствовал хорошему росту нефтяных цен. Если смотреть на классический межрыночный
коэффициент золото/нефть, то можно сделать вывод о том, что стоимость
углеводородов может в этом году существенно подорожать, поскольку текущий
показатель 30,3 и он по-прежнему высокий по историческим меркам. Нормально
значение для данного коэффициента находится в диапазоне 20-25.
Торговая
рекомендация: Buy
59.10/58.40 и take profit 60.40.
|
|
|
Алексей
Завсегдатай
Сообщений: 1931
|
Ставка Libor USD обновила исторический
минимум
События,
на которые следует обратить внимание сегодня:
Не ожидается важной макроэкономической статистики.
EURUSD:
Глава ЕЦБ накануне заявила о том, что ожидает низкой инфляции в Европе в
среднесрочной перспективе из-за слабого потребительского спроса. К. Лагард в
очередной раз призвала политикой увеличить налогово-бюджетные стимулы по
примеру Соединенных Штатов, которые не стесняются каждый квартал вводить новые
антикризисные программы. Политики в свою очередь внимательно слушали и кивали в
ответ, но большей активности не проявляли. Куда более интересной выглядит
ситуация на рынках межбанковского кредитования в Лондоне и Нью-Йорке. В обоих
финансовых центрах межбанковские долларовые ставки демонстрируют снижение, в
Лондоне вновь обновлен исторический минимум по эталонной трехмесячной ставке Libor. Избыток долларовой ликвидности в банковской
системе позволяет рассчитывать на рост котировок EURUSD.
Инвестиционная идея: Buy 1.2055/1.2030
и take profit 1.2110.
GBPUSD:
Спрэд доходности между двухлетними и десятилетними американскими
государственными облигациями обновил трехлетний максимум, что сигнализирует о
продолжении тренда в данной валютной паре. Сейчас данный показатель лишь
немного превышает 1% и может легко удвоится в ближайшие один-два года. В
прошлом, рост спрэда доходности всегда способствовал ослаблению курса
американского доллара. Данный показатель начал расти весной минувшего года и
если посмотреть на график GBPUSD, то мы увидим, что годовые минимумы также были сформированы весной и с
тех пор наблюдается хороший восходящий тренд. История повторяется и на этом
фоне можно ожидать продолжения тренда. Нисколько не удивляясь, если в этом
месяце будет протестирован уровень 1.4000.
Инвестиционная идея: Buy 1.3750/1.3729
и take profit 1.3810.
USDJPY:
На сегодня формируется смешанный фон. С одной стороны, долларовые ставки Libor сейчас на историческом минимуме и это событие
способно вызвать распродажи американской валюты. Темп роста денежной массы в
США превышает 27% и банковская система “заполнена долларами под завязку”. С
другой стороны, американский фондовый рынок накануне вновь обновил исторический
максимум, что может оказать поддержку данной валютной паре, поскольку она
исторически коррелирует с индексом широкого рынка S&P500. Инвесторы
активно скупают ценные бумаги в ожидании новых стимулов от Белого Дома,
поскольку Сенат США принял бюджетный план, который позволит утвердить комплекс
мер помощи на сумму $1,9 трлн в течение ближайших четырех недель.
Инвестиционная идея: флэт
104.30 -105.30.
|
|
|
Алексей
Завсегдатай
Сообщений: 1931
|
ФРС США в 5 раз
увеличит объем покупок облигаций
События,
на которые следует обратить внимание сегодня:
Не ожидается важной макроэкономической статистики.
EURUSD:
Сегодня вечером ФРС США увеличит объем покупок казначейских облигаций с
$1,75 до $8,82 млрд, что окажет негативное влияние на курс американской валюты.
Накануне Соединенные Штаты опубликовали релиз по инфляции за январь – темп
роста индекса потребительских цен не изменился и остался на прежнем уровне 1,4%
г/г. Многие экономисты в конце 2020 года указывали, что США ожидает период
сильного роста инфляции, однако по факту мы ничего подобного не наблюдаем.
Руководитель ФРС Д. Пауэлл был прав, когда говорил о том, что не стоит ожидать
высокой инфляции и ФРС не видит причин для увеличения процентных ставок в
ближайшие три года. Нежелание Федрезерва повышать процентные ставки будет
оказывать негативное влияние на курс доллара.
Инвестиционная идея: Buy 1.2112/1.2092
и take profit 1.2170.
GBPUSD:
Бычье ралли на товарном рынке будет оказывать негативное влияние на
стоимость американской валюты, поскольку сырьё котируется в долларах. Инвесторы
активно скупают энергоносители и промышленные металлы, поскольку избыток
долларовой ликвидности в финансовой системе позволяет банкирам и хедж-фондам
активно спекулировать на товарных биржах. Накануне Минэнерго США опубликовал
свежий еженедельный релиз, где зафиксировал рост объема нефтепереработки на 152
тыс б/с до 14,8 млн б/с. Потребление нефти в Северной Америке и Азии
увеличивается, а добыча остается на прежнем уровне, что способствует росту
нефтяных цен.
Инвестиционная идея: Buy 1.3830/1.3810
и take profit 1.3885.
USDJPY:
На рынках межбанковского кредитования в Нью-Йорке и Лондоне прекратился
тренд на снижение долларовых ставок, что будет оказывать поддержку данной
валютной паре. Продолжение восходящего тренда на американском фондовом рынке
окажет положительное влияние на данную валютную пару, поскольку она исторически
коррелирует с индексом S&P500. Индекс широкого рынка уверенного держится выше
отметки 3900 пунктов и может протестировать психологическую отметку 4000
пунктов во второй половине февраля, когда Конгресс утвердит новую антикризисную
программу в размере $1,9 трлн.
Инвестиционная идея: Buy 104.45/104.30
и take profit 104.75.
|
|
|
Алексей
Завсегдатай
Сообщений: 1931
|
Две причины купить евро
События,
на которые следует обратить внимание сегодня:
10.00 мск. Великобритания: изменение объема ВВП.
EURUSD:
Открываем позицию Buy по двум
причинам. Во-первых, руководитель ФРС США Д. Пауэлл всячески отвергает
возможность изменения кредитно-денежной политики в этом году. Федрезерв не
ожидает сильного роста инфляции, а рост занятости будет демонстрировать
умеренный темп роста, что вынуждает монетарные власти в течение длительного
периода времени печатать деньги и покупать активы, сохраняя при этом учетную
ставку вблизи нулевого уровня. Такая позиция ФРС не оставляет инвесторам иного
выбора, как использовать снижение котировок в данной валютной паре для открытия
позиций Buy. Во-вторых, межрыночный
коэффициент золото/нефть последние два дня находится ниже отметки 30, что
указывает на интерес инвесторов к “рисковым активам”. Для доллара это
дополнительный негативный сигнал, поскольку американская валюта имеет обратную
корреляцию с “рисковыми активами”.
Инвестиционная идея: Buy 1.2110/1.2090
и take profit 1.2170.
GBPUSD:
Сегодня Национальный офис статистики Великобритании опубликует релиз по
ВВП за 4 квартал. Рынок не ожидает позитивных данных, поскольку пандемия
коронавирусной инфекции заставила власти ввести жесткие локдауны, что вызвало
сокращение потребительской активности. Банк Англии в своём последнем обзоре
отметил, что ожидает роста ВВП, начиная со второго квартала 2021 года. Этот
релиз не сможет оказать сильного влияния на рынок, поскольку инвесторы уже
смирились с тем, что отчет выйдет слабым. На этом фоне снижение котировок в
область 1.3780/1.3760 целесообразно использовать для открытия длинных позиций в
расчете на продолжение восходящего тренда в данной валютной паре, поскольку профицит
долларовой ликвидности в финансовой системе будет способствовать ослаблению
американской валюты.
Инвестиционная идея: Buy 1.3780/1.3760
и take profit 1.3850.
USDJPY:
Спикер Палаты представителей Конгресса США от Демократической партии
Нэнси Пелоси рассчитывает, что законодатели завершат работу над предложенным
президентом Джо Байденом пакетом стимулирующих экономику мер для преодоления
последствий распространения коронавируса на $1,9 трлн к концу февраля. Программа
Байдена предусматривает выделение приблизительно $400 млрд непосредственно на
борьбу с пандемией, около $1 трлн должно быть направлено на оказание помощи
населению, а оставшиеся $500 млрд на стимулирование экономики. Я ожидаю
роста американского фондового рынка до момента утверждения данной антикризисной
программы, после чего может сработать известное правило: покупай на слухах -
продавай на фактах. Рост фондового индекса S&P500
окажет позитивное влияние на данную валютную пару, поскольку инструменты
исторически коррелируют друг с другом.
Инвестиционная идея: Buy 104.60/104.45
и take profit 104.95.
|
|
|
Алексей
Завсегдатай
Сообщений: 1931
|
Спровоцирует ли релиз
по ВВП еврозоны ралли в евро?
События,
на которые следует обратить внимание сегодня:
13.00 мск. Еврозона: изменение объема ВВП.
EURUSD:
Релиз по ВВП еврозоны за 4 квартал не сможет порадовать инвесторов сильными
данными, поскольку пандемия COVID-19 заставила многие европейские страны ввести локдауны. В то же время
инвесторы изначально слишком пессимистично оценивают перспективы экономического
роста Европы, и выход данных чуть лучше медианы прогнозов может оказать
краткосрочную поддержку евро. Ситуация может быть аналогичной британской, когда
на прошлой неделе отчет по ВВП вышел чуть лучше консенсус-прогноза, что
спровоцировало ралли фунта. Накануне Евростат опубликовал данные по торговому
балансу еврозоны за декабрь, где зафиксировал рост “чистого экспорта” на 27,9%.
Напомню, что в ноябре темп прироста составил 30,3%. Столь высокий цифры сигнализируют
о том, что инвесторы неоправданно пессимистичны в отношении перспектив роста
европейской экономики.
Инвестиционная идея: Buy 1.2124/1.2110
и take profit 1.2168.
GBPUSD:
Снижение котировок в данной валютной паре следует использовать для
открытия позиций Buy по двум причинам.
Во-первых, на межбанке в Лондоне сохраняется тренд на снижение долларовых
процентных ставок, что вызвано избытком долларовой ликвидности в финансовой
системе. Долларов в системе много и ФРС США еженедельно печатает деньги, увеличивая тем
самым объем американской валюты. Во-вторых, высокие цены на нефть будут
оказывать дополнительную поддержку фунту. Добыча нефти в США сократилась примерно на 1 млн баррелей в сутки из-за
непривычно холодной погоды в американском штате Техас. Национальная
метеорологическая служба США сегодня прогнозирует дальнейшее похолодание в
Техасе. Средняя температура воздуха в этом штате, как ожидается, опустится до
минус 26 градусов. Эта самая
холодная погода за последние 122 года. Этот фактор хоть и временный, но всё же позитивный для нефтяного рынка.
Инвестиционная идея: Buy 1.3901/1.3880
и take profit 1.3960.
USDJPY:
Снижение котировок целесообразно использовать для открытия позиций Buy в расчете на высокий спрос инвесторов на “рисковые
активы”. Накануне мы наблюдали повышенный спрос на энергоносители, промышленные
металлы и акции. Такая ситуация негативна для японской йены, как валюты
фондирования №1 в операциях carry trade. По данным CFTC крупные спекулянты ожидают снижения курса йены и сократили свои позиции
по японской валюте до двухмесячного минимума. В то же время, если смотреть на
позиционирование хедж-фондов по американскому фондовому рынку, то большинство
из них увеличивает покупки, что сигнализирует
о росте индекса S&P500 к психологической отметке 4000 пунктов. Для
данной валютной пары это также позитивный сигнал.
Инвестиционная идея: Buy 105.26/105.10
и take profit 105.66.
|
|
|
Алексей
Завсегдатай
Сообщений: 1931
|
ОПЕК
оказал хорошую поддержку нефтяному рынку
Прогноз
на неделю 15 - 19 февраля:
#SP500:
ФРС США опубликовала
свежую статистику по изменению избыточных резервов американских банков, которые
увеличились за последнюю неделю на $65,8 млрд, против роста на $30,1 млрд
неделей ранее. Показатель обновил исторический максимум,
что позволяет банкирам нарастить объем спекулятивных позиций на американском
фондовом рынке. На прошлой неделе ФРС купила казначейских облигаций на сумму
$29,45 млрд, а в новую пятидневку объем покупок сократится до $17,82 млрд. В
первой половине недели Федрезерв купит активов всего лишь на $2,97 млрд, а
Минфин США во вторник 16 февраля проведет размещение облигаций на сумму $63,1
млрд. Таким образом, в начале недели можно ожидать технической коррекции на американском
фондовом рынке, которую целесообразно использовать для открытия позиций Buy.
Торговая
рекомендация: Buy
3929/3900 и take profit
3973.
#GazpromNef:
В четверг 18 февраля
компания опубликует финансовые результаты за 2020 год, которые могут порадовать
инвесторов, что положительно отарзится на капитализации бизнеса. В конце
минувшей недели ведущая российская нефтяная компания Роснефть отчиталась за
2020 год, продемонстрировал хороший рост в четвертом квартале на фоне
увеличения добычи углеводородов и роста нефтяных цен. Поскольку у нас есть
результаты Газпром нефти за девять месяцев, то ориентируясь на показатели
Роснефти, можно составить прогноз по отчету Газпром нефти. Чистая прибыль может
составить порядка 63 млрд рублей, а свободный денежный поток порядка 45 млрд
рублей. Целевой уровень дивидендных выплат составляет 50% прибыли, если у
компании есть необходимый свободный денежный поток. Половина прибыли это 31,5
млрд рублей, а денежный поток может превысить эту сумму.
Торговая
рекомендация: Buy
337.45/335.00 и take
profit 348.00.
#BRENT:
Бычье ралли на рынке
нефти набирает обороты и сейчас не видно причин для смены тренда. Во-первых,
Саудовская Аравия и Ирак сократили добычу нефти в этом месяце суммарно на 1,25
млн б/с, что вызвало дефицит предложения на мировом рынке. По прогнозам ОПЕК такая
ситуация будет наблюдаться не только в этом месяце, но и в течение всего года.
Во-вторых, баланс ФРС США демонстрирует стабильный рост и обновляет
исторический максимум, что также позитивно для нефтяного рынка. Федрезерв
активно печатает деньги и скупает активы, что приводит к профициту долларовой
ликвидности в финансовой системе. В прошлом в такие периоды нефть демонстрировала
стабильный рост, что наблюдается и в этот раз.
Торговая
рекомендация: Buy
62.20/60.90 и take profit
63.60.
|
|
|
Алексей
Завсегдатай
Сообщений: 1931
|
Минфин США напугал
инвесторов, но самое страшное впереди
События,
на которые следует обратить внимание сегодня:
16.30 мск. США: изменение объема розничной торговли.
EURUSD:
Накануне евро демонстрировало рост на позитивной статистике по ВВП
еврозоны, однако действия Минфина США по размещению облигаций в объеме $63,1
млрд прервали тренд. Отмечу, что следующий значительный по объему аукцион
Минфина запланирован на 1 марта, когда Казначейство разместит бумаг на $139
млрд. Таким образом, у евро есть полторы недели, чтобы продемонстрировать рост
котировок. Отмечу, что всего в марте Минфин привлечет через выпуск облигаций
$412,9 млрд, что в 2 раза больше, чем в феврале и в 6 раз больше, чем в январе.
Таким образом, в марте, особенно во второй половине, я ожидаю снижения
котировок данной валютной пары, а перед тем, как сильно упасть рынок обычно “загоняют”
на максимумы.
Инвестиционная идея: Buy 1.2082/1.2060
и take profit 1.2168.
GBPUSD:
Я ожидаю роста котировок в область психологического уровня 1.4000 в
ближайшие дни. Это может случиться как сегодня, так и на будущей неделе. Для
данной валютный пары сформировался позитивный фон, который обязательно будет
отыгран ростом котировок. Во-первых, на межбанке в Лондоне вновь падают
долларовые процентные ставки, что сигнализирует о снижении курса американской
валюты. Во-вторых, вакцинация населения в Британии набирает обороты и на
текущий момент вакцину от COVID-19 получили чуть более 22% населения Соединенного Королевства.
Ежедневный показатель новых выявленных случаев коронавирусной инфекции на
туманном Альбионе сейчас находится на четырехмесячном минимуме. В-третьих,
дорожающая нефть будет оказывать дополнительную поддержку фунту, поскольку
активы коррелируют между собой.
Инвестиционная идея: Buy 1.3880/1.3860
и take profit 1.3960.
USDJPY:
Снижение котировок в данной валютной паре следует использовать для
открытия позиций Buy, в расчете на продолжение
восходящего тренда. Спрэд доходности десятилетних и двухлетних американских
государственных облигаций обновил трехлетний максимум, что сигнализирует об
ожидания ускорения экономического роста в Соединенных Штатах. Напомню, что
Международный валютный фонд ожидает роста ВВП США в этом году на 5,1%, а
инвестиционные банки сейчас допускают возможность роста экономики до 5,5%. На
этом фоне следует ожидать роста американского фондового рынка и продаж японской
йены, как защитного “актива”.
Инвестиционная идея: Buy 105.70/105.50
и take profit 106.10.
|
|
|
Алексей
Завсегдатай
Сообщений: 1931
|
ФРС США в 5 раз
увеличит объем покупок активов
События,
на которые следует обратить внимание сегодня:
16.30 мск. США: число закладок новых фундаментов.
19.00 мск. США: данные по запасам сырой нефти от министерства энергетики.
EURUSD:
В первой половине недели ФРС США печатала деньги в небольшом объеме и,
оставшись без поддержки американского ЦБ, евро не смогло реализовать потенциал
роста. Сегодня ситуация может измениться, поскольку ФРС в 5 раз увеличит объем
покупки казначейских облигаций. Сегодня Федрезерв купит активов на $6 млрд –
это больше, чем суммарный объем за два последних дня. Завтра объем покупок
будет увеличен до $8,8 млрд. На межбанке в Лондоне эталонная трехмесячная
долларовой ставка Libor обновила исторический
минимум и опустилась ниже отметки 0,19%. Инвесторы не смогут долго игнорировать
фактор низких долларовых процентных ставок в финансовой системе. В то же время
распродажи золота оказывают негативное влияние на стоимость евро, поскольку
активы коррелируют между собой. На рынке существует простое правило: чем меньше
разница между доходностью облигаций и инфляцией в США, тем дешевле стоит
золото. Если летом, когда золото установило исторический максимум, разница
между двумя показателями составляла 0,72%, то сейчас 0,1%.
Инвестиционная идея: Buy 1.2030/1.2000
и take profit 1.2102.
GBPUSD:
Накануне ФРС США опубликовала протокол своего последнего заседания, в
котором было отмечено, что банкиры ожидают роста избыточных резервов в
ближайшие четыре месяца за счет сокращения средств на счете Минфина США. Это
событие приведет к увеличению спроса на “рисковые активы”, с которыми фунт
исторически имеет хорошую корреляцию. Дополнительную поддержку фунту может
оказать нефтяной рынок, где по-прежнему сохраняется сильный восходящий тренд. "В
данный момент ситуация на рынке гораздо лучше, чем год назад, но я снова должен
предостеречь нас от потери бдительности. Неопределенность очень высока, и нам
необходимо быть крайне осторожными”, - заявил министр энергетики Саудовской
Аравии принц Абдулазиз бен Сальман в ходе International Energy Forum. Саудиты
дали рынку сигнал, что не намерены резко увеличивать добычу нефти, и будут
делать это постепенно, чтобы обеспечить ценовую стабильность. Для рынка это
позитивный сигнал!
Инвестиционная идея: Buy 1.3840/1.3820
и take profit 1.3960.
USDJPY:
Снижение котировок следует использовать для открытия позиций Buy, поскольку продолжение восходящего тренда на
американском фондовом рынке окажет хорошую поддержку данной валютной паре. Инвестиционные
банки ожидают ускорения экономического роста в Соединенных штатах в этом году,
что наглядно подтверждает динамика долгового рынка, где спрэд доходности между долгосрочными
и краткосрочными облигациями обновил трехлетний максимум. Вакцинация населения в США набирает обороты и
Джо Байден уверен, что сможет исполнить своё предвыборное обещание: 100 млн
вакцинированных за 100 дней президентского срока. Таким образом, к 1 мая будет
вакцинировано 30,3% населения США, что позволит стабилизировать ситуацию с
пандемией. Инвесторы уже сейчас отыгрывают это событие и охотно скупают акции
на фондовой бирже в Нью-Йорке.
Инвестиционная идея: Buy 105.60/105.40
и take profit 106.04.
|
|
|
Алексей
Завсегдатай
Сообщений: 1931
|
Две причины для покупок
События,
на которые следует обратить внимание сегодня:
11.30 мск. Германия: композитный индекс PMI.
EURUSD:
Открываем позиции Buy по двум
причинам. Во-первых, на межбанке в Лондоне эталонная трехмесячная долларовая
ставка Libor обновила исторический
минимум, что негативно для американской валюты. У банкиров профицит долларовой
ликвидности и ставки могут еще сократиться, о чём недавно заявляла Л. Логан
(менеджер операций на открытом рынке ФРС США). Во-вторых, ФРС США сегодня купит
казначейских облигаций на сумму $8,8, что является максимальным объем на этой
неделе. ФРС продолжает увеличивать денежную массу, что будет оказывать
негативное влияние на стоимость американской валюты.
Инвестиционная идея: Buy 1.2080/1.2060
и take profit 1.2142.
GBPUSD:
Банк Англии опубликовал релиз, где отрапортовал о сокращении расходов по
дебетовым и кредитным картам в первой половине февраля на 28%. Доля людей,
находящихся в отпуске и работающих исключительно из дома, увеличилась,
поскольку страна по-прежнему находится в изоляции от коронавируса. С одной
стороны, это негативный сигнал для британской экономики. С другой стороны,
рынок сейчас мало интересуется этими отчетами, поскольку существенный профицит
долларовой ликвидности в финансовой системе будет оказывать положительное влияние
на стоимость фунта.
Инвестиционная идея: Buy 1.3960/1.3940
и take profit 1.4005.
USDJPY:
Я ожидаю продолжение восходящего тренда на американском фондовом рынке,
что положительно отразится на стоимости данной валютной пары, поскольку активы
коррелируют между собой. ФРС США опубликовала свежую статистику по изменению
активов на балансе. Активы за последнюю неделю увеличились на $115.17 млрд, за
счет существенного увеличения покупки казначейских и ипотечных облигаций.
Годовой темп прироста вновь превысил отметку 81%, что недалеко от десятилетнего
максимума, который составляет 86%. Рост баланса ФРС окажет позитивное влияние
на американский фондовый рынок.
Инвестиционная идея: Buy 105.40/105.20
и take profit 105.80.
|
|
|
Алексей
Завсегдатай
Сообщений: 1931
|
Позитивная статистика
из Германии
События,
на которые следует обратить внимание сегодня:
12.00 мск. Германия: индикатор условий деловой среды от IFO.
EURUSD:
В самый разгар европейской торговой сессии будет опубликован релиз по
деловому климату в Германии от института IFO, который может порадовать инвесторов позитивными
данными. Данный показатель тесно коррелирует с композитным индексом PMI от
агентства Markit Economics, который был опубликован в минувшую пятницу и
продемонстрировал рост по сравнению с предыдущим месяцем. Для евро это хоть и
умеренный, но всё же позитивный фактор. На межбанке в Лондоне эталонная
долларовая трехмесячная ставка Libor находится вблизи исторического минимума – спроса на доллары со стороны
банкиров по-прежнему не видно, что негативно для курса американской валюты.
Инвестиционная идея: Buy 1.2100/1.2080
и take profit 1.2162.
GBPUSD:
Британский фунт впервые за последние три года протестировал отметку
1.4000. Об этом уровне я рассказывал на прошлой неделе и вот цель достигнута.
Какой тренд нас ожидает на этой неделе? Сегодня можно ожидать небольшой
коррекции, поскольку очень часто после позитивной недели в понедельник на рынке
наблюдается откат. К тому же ФРС США сегодня сократит объем операций на рынке
казначейских облигаций в 5 раз до $1,75 млрд., что также не добавляет
оптимизма. В то же время инвесторы будут выкупать просадки и не позволят паре GBPUSD сильно опуститься вниз. Почему просадки будут
выкупаться? Баланс ФРС на минувшей неделе вырос сразу на $115.17 млрд, за счет
существенного увеличения покупки казначейских и ипотечных облигаций. Баланс ФРС
обновил исторический максимум, что негативно для доллара.
Инвестиционная идея: Buy 1.3999/1.3975
и take profit 1.4050.
USDJPY:
Продолжение восходящего тренда на американском фондовом рынке будет
оказывать хорошую поддержку данной валютной паре, поскольку активы сильно
коррелируют между собой. В США сейчас в лидерах роста индекс Russell 2000, в
который входят компании малой капитализации. Этот индекс по темпу роста с
начала года опережает S&P500 и DJI30 в три
раза. В прошлом такая динамика всегда сигнализировала о наличии сильного спроса
на акции со стороны банков и инвестиционных фондов. На мой взгляд, в этот раз
ситуация повторится, поскольку в финансовой системе сформировался существенный
профицит долларовой ликвидности, который позволяет банкирам заниматься
спекуляциями на биржах.
Инвестиционная идея: Buy 105.41/105.20
и take profit 105.80.
|
|
|
08 февраля 2021 в 15:39