Теханализ российского рынка акций: Магнит

Долгосрочно: снижение

С конца 2008 г. бумага показала три растущие волны. На третьей волне (от 7000 р. в 2014 г.) медведи стали заметнее проявлять себя. Но быки планомерно поджимали цену к сопротивлению, и в начале августа 2015 г. был прокол к 13000 р. С этого момента нача-ли обновляться локальные минимумы. В кон-це апреля идет мощный пробой растущего тренда. Снижение продолжилось в форме канала. От нижней границы на 8000 р. бумага пошла в рост. В начале августа на этом дви-жении прокололи верхнюю границу. Если бы-ки удержатся выше 10000 р., то модель кана-ла перестанет существовать.

Среднесрочно: снижение

Осенью 2014 г. бумага подошла к 12500 р. Есть наклонная поддержка с начала 2015 г. Медведи резко активизировались в конце ок-тября и прорвали линию. Движение было вы-куплено, и быки оставались в боковом диапа-зоне вплоть до начала текущего года. Затем волатильность возросла. Постепенно сфор-мировалось снижение в канале. К концу ап-реля цена снизилась к его нижней границе. Цена отскочила к 9500 р. и стала просматри-ваться перевернутая «голова и плечи». Про-рыв линии шеи и сильный рост с выходом из канала. Пока есть поддержка на 10200 р. От-скок от нее может дойти до 11500 р.

Краткосрочно: боковое движение

Июньское снижение нашло поддержку на 8300 р. Сильный отскок сформировал растущий тренд. После мощного прорыва 9500 р. линия тренда сместилась вверх и рост про-должился. Коррекция в середине августа прорывает тренд, но почти сразу появляется поддержка на 10200 р. До конца месяца мед-веди пытались поджать к ней цену сверху. Хорошее открытие прошлых торгов поддер-жало отскок. Бумага выходит из-под наклон-ного сопротивления. При прорыве 10500 р. отскок может развиться.
Примечание: под долгосрочной тенденцией мы понимаем тенденцию, существующую в течение года, среднесрочной – в течение квартала, краткосрочной – в течение последних 5 – 10 дней.

Торговые идеи

Идея для длинной позиции:
Полуторамесячный рост (июль - середина августа) дошел до 11000 р. Двойное каса-ние сопротивление, и вторая волна кор-рекции приходит на 10200 р., подтверждая поддержку, обозначенную в начале авгу-ста. Отскок до 10850 р. – локальный мак-симум уже ниже предыдущего. Коррекция опять останавливается на поддержке 10200 р., несмотря на проколы. Еще один отскок – только до 10550 р. – вершина уже заметно ниже предыдущего максимума. Казалось бы, быки теряют активные силы, но продолжают пассивно обороняться (от поддержки). В начале сентября – еще одни прокол поддержки, и его опят выкупают с продолжением на отскок. За два дня цена вырастает до 10550 р. Конфигурация ло-кальных максимумов уже разворачивается в пользу быков. Теперь, если локальное сопротивление 10550 р. прорвут, то цена опять может пойти к 11000 р. Мы не реко-мендуем открывать позиции в начале тор-гов.

Торговый план открытия длинной пози-ции:
1. Покупка в зоне 10606 р.,
2. Тейк-профит: зона 10950 р. и выше. Для защиты прибыли целесообразно использование скользящих стопов,
3. Стоп-лосс: 10415 р.
4. Сигнал действителен, пока цена нахо-дится выше уровня 10450 р.
___________
Алексей Гришин,
Технический аналитик,
ИФК «Солид»