Зарегистрироваться
Мой FxmailРассылкиБрокерыПрограммыСайтыФорумыБиблиотекаПочта
СегодняВчераНовыеПомощь
HYCM - Аналитический обзор на каждый день
Фундаментальные исследования текущего состояния сырьевого, валютного и фондового рынков, а также составление подробного технического анализа от аналитиков международной компании Henyep Capital Markets UK Ltd.
Отзывы о рассылке (4)
Автор: Henyep Capital Markets
Выход: Ежедневно
Рубрика:  Фундаментальный анализ
Тип: Бесплатная
Рассылка закрыта
02 сентября 2016 в 09:35

HYCM - ежедневный аналитический обзор финансовых рынков

EUR/USD - Для доллара США начало сентября выдалось не слишком успешным. Валюта оказалась под давлением из-за разочаровывающего ISM в производственном секторе за август, который перешел на отрицательную территорию и обновил январский минимум в районе 49,4 от 52,6 в июле. Компонент занятости снизился до 48,3 от 49,4, что оказалось наихудшим показателем за последние 4 месяца и снизило надежды на скорое повышение ставки ФРС.

Аналогичный индекс от Markit достиг отметки 52,0 вместо ожидаемых 52,1. В итоге пара EUR/USD восстановилась от отметки 1.1130 и на торгах в США достигла 1.1204, закрыв сессию в районе данной отметки. Рынок занял выжидательную позицию перед публикацией отчета NFP в США, от которого ожидается цифра на уровне 180 тыс., то есть чуть  ниже среднегодовых 186 тыс. В четверг чуть ранее был опубликован окончательный PMI в производственном секторе еврозоны за август, который снизился до 51,7 от 51,8 из-за пересмотра на понижение показателей Италии и Франции. В Германии же активность продолжила расти – соответствующий индекс совпал с прогнозами, достигнув 53,6.

Краткосрочная техническая картина вновь выглядит позитивной, хотя полноценный подъем требует подтверждения. На 4-часовом графике цена восстановилась выше 20- и 200-SMA, обе слились на отметке 1.1160, а индикаторы перешли на позитивную территорию. Однако цены забуксовали ниже 38,2% коррекции недавнего дневного снижения на 1.1220, пробой которого может сильно ускорить рост. Если же котировки опустятся ниже 1.1160, есть вероятность падения в район 1.1070/90.

Уровни поддержки: 1.1160 1.1120 1.1075

Уровни сопротивления: 1.1220 1.1250 1.1290


USD/JPY - Пара USD/JPY закрыла день во флэте, достигнув 103,30 и предварительно обновив 5-недельный максимум на 103,99. Данные из Японии оказали на иену давление – индекс PMI Nikkei в производственном секторе за август ухудшился, составив 49,5 вместо июльских 49,6. И все же статистика из США, которая оказалась  намного хуже прогнозов, оказалась для пары USD/JPY более значимой.

Попытка падения к 103.00 была встречена покупками, поэтому можно сказать, что рынок все еще надеется на возможное расширение стимулов от банка Японии. На часовом графике 100- и 200-SMA продолжают расти, первая достигла 102,70 и играет роль динамической поддержки. Индикаторы при этом скорректировали перекупленность и выровнялись во флэте. На 4-часовом таймфрейме цена держится выше 100- и 200-SMA, индикаторы скорректировали перекупленность и замерли в плюсовой зоне.

Уровни поддержки: 103.10 102.70 102.30

Уровни сопротивления: 103.60 104.00 104.40


GBP/USD - Фунт подскочил на фоне публикации PMI в производственном секторе Британии за август, который отразил мощный подъем – с 48,3 до 53,3, что оказалось максимумом октября. Слабость фунта сделала британский экспорт более конкурентоспособным, это и вызвало стремительный рост индекса. Пара GBP/USD подскочила к 4-недельному максимуму на 1.3317, после чего скорректировалась от сильного сопротивления – 23,6% коррекции пост-брекзитного падения.

Однако внутри дня динамика осталась позитивной, и техническая картина указывает на то, что вероятность нисходящей коррекции ограничена. На часовом графике 20-SMA развернута вверх и держится ниже цены, индикаторы откатились от областей перекупленности и выровнялись выше средних линий.

На 4-часовом таймфрейме фунт превысил 200-EMA, 20-SMA держится ниже нее, что говорит о продолжении роста. Индикаторы при этом умеренно откатываются, оставаясь в зонах перекупленности, что скорее отражает уже завершенное движение вниз, а не предвещает новое.

Уровни поддержки: 1.3250 1.3210 1.3170

Уровни сопротивления: 1.3280 1.3320 1.3355


Золото - Цены на золото продолжили падение в начале дня, опустившись к 1302,46, но затем слабая статистика по производству в США оказала давление на доллар. Это позволило металлу развернуться вверх и достичь 1313,20, хотя недельная динамика все еще отрицательна, поскольку внутридневного подъема оказалось недостаточно для ее компенсации.

На  дневном графике цена остается ниже 20-SMA, индикаторы удерживаются на негативной территории, а цена восстановилась от ключевой зоны поддержки в виде 100-DMA и 38,2% коррекции недавнего подъема.

На 4-часовом таймфрейме 20-SMA ограничивает рост на отметке 1315,10, индикаторы выровнялись на негативной территории после коррекции перепроданности. Дальнейшее направление будет зависеть от американского отчета NFP. Если вероятность повышения ставки в США возрастет, котировки золота могут опуститься  ниже 1300.

Уровни поддержки: 1,301,50 1,288.10 1,277.90

Уровни сопротивления: 1,315.10 1,327.80 1,335.60


Нефть WTI - Цены на нефть продолжили падение, несмотря на слабость доллара, чему способствовали новые признаки перенасыщенности рынка. Баррель WTI опустился к 42,98, обновив минимум 11 августа. Статистика по запасам в США, которые продолжают расти, остается основным драйвером негативных  настроений.

На дневном графике WTI цена опустилась к 61,8% коррекции роста августа, так и не сумев восстановиться отсюда, индикаторы развернуты вниз и удерживаются на негативной территории, а цена опустилась ниже 20- и 100-DMA. Все это говорит о возможном падении ниже отметки 43,00. На 4-часовом таймфрейме индикаторы восстановились от уровней перепроданности, но остаются на рекордных минимумах, при этом 20-SMA устремлена вниз после падения ниже 100-SMA, что также указывает на дальнейшее падение.

Уровни поддержки: 43.00 42.50 41.90

Уровни сопротивления: 43.75 44.40 45.10


DOW - Индексы Уолл-стрит закрыли день умеренным ростом, отыграв падение на фоне слабого индекса ISM в производственном секторе США. Dow финишировал в плюсе на 18 пунктов до 18419,30, Nasdaq прибавил 13 пунктов до 5227,21, а S&P закрылся во флэте на уровне 2170,86. Внутри дня Dow опускался к минимуму 3 августа, но сейчас держится в районе 18400, будучи не в состоянии преодолеть 61,8% коррекции недавнего подъема.

На дневном графике картина располагает к боковой динамике – цена держится ниже 20-DMA, но выше 100-DMA, индикаторы удерживаются ниже средних линий. На 4-часовом таймфрейме индекс остается ниже скользящих средних, индикаторы восстановились, но остаются на негативной территории, что намекает на возможность падения как минимум в краткосрочной перспективе.

Уровни поддержки: 18,357 18,305 18,246

Уровни сопротивления: 18,425 18,486 18,535


FTSE100 - Рост британского фунта надавил на фондовый рынок страны, в результате чего FTSE завершил день в минусе на 1,10% до 6745,97. Бумаги энергетических компаний устремились вниз: Royal Dutch Shell потерял 2,16%, BHP Billiton подешевел на 1,15%, поскольку цены на нефть откатились из-за сохраняющихся опасений переизбытка на рынке.

На дневном графике FTSE 100 картина располагает к дальнейшему падению, так как цена демонстрирует понижающиеся максимум и минимум, оставаясь при этом ниже 20-SMA, при этом закрытие состоялось на минимумах начала августа, а индикаторы развернуты вниз и остаются на негативной территории. На 4-часовом таймфрейме индикаторы консолидируются в отрицательной зоне, 20-SMA опустилась ниже 100-SMA, обе остаются выше уровня цены и играют роль сопротивления на 6800/10.

Уровни поддержки: 6,723 6,668 6,624

Уровни сопротивления: 6,820 6,860 6,902


DAX - Европейские фондовые рынки закрылись в минусе – DAX потерял 121 пункт или 1,16% до 10534,31, чему способствовали не слишком позитивные показатели производственного сектора за август. Рост евро негативно отразился на бумагах компаний ЖКХ, которые оказались в числе аутсайдеров сессии – бумаги E.ON потеряли 2,14%, RWE финишировал в минусе на 1,98%.

Банковский сектор при этом выбился в фавориты, акции Commerzbank выросли на 3,16%. На дневном графике DAX цена демонстрирует нисходящий уклон, оставаясь на несколько пипсов ниже 20-SMA, при этом индикаторы перешли на негативную территорию, хотя темпы падения замедлились. На 4-часовом таймфрейме картина нейтральна, цена держится между 20- и 100-SMA, индикаторы консолидируются на средних линиях.

Уровни поддержки: 10,494 10,438 10,387

Уровни сопротивления: 10,626 10,690 10,742

Отзывы, комментарии об этом выпуске

Сообщений нет

01 сентября 2016 в 13:15   Henyep Capital Markets  
EUR/USD - Доллар США в последний торговый день лета сохранил силу, завершив торги смешанной динамикой, но оставшись вблизи недельных максимумов. Участники рынка продолжают закладывать в цены возможное повышение ставки ФРС США. При этом объемы торгов были небольшими, так как трейдеры не хотят рисковать ...
05 сентября 2016 в 14:54   Henyep Capital Markets  
EUR/USD - Ожидание публикации отчета NFP в США удерживало валютный рынок в узком диапазоне на протяжении большей части недели, однако в пятницу ситуация оказалась крайне негативной. Отчет показал, что в августе экономика США создала лишь 151 тыс. рабочих мест против ожидаемых 180 тыс., хотя июльский ...

Вход в FxMail.ru

Зарегистрироваться
Ваш Email
Пароль
Забыли пароль?