Зарегистрироваться
Мой FxmailРассылкиБрокерыПрограммыСайтыФорумыБиблиотекаПочта
СегодняВчераНовыеПомощь
HYCM - Аналитический обзор на каждый день
Фундаментальные исследования текущего состояния сырьевого, валютного и фондового рынков, а также составление подробного технического анализа от аналитиков международной компании Henyep Capital Markets UK Ltd.
Отзывы о рассылке (4)
Автор: Henyep Capital Markets
Выход: Ежедневно
Рубрика:  Фундаментальный анализ
Тип: Бесплатная
Рассылка закрыта
28 июля 2016 в 10:46

HYCM - ежедневный аналитический обзор финансовых рынков

EUR/USD - В понедельник на финансовых рынках активности практически не наблюдалось, чему способствовало в том числе отсутствие торгов в Японии из-за праздника. События в Турции практически не оказали влияния на ход торгов, лишь немного повредив интересам к риску и спровоцировав спрос на безопасные активы. В результате доходность гособлигаций США продолжила падать – показатель 10-летних бумаг достиг отметки 1,568% против пятничных 1,594%.

Доллар США закрыл день преимущественно падением против большинства валют, за исключением иены, однако не смог уйти намного ниже пятничных максимумов. Значимой макростатистики в Европе и США не наблюдалось.

На этой неделе в фокусе окажется решение ЕЦБ по ставке, которое будет вынесено в четверг. Учитывая тот факт, что европейский регулятор до сих пор осуществляет внедрение ранее объявленных мер стимулирования, новостей о дополнительном смягчении политики ожидать не стоит. Мы вполне можем услышать ряд опасений в отношении «брекзита», но в целом событие вполне может оказаться проходным.

С технической точки зрения, пара EUR/USD демонстрирует нейтральную картину, удерживаясь в районе нижней границы 3-недельного диапазона и проявляя склонность к падению. Пробой отметки 1.1000 откроет ценам путь в район 1.0910. На 4-часовом графике цены удерживаются ниже 20- и 100-SMA, индикаторы остаются на негативной территории, но четких признаков падения нет.

Уровни поддержки:  1.1045 1.1000 1.0960

Уровни сопротивления: 1.1095 1.1150 1.1190


 

USD/JPY - Пара USD/JPY резко восстановилась от дневного минимума на 105.26 на торгах в США и в итоге смогла закрепиться выше 106.00. Несмотря на спрос на «безопасные активы», вероятность расширения бюджетного и монетарного стимулирования в Японии ограничивает спрос на иену, тем самым поддерживая доллар.

Цены в начале недели достигли максимума на 106.31, и теперь на часовом графике отчетливо видно, что падение к 105.00 лишь привлекло покупателей. Также на данном таймфрейме цена держится намного выше 20-SMA на 105.15, индикаторы удерживаются в плюсе, при этом не демонстрируя признаков дальнейшего роста.

На 4-часовом таймфрейме моментум восстановился от уровня 100 и устремился вверх, RSI также устремлен «на север» и держится на 67 пунктах, что повышает вероятность продолжения роста.

Уровни поддержки: 105.15 104.70 104.25

Уровни сопротивления: 106.40 106.80 107.25


 

GBP/USD - Пара GBP/USD в понедельник на торгах в США восстановилась до 1.3314, но затем откатилась от области сопротивления Фибоначчи и в итоге закрыла день в районе 1.3218. Судя по всему, политическая обстановка в Британии стабилизировалась, что оказало благоприятное воздействие на фунт.

Однако вероятность отсрочки исполнения «статьи 50», возможно, до декабря этого года, является угрозой для британской валюты в обозримом будущем. Сегодня Британия опубликует статистику по PPI и CPI за июнь, от данных ожидается умеренное восстановление по сравнению с показателями мая. Впрочем, макроэкономические драйверы вряд ли смогут оказать серьезное влияние на фунт.

С технической точки зрения, риски остаются нисходящими, так как на 4-часовом таймфрейме индикаторы умеренно снижаются, оставаясь на нейтральной территории, при этом цена консолидируется в пределах горизонтальной 20-SMA.

Уровни поддержки: 1.3230 1.3185 1.3130

Уровни сопротивления: 1.3320 1.3360 1.3400


 

Золото - Цены на золото в понедельник откатились к отметке 1323,44, завершив день лишь немногим выше нее. Этому способствовал рост фондовых рынков США к новым историческим максимумам. Также на золото оказало давление укрепление доллара США, поскольку серия позитивных американских отчетов, опубликованных на прошлой неделе, возродила надежды на повышение ставки ФРС.

С технической точки зрения, на дневном графике цена держится ниже 23,6% коррекции недавнего роста на 1333,50, и теперь данная отметка играет роль сопротивления. При этом 20-SMA столкнулась с замедлением подъема, но остается выше уровня цены, в то время как индикаторы опустились ниже средних линий, что говорит о возможном обновлении минимума пятницы на 1320,13.

На 4-часовом таймфрейме отскок к 20-SMA вызвал волну продаж, индикаторы откатываются от средних линий, что также говорит о падении.

Уровни поддержки: 1,320.13 1,308.30 1,299.45

Уровни сопротивления: 1,333.50 1,343.40 1,351.80


 

Нефть WTI - Цены на нефть в начале недели устремились вниз. Фьючерсы WTI опустились к 44,84 после того, как Genscape сообщил о резком, на 26,45 тыс. баррелей увеличении запасов в Кушинге. Далее котировки смогли восстановиться к 45,30, чему способствовала новость о запланированной на 26 июля забастовке работников Royal Dutch Shell, задействованных на платформах в Северном море.

В итоге цена удержалась выше 2-месячного минимума прошлой недели на 44,4, однако в целом картина остается негативной. На дневном графике цена держится ниже 20-SMA, индикаторы устремлены вниз и остаются на негативной территории. На 4-часовом таймфрейме цена держится ниже 20-SMA, индикаторы умеренно восстанавливаются, а попытки падения к нижней границе диапазона способны вызвать волну покупок. В целом же восходящий потенциал ограничен, и падение ниже 44,40 заставит цены откатиться к 42,50.

Уровни поддержки: 45.10 44.40 43.70

Уровни сопротивления: 46.20 46.90  47.50


 

DJIA - Индексы Уолл-стрит завершили день в плюсе. Dow обновил новые максимумы, прибавив 0,09% или 16 пунктов до 18553,05, Nasdaq повысился на 26 пунктов до 5055,78, а S&P вырос на 0,24% до 2166,89.

Акции Netflix демонстрировали резкую волатильность: компания сообщила о прибыли на акцию в 9 центов против ожидаемых 2 центов, однако котировки все равно закрылись падением на 15%, поскольку компания увеличила базу подписчиков лишь на 1,7 млн. вместо запланированных 2,5 млн.

На дневном графике Dow цена держится в районе верхней границы недавнего диапазона и выше скользящих средних, RSI консолидируется в зоне перекупленности, моментум снижается, но остается на позитивной территории. На 4-часовом графике индикаторы замедлили темпы роста, но цена пока остается выше 20-SMA, что ограничивает краткосрочный нисходящий потенциал отметкой 18499.

Уровни поддержки: 18,499 18,431 18,371

Уровни сопротивления: 18,560 18,620 16,675


 

FTSE100 - Индекс FTSE в понедельник вырос на 26 пунктов или 0,39%, достигнув 6695,42. Акции ARM Holdings PLC взлетели на 40,87% после того, как разработчик компьютерных чипов согласился на поглощение токийским телекомом.

Сумма сделки составит более 32 млрд. долларов. Компании туристического сектора остаются под давлением, так как недавние события в Турции лишь подлили масла в огонь после теракта в Ницце. В итоге FTSE завершил торги вблизи годовых максимумов и пока сохраняет тенденцию к дальнейшему росту. На дневном графике моментум корректируется от уровней перекупленности, RSI повысился до 68, а 20-SMA остается ниже текущей цены.

На 4-часовом таймфрейме картина скорее нейтральна – сам индекс лишь немногим превышает 20-SMA, а индикаторы консолидируются на средних линиях. Максимум прошлой недели на 6750, скорее всего, останется вне зоны досягаемости, но если его пробой все же произойдет, стоит ожидать подъема к 7000 в ближайшие дни.

Уровни поддержки: 6,668 6,615 6,561

Уровни сопротивления: 6,720 6,755 6,806


 

DAX - Европейские фондовые рынки начали день достаточно уверенно, но продолжить рост не смогли и закрылись в минусе. Немецкий DAX финишировал падением на 0,04% или 3 пункта до 10063,13.

Отсутствие макроэкономических данных сдерживало динамику европейских площадок, к тому же накануне решения ЕЦБ по ставке инвесторы проявляют повышенную осторожность. Сегодня в Германии выйдет исследование деловых настроений ZEW, которое может показать обеспокоенность на фоне последствий «брекзита».

Индекс экономических настроений Германии может снизиться до 12,3 пунктов от 20,2, а аналогичный показатель еврозоны может опуститься с 19,2 до 8,2. На дневном графике DAX цена не смогла преодолеть 200-DMA, индикаторы замедлили восстановление и разворачиваются вниз, но пока удерживаются выше средних линий. На 4-часовом таймфрейме индикаторы нейтральны, индекс держится выше 20-SMA, что в совокупности ограничивает нисходящий потенциал DAX.

 Уровни поддержки: 10,010 9,934 9,850

Уровни сопротивления: 10,106 10,156 10,224

Отзывы, комментарии об этом выпуске

Сообщений нет

27 июля 2016 в 12:29   Henyep Capital Markets  
EUR/USD - В прошлую пятницу настроения рынков резко ухудшились после новости о попытке военного переворота в Турции. В результате ее подавления погибло около 250 граждан. Кроме того, накануне теракт в Ницце унес жизни 84 человек, еще 50 находятся в критическом состоянии. На данную новость финансовые ...
28 июля 2016 в 12:15   Henyep Capital Markets  
EUR/USD - Ключевым событием среды стало решение FOMC по ставке, однако и приближение увеличения стимулов в Японии сыграло свою роль в провоцировании волатильности. День начался с новости о том, что японские власти готовятся принять пакет бюджетных мер стимулирования размером более 28 трлн иен, также ...

Вход в FxMail.ru

Зарегистрироваться
Ваш Email
Пароль
Забыли пароль?