Зарегистрироваться
Мой FxmailРассылкиБрокерыПрограммыСайтыФорумыБиблиотекаПочта
СегодняВчераНовыеПомощь
HYCM - Аналитический обзор на каждый день
Фундаментальные исследования текущего состояния сырьевого, валютного и фондового рынков, а также составление подробного технического анализа от аналитиков международной компании Henyep Capital Markets UK Ltd.
Отзывы о рассылке (4)
Автор: Henyep Capital Markets
Выход: Ежедневно
Рубрика:  Фундаментальный анализ
Тип: Бесплатная
Рассылка закрыта
27 июля 2016 в 12:29

HYCM - ежедневный аналитический обзор финансовых рынков

EUR/USD - В прошлую пятницу настроения рынков резко ухудшились после новости о попытке военного переворота в Турции. В результате ее подавления погибло около 250 граждан. Кроме того, накануне теракт в Ницце унес жизни 84 человек, еще 50 находятся в критическом состоянии. На данную новость финансовые рынки отреагировали умеренной паникой – американские фондовые площадки завершили день практически во флэте, валюты также двигались сдержанно. Скорее всего, бегство от рисков в начале этой недели продолжится, и европейские валюты окажутся под давлением, а доллар США – в выигрыше.

Кроме того, в пользу доллара указывает и разница между макроэкономической статистикой США и других стран, поскольку американские данные в последнее время выглядят позитивно и указывают на рост экономики во 2-м квартале. В пятницу были опубликованы крайне неплохие показатели розничных продаж, инфляции и промпроизводства, что возродило надежду на повышение ставки ФРС США.

Пара EUR/USD завершила неделю в районе нижней границы 3-недельного диапазона, удержавшись выше 1.1000. Впрочем, на дневном графике видно усиление медвежьего потенциала, поскольку несмотря на попытки восстановления, цена остается ниже 200-DMA на 1.1100 и 20-SMA в районе текущих уровней. Моментум резко снижается, вернувшись на отрицательную территорию, а RSI возобновил падение, опустившись под среднюю линию. На 4-часовом графике цена закрепилась ниже скользящих средних и не демонстрирует четкой направленности. До тех пор, пока не будет пробит пост-«брекзитный» максимум на 1.1189, риски останутся понижательными, а падение ниже 1.1000 усилит позиции медвдей.

Уровни поддержки:  1.1050 1.1000 1.0960

Уровни сопротивления: 1.1095 1.1150 1.1190

 


 

USD/JPY - Пара USD/JPY в пятницу достигла 106.31, ненадолго превысив «добрекзитные» уровни, но к закрытию опустилась на 100 пунктов, чему способствовал спрос на иену в условиях бегства от рисков. Японская валюта потеряла 4,8% к американской за последние несколько дней, чему способствовали спекуляции на тему того, что «абэномика», а точнее, «разбрасывание денег с вертолета» в Японии продолжится.

В конце июля ЦБ страны проведет заседание по ставке, и есть вероятность, что все возложенные на него надежды не оправдаются, так как власти явно исповедуют подход «больше слов, меньше дела». Впрочем, смягчение политики уже заложено в цены, поэтому рост для пары USD/JPY будет затруднен.

При этом и доллар, и иена могут продолжать пользоваться спросом на фоне бегства от рисков, что может спровоцировать торговлю в режиме боковой динамики. На дневном графике цена держится намного ниже 100-DMA в районе 107.70, индикаторы резко восстановились от уровней перепроданности, но замедлили рост и перешли во флэт. На 4-часовом таймфрейме цена держится выше скользящих средних, 100-SMA консолидируется, а 200-SMA развернута вниз, но удерживается выше нее. Моментум умеренно восстанавливается, RSI напротив устремлен вниз и балансирует на 61 пунктах, что говорит об усилении нисходящего потенциала до тех пор, пока цена не восстановится выше 105.00.

Уровни поддержки: 105.40 104.95 104.40

Уровни сопротивления: 106.35 106.70 107.10

 


 

GBP/USD - Глава Банка Англии Марк Карни на прошлой неделе удивил рынок, сохранив курс политики без изменений. Это усилило фунт к большинству конкурентов, и пара GBP/USD смогла обновить июльский максимум на 1.3480. Рынок закладывал в цены снижение ставки на 25 б.п., поэтому быки по фунту изначально обрадовались.

Однако рост был быстро скорректирован, так как Карни объявил, что политика будет смягчена на следующем заседании ЦБ в августе. В пятницу пара GBP/USD откатилась на фоне укрепления доллара и закрыла неделю на 1.3218. Политическая неопределенность в Британии снизилась после избрания Терезы Мэй новым премьер-министром, и теперь она активно формирует новое правительство. Однако в целом фунт все еще подвержен рискам.

 На дневном графике пара GBP/USD держится ниже 23,6% коррекции недавнего дневного падения на 1.3320, 20-DMA развернута вниз и балансирует в районе уровней Фибоначчи, моментум скорректировал перекупленность, но не сумел превысить уровень 100, а RSI возобновил падение и теперь держится на отрицательной территории. На 4-часовом таймфрейме цена демонстрирует нейтрально-негативную динамику, цена остается ниже 20-SMA, индикаторы консолидируются в минусе.

Уровни поддержки: 1.3175 1.3130 1.3080

Уровни сопротивления: 1.3240 1.3285 1.3320

 


 

Золото - Цены на золото на прошлой неделе снизились на фоне укрепления доллара США и возрождения спроса на фондовые активы, благодаря которому Уолл-стрит оказалась на исторических максимумах. Металл завершил неделю на отметке 1328,57, проведя пятницу в режиме консолидации на недельном минимуме в районе 1320,13.

После роста на протяжении 6 недель подряд котировки опустились ниже 23,6% коррекции данной динамики и также ушли под 20-DMA впервые с 24 июня. На дневном графике индикаторы резко снизились от уровней перекупленности, опустившись ниже средних линий, что делает перспективы негативными.

На 4-часовом таймфрейме 20-SMA опустилась ниже 100-SMA, причем обе они находятся выше уровня цены, а первая еще и совпадает с сопротивлением Фибоначчи на 1333,50. Индикаторы балансируют на негативной территории, поэтому падение в ближайшие сессии может продолжиться, особенно если доллар сохранит силу.

Уровни поддержки: 1,320.13 1,308.30 1,299.45

Уровни сопротивления: 1,333.50 1,343.40 1,351.80

 


 

Нефть WTI - Цены на нефть в пятницу восстановились. Контракты WTI подорожали до 46,27 долларов, первоначально снизившись на новости о попытке переворота в Турции. Ранее на прошлой неделе цена опустилась к 2-месячному минимуму на 44,40, чему способствовали новости о росте добычи в США. Кстати, пятничный отчет Baker Hughes показал, что число активных нефтяных платформ продолжает расти – в этот раз оно выросло на 6 до 357 единиц.

Новости из Турции оказали сильное влияние на динамику нефти, поскольку страна сама хоть и не является ведущим поставщиком углеводородов, но на ее территории проходит важный трубопровод между Европой и Ближним Востоком. Учитывая тот факт, что ситуация в Турции пока еще далеко не стабильна, нефтяные котировки могут продолжить падение.

На дневном графике цена держится выше 100-DMA, но ниже 20-SMA, которая играет роль сильного динамического  сопротивления на 47,15. При этом моментум откатился от отметки 100, а RSI балансирует на 46 пунктах, что указывает на возможность умеренного подъема. На 4-часовом графике котировки превысили 20-SMA, индикаторы развернуты вверх и остаются на позитивной территории, что говорит о возможном краткосрочном подъеме к недельному максимуму 46,90.

Уровни поддержки: 45.80 45.10 44.40

Уровни сопротивления: 46.90  47.50 48.20

 


 

DJIA - Американские индексы в пятницу обновили исторические максимумы, но затем скорректировались и финишировали практически во флэте. Рост был обусловлен превзошедшими прогнозы данными по розничным продажам (+0,6% в июне) и промпроизводству (75,4%) в США.

Однако новость о военном перевороте в Турции увела бенчмарки в красную зону, и по итогам дня Dow финишировал в минусе на 10 пунктов до 18516,55, Nasdaq и S&P потеряли по 4 и 2 пункта соответственно, а доходность 10-летних гособлигаций обновила 3-недельные максимумы.

На дневном графике Dow цена хоть и закрылась в минусе, но все еще остается намного выше скользящих средних, поэтому падение можно рассматривать как коррекцию. На 4-часовом таймфрейме цена держится выше 20-SMA, моментум приближается к средней линии, оставаясь на позитивной территории, а RSI держится во флэте в районе 59 пунктов, указывая на возможность снижения. 

Уровни поддержки: 18,390 18,322 18,246

Уровни сопротивления: 18,481 18,560 18,620

 


 

FTSE100 - Британский FTSE100 в пятницу по итогам дня вырос на 0,22% или 14 пунктов до 6699,24, набрав за неделю 1,2%. Акции туристических компаний вышли в аутсайдеры сессии, отреагировав на новости из Турции и Франции (EasyJet -2,65%, TUI -1,13%). Горнодобывающие компании также продолжили падение (Fresnillo -2,57%, Anglo American -0,87%).

При этом индекс по-прежнему держится вблизи годового максимума в районе 6750, поддерживаясь за счет возможного смягчения политики Банком Англии в августе. На дневном графике индекс образовал понижающиеся минимум и максимум, хотя цена при этом держится выше скользящих средних, поэтому уклон скорее восходящий.

Индикаторы консолидируются в зоне перекупленности, признаков смены тренда не наблюдается. На 4-часовом таймфрейме картина скорее нейтральна, цена держится в районе 20-SMA, а индикаторы консолидируются на средних линиях.

Уровни поддержки: 6,615 6,561 6,520

Уровни сопротивления: 6,710 6,755 6,806

 


 

DAX - Европейские индексы в пятницу снизились, так как террористическая атака на Ниццу повысила спрос на безопасные активы. Немецкий DAX при этом закрылся в минусе лишь на 1 пункт до 10066,90.

Доходность гособлигаций Германии резко выросла, превысив нулевой порог впервые с британского референдума. DAX хоть и закрылся выше отметки 10000, но все еще демонстрирует неспособность подтвердить уверенный подъем. На дневном графике цена остается ниже 200-SMA, удерживаясь в пределах нисходящего канала, при этом 20-SMA держится ниже уровня цены, а индикаторы перешли на позитивную территорию.

На 4-часовом таймфрейме риски восходящие, 20-SMA развернута вверх и проходит через 9934, сумев пересечь вверх 100- и 200-SMA. При этом RSI консолидируется на отметке 67 пунктов, а моментум скорректировался от уровней перекупленности, после чего стабилизировался выше линии 100 и теперь указывает на возможность повторного тестирования недельных максимумов на 10106.

Уровни поддержки: 10,010 9,934 9,850

Уровни сопротивления: 10,106 10,156 10,224

Отзывы, комментарии об этом выпуске

Сообщений нет

26 июля 2016 в 12:18   Henyep Capital Markets  
EUR/USD - Бегство от рисков в доллар и иену вчера в первой половине дня приостановилось на фоне подъема на азиатских фондовых площадках. Далее, после открытия Уолл-стрит пара EUR/USD восстановилась, подскочив к 1.1119, но продолжить рост так и не смогла, завершив день в районе 1.1100. Значимой статистики ...
28 июля 2016 в 10:46   Henyep Capital Markets  
EUR/USD - В понедельник на финансовых рынках активности практически не наблюдалось, чему способствовало в том числе отсутствие торгов в Японии из-за праздника. События в Турции практически не оказали влияния на ход торгов, лишь немного повредив интересам к риску и спровоцировав спрос на безопасные активы. ...

Вход в FxMail.ru

Зарегистрироваться
Ваш Email
Пароль
Забыли пароль?