Аналитика компании Mtrading - страница №58
 Подписка на RSS
Сообщений: 1277
|
MTrading
Завсегдатай
Сообщений: 1468
|
Глеб Кабанов: EURUSD - и все же вверх?January 10, 2017 10:42
Здравствуйте, уважаемые коллеги.
Пока Россия и другие страны, отмечающие Рождество по юлианскому календарю, отдыхали, финансовые рынки продолжали трудиться, хотя и делали это с меньшим энтузиазмом, что выражалось более низкими объемами торгов, которые к началу второй недели января практически полностью восстановились.
Как это обычно случается, очевидные предполагаемые движения, такие как достижение курсом EURUSD уровня паритета с долларом, оказались совсем не очевидными, и валютный рынок вопреки ожиданиям большинства аналитиков, нашел свой собственный путь.
Анализ рынка процентных ставок
После трехнедельного перерыва по обе стороны океана возобновились аукционы казначейских векселей, что дает возможность проверить состояние потенциала процентных ставок в паре EURUSD, который еще в начале декабря активно увеличивался в пользу доллара США. Причем делал это не без помощи ЕЦБ, который принял довольно неожиданное решение продлить программу количественного смягчения и начать покупать инструменты с доходностью ниже -0.4%.
После рождественских каникул, ситуация на данном рынке в целом остается без существенных изменений: - потенциал между казначейскими векселями США и Франции продолжает увеличиваться, хотя и несколько снизился на прошлой неделе, и достиг значения - 1.0207%, против максимума - 1.2410%, образованного в начале декабря. Тренд пока не меняет своего направления, а незначительное снижение спреда можно охарактеризовать как единовременное отклонение (рис.1), пока не связанное с фундаментальной тенденцией.
Рис.1: Зависимость между потенциалом процентных ставок и курсом EURUSD
При этом, несмотря на снижение курса EURUSD до многолетнего минимального значения – 1.0340, которое произошло 3 января, поддержка на 1.05 не потеряла своего стратегического значения, а цена закрытия недели так и не смогла закрепиться за этим уровнем, только один раз закрывшись ниже значения 1.05.
Технический анализ рынка нефти
Если рассматривать текущую ситуацию сложившуюся в курсе европейской валюты со стороны межрыночного технического анализа, то одним из основных факторов поддерживающих EURUSD выше отметки 1.05, является высокая стоимость нефти.
Однако, несмотря на положительные новости о сокращении добычи Саудовской Аравией на 486 тыс. баррелей и Россией на 100 тыс. баррелей, которые пришли на прошлой неделе, нефть столкнулась с серьезными техническими факторами, ограничивающими ее рост.
На этой неделе будет опубликован краткосрочный прогноз от Агентства Энергетической Информации США – US EIA, который позволит уточнить параметры средней цены нефти на ближайшее время. Пока же мне приходится довольствоваться анализом котировок нефти в терминалах компании Mtrading, но и здесь картина более чем выразительная (рис.2).
Рис.2: Предполагаемое развитие ситуации в нефти WTI
В течение двух недель оба сорта нефти WTI и Brent пытаются преодолеть уровень +1/8 Murray Match, который является мощнейшим уровнем сопротивления в структуре любого актива. Здесь же находится верхняя граница канала стандартного отклонения +1σ, что еще больше усиливает данный уровень.
При этом между нефтью, долларом и евро уже в течение 6 недель наблюдается критическое схождение-расхождение, которое в «обычных» условиях должно было привести к «выравниванию» рынков относительно друг – друга в течение двух – трех недель. Но этого до сих пор не произошло по причине решений ЕЦБ и ФРС, принятых в декабре, а также заявлений руководителей этих центральных банков.
И вот теперь, после того как рынки немного успокоились от решений отправивших доллар к новым максимумам, очень похоже, что ситуация начинает меняться, и на наших глазах происходит выравнивание связанных рынков.
Технический анализ курса евро
С точки зрения оценки межрыночных связей, для восстановления курса евро сейчас нет значительных препятствий. Давление процентных ставок несколько ослабло, а показатели инфляции выше ожиданий потребуют объяснений от Марио Драги, который будет давать свою пресс-конференцию по итогам заседания ЕЦБ, уже на следующей неделе.
Ускорение инфляции вообще может поставить под вопрос дальнейшее продолжение политики ЕЦБ, но Драги, скорее всего, пока ограничится общими фразами о пристальном наблюдении за рынками, и изменении политики регулятора в случае усиления инфляционных ожиданий.
Одновременно с этим на фьючерсном рынке игроки стали «подкладывать» под курс евро опционы put на уровнях 1.0320, 1.0370, 1.0420, 1.0470 и частично расформировывать уровни с опционами call на тех же значениях. По моему мнению, это говорит об усилении желания покупать пару EURUSD, которое стало проявляться после хороших данных по инфляции в еврозоне (рис.3), и закрытия позиций марктмейкером, который «удачно» продал EURUSD, на шпильке от 29 декабря, теперь же судя по всему также «удачно» евро купил.
Рис.3: Техническая картина и опционные уровни на паре EURUSD
Только за прошедшую неделю на уровнях: - 1.0320, 1.0370, 1.0420, 1.0470, число открытых put-контрактов увеличилось на 1125 единиц или 14%.
При этом число опционных call-контрактов на данных уровнях также увеличилось на 1249 единиц, но в основном только из-за того, что на уровне 1.0470, в прошлую среду крупный игрок зашел в call-опционы объемом 1223 контракта.
Таким образом, в настоящий момент, ключевым уровнем поддержки и сопротивления является уровень 1.0475, он же является 50% значением ретейсмента Фибоначчи от новогоднего роста. При этом в контексте текущего снижения курса EURUSD, берущего свое начало после публикации отчета по безработице, можно предположить отработку цели несколько ниже данного значения, например на уровне - 1.0425.
Однако закрытие цены дня ниже значения 1.0425, скорее всего, будет означать перемену тенденции восстановления EURUSD, начатую с началом будущего года, т.к. данный уровень находится ниже уровня 61.8%, который приходится на значение 1.0450 ретейсмента Фибоначчи, а это часто означает слом текущей тенденции.
Анализируя в комплексе межрыночный технический анализ, опционные уровни, статистические отклонения, классический технический анализ, уровни Мюррея и гармонические паттерны, я могу с большой степенью вероятности (65/35) предположить, что, после некоторого снижения курс EURUSD продолжит свой рост к целям на 1.0675 и 1.0725. При этом отменой данного сценария будет являться закрытие дневной цены EURUSD ниже уровня 1.0420.
Как вариант развития ситуации я также могу предположить рост евро фактически без снижения, например от текущих значений или от значения 1.0520, где находится еще один опционный барьер.
Глеб Кабанов – аналитик MTrading
|
|
|
MTrading
Завсегдатай
Сообщений: 1468
|
Технический анализ сырьевых рынков от 11 января 2017 года
GOLD
Вчера золото проявляло восходящую агрессию с самого утра. В итоге оно ненадолго закрепилось выше сопротивления 1184, и было ощущение, что отметка преодолена.
Но на этом рост резко прекратился, и актив колебался вокруг уровня 1184, не решаясь покинуть его зону. Лишь с приходом американцев ситуация окончательно склонилась в пользу покупателей. Золото уверенно закрылось выше 1184, показав максимумы выше 1190.
Рост актива во вторник и взятие сопротивления 1184 не привело к радикальным изменениям технической картины. Восходящий тренд так и не сформировался. Судя по всему, говорить о его появлении придется не раньше взятия 1200. Пока же на пути актива стоит сопротивление 1195.
Если золото сможет закрепиться выше, шансы на появление восходящего тренда станут очень велики. Пока же с небольшими стопами можно рискнуть продавать золото в районе 1195. Но в целом предпочтение стоит отдавать его покупкам.
Текущая техническая картина по золоту представлена в таблице ниже.
Уровни
Поддержка 1 – 1184
Поддержка 2 – 1171
Сопротивление 1 – 1195
Сопротивление 2 – 1205
Торговые идеи по торговле GOLD на сегодня
Покупка в районе 1162 со стопом ниже 1157 и тейк-профитом в районе 1175.
Покупка в районе 1144 со стопом ниже 1139 и тейк-профитом в районе 1162.
Продажа в районе 1195 со стопом выше 1200 и тейк-профитом в районе 1184.
Продажа в районе 1205 со стопом выше 1210 и тейк-профитом в районе 1184.
OIL
Похоже, что на рынке нефти уже не верят хорошим новостям и готовятся только к плохим. По крайней мере, именно так можно объяснить нежелание нефти расти на новостях о том, что Россия, Ирак, Казахстан и Азербайджан сокращают объемы добычи в рамках достигнутого в формате ОПЕК+ глобального соглашения.
Снижение нефти вчера связано также с опасениями роста запасов нефти в США (по данным API выросли более чем на 1,5 млн баррелей). Согласно информации Bloomberg сезонный уровень коммерческих запасов в США для данного времени года является самым высоким с момента начала сбора статистики в 1982 году.
Да и Ливия продолжает нервировать участников рынка нефти. Страна за последние полгода увеличила добычи нефти в три раза. В настоящий момент Ливия добывает свыше 700К баррелей нефти в день (напомним, что при Каддафи страна производила порядка 1,6 млн баррелей).
По оценкам экспертов в 2017 году Ливия может нарастить производство до 900К б/д. То есть речь идет о росте добычи нефти, который нивелирует сокращение добычи нефти Россией. Что в свою очередь ставит под сомнение эффективное сбалансирование рынка нефти.
Техническая картина не изменилась и продолжает сигнализировать о наличии восходящего тренда минимальной силы.
Текущая техническая картина по нефти представлена в таблице ниже.
Уровни
Поддержка 1 – 53,20
Поддержка 2 – 50,80
Сопротивление 1 – 54,20
Сопротивление 2 – 55,00
Торговые идеи по торговле OIL на сегодня
Продажа в районе 56,20 со стопом выше 56,60 и тейк-профитом в районе 55,10.
Продажа в районе 57,20 со стопом выше 57,60 и тейк-профитом в районе 56,20.
Покупка в районе 53,20 со стопом ниже 52,70 и тейк-профитом в районе 54,20.
Покупка в районе 50,90 со стопом ниже 50,40 и тейк-профитом в районе 53,00.
* параметр тренд – принимает значения «+1» - восходящий тренд, «-1» - нисходящий тренд, «0» - тренд отсутствует;
** параметр сила тренда – принимает значения от «-4» до «+4» и показывает, насколько силен данный тренд
*** перекупленность/перепроданность определяется исходя из анализа индикатора RSI(8). Границами зон являются соответственно 70 и 30.
Удачи и прибыльных сделок,
Ваш «MTrading»
|
|
|
MTrading
Завсегдатай
Сообщений: 1468
|
Технический анализ FOREX от 12 января 2017 года
EURUSD
Логичным следствием неспособности пары закрепиться выше сопротивления 1,0620 стал ее спуск в низы 1,05 с последующей не менее логичной попыткой штурма важной поддержки 1,0470. Закрепиться ниже паре не дала пресс-конференция Трампа (первая с июля месяца).
Инвесторы ожидали подробностей новой экономической политики, но их не получили. Это спровоцировало волну продаж доллара. Результатом чего стал рост пары к сопротивлению 1,0610. В общем и целом движения, несмотря на значительный размах колебаний, проходили в рамках дозволенного (имеется в виду диапазона 1,0470-1,0610).
Что касается технической картины, то она продолжает оставаться нейтральной с некоторым преобладанием восходящих сигналов. Пока пара ниже 1,0610 говорить о том, что продажи потерли актуальность явно преждевременно. Так что можно продолжать работать от уровней без явных предпочтений.
Текущая техническая картина по EURUSD представлена в таблице ниже.
Уровни
Поддержка 1 – 1,0520
Поддержка 2 – 1,0470
Сопротивление 1 – 1,0610
Сопротивление 2 – 1,0660
Торговые идеи по EURUSD на сегодня
Покупка в районе 1,0470 со стопом ниже 1,0440 и профитом в районе 1,0590.
Продажа в районе 1,0610 со стопом выше 1,0670 и профитом в районе 1,0530.
Продажа в районе 1,0710 со стопом выше 1,0760 и профитом в районе 1,0610.
GBPUSD
Неспособность фунта расти даже на фоне отличной макроэкономической статистики вчера до пресс-конференции Трампа (данные по промышленному производству в Великобритании вышли на удивление неплохими: +2.1% м/м +2.0% г/г при прогнозе +1.0% м/м +0.7% г/г) говорит о том, что внутренне фунт очень слаб.
В итоге пара вчера на таких вот данных не только не попыталась протестировать ближайший уровень сопротивления, но и обновила многомесячные минимумы, отметившись ниже 1,2100, достигнув отметки 1,2050.
Видя такой настрой трейдеров, невольно начинаешь верить в прогнозы экспертов по поводу курса 1,10 к концу года.
По большому счету фунт спасла пресс-конференция Трампа, а также заявления главы Банка Англии Марка Карни. В итоге в паре с долларом фунт подскочил более чем на 200 пунктов от дневных минимумов. Впрочем, на наш взгляд, такие моменты следует использовать для продаж пары.
Учитывая, что нисходящие тенденции в паре продолжают развиваться, техническая картина остается без изменений – нисходящий тренд с близкой к максимальной силой. Соответственно торговая стратегия та же - ищем точки для продаж фунта. Покупки пары исключаем из перечня возможных сделок.
Текущая техническая картина по GBPUSD представлена в таблице ниже.
Уровни
Поддержка 1 – 1,2200
Поддержка 2 – 1,2140
Сопротивление 1 – 1,2290
Сопротивление 2 – 1,2380
Торговые идеи по GBPUSD на сегодня
Продажа в районе 1,2290 со стопом выше 1,2330 и профитом в районе 1,2200.
Продажа в районе 1,2380 со стопом выше 1,2440 и профитом в районе 1,2290.
USDJPY
В среду доллар чувствовал себя достаточно уверено. Результатом этого стало преобладание в паре с иеной покупок. Соответственно время до пресс-конференции Трампа пара USDJPY посвятила безуспешным попыткам взятия сопротивления 116,20.
Взятие этой отметки стало бы сигналом в пользу дальнейшего роста к 117,10, а затем к ре-тесту вершины 118,40. И поначалу все развивалось по этому сценарию.
Но затем слово взял Трамп. В итоге пара не только не смогла удержаться выше 116,20, но и потеряла порядка 200 пунктов, показав минимумы в район поддержки 114,40.
Снижение пары вполне могло быть аномалией и не означает, что пора переворачиваться в продажи. По крайней мере, пока пара выше 114,40.
Тем более, что ведущие валютные стратеги предсказывают дальнейшее ослабление японской иены против доллара и видят пары в районе 125 к концу 2017 года. Мы в целом согласны с таким прогнозами.
Тем не менее, с позиции текущего дня силы медведей явно преобладают. А это значит, что сегодня с покупками пары следует быт осторожнее.
Текущая техническая картина по USDJPY представлена в таблице ниже.
Уровни
Поддержка 1 – 114,40
Поддержка 2 – 113,50
Сопротивление 1 – 115,40
Сопротивление 2 – 116,20
Торговые идеи по USDJPY на сегодня
Продажа в районе 116,20 со стопом выше 116,50 и профитом в районе 115,30.
Продажа в районе 117,10 со стопом выше 117,50 и профитом в районе 116,20.
Покупка в районе 114,40 со стопом ниже 114,00 и профитом в районе 115,40.
* параметр тренд – принимает значения «+1» - восходящий тренд, «-1» - нисходящий тренд, «0» - тренд отсутствует;
** параметр сила тренда – принимает значения от «-4» до «+4» и показывает, насколько силен данный тренд
*** перекупленность/перепроданность определяется исходя из анализа индикатора RSI(8). Границами зон являются соответственно 70 и 30.
Удачи и прибыльных сделок,
Ваш «MTrading»
|
|
|
MTrading
Завсегдатай
Сообщений: 1468
|
Технический анализ сырьевых рынков от 13 января 2017 года
GOLD
Похоже, на финансовых рынках появился новый базовый фактор риска и неопределённости. Речь идет о Трампе. Если до этого его опасались в большинстве своем американские либералы, то после пресс-конференции в среду теперь и финансовые рынки смотрят в сторону будущего Президента с сильнейшей опаской и недоверием.
Итог этого с позиции вчерашнего дня – продажи доллара и увеличение и без того стабильного спроса на активы-убежища. То есть двойная выгода для золота. Результат – рост актива выше 1200 и попытка штурма 1205. Пока что сопротивление выдержало, но общая картина остается достаточно бычьей для золота.
И хотя технически восходящий тренд еще не сформировался, предпочтение стоит отдавать покупкам золота. Единственно, сегодня в пятницу стоит соблюдать повышенную осторожность – есть риск фиксации прибылей, что может привести к сильным контр движениям.
Текущая техническая картина по золоту представлена в таблице ниже.
Уровни
Поддержка 1 – 1184
Поддержка 2 – 1171
Сопротивление 1 – 1197
Сопротивление 2 – 1205
Торговые идеи по торговле GOLD на сегодня
Покупка в районе 1183 со стопом ниже 1179 и тейк-профитом в районе 1195.
Покупка в районе 1175 со стопом ниже 1167 и тейк-профитом в районе 1195.
Покупка в районе 1162 со стопом ниже 1157 и тейк-профитом в районе 1175.
Продажа в районе 1205 со стопом выше 1210 и тейк-профитом в районе 1184.
OIL
Саудовская Аравия решила сделать жесткую словесную интервенцию в поддержку нефтяных котировок. И нужно сказать, что ей это удалось. После нескольких дней падения и смены настроений на пессимистичные, заявления лидера ОПЕК о том, что картель может пересмотреть размеры снижения производства в сторону увеличения объёмов сокращения оказали крайне благотворное влияние на котировки нефть.
Актив продемонстрировал максимальный за несколько дней рост.
Техническая картина по итогам четверга радикальных изменений не претерпела. И неделю нефть заканчивает с преобладанием восходящих сигналов и наличием актуального восходящего тренда.
Текущая техническая картина по нефти представлена в таблице ниже.
Уровни
Поддержка 1 – 56,20
Поддержка 2 – 55,30
Сопротивление 1 – 57,20
Сопротивление 2 – 58,30
Торговые идеи по торговле OIL на сегодня
Продажа в районе 57,20 со стопом выше 57,60 и тейк-профитом в районе 56,20.
Продажа в районе 58,30 со стопом выше 58,80 и тейк-профитом в районе 56,10.
Покупка в районе 55,20 со стопом ниже 54,80 и тейк-профитом в районе 56,20.
* параметр тренд – принимает значения «+1» - восходящий тренд, «-1» - нисходящий тренд, «0» - тренд отсутствует;
** параметр сила тренда – принимает значения от «-4» до «+4» и показывает, насколько силен данный тренд
*** перекупленность/перепроданность определяется исходя из анализа индикатора RSI(8). Границами зон являются соответственно 70 и 30.
Удачи и прибыльных сделок,
Ваш «MTrading»
|
|
|
MTrading
Завсегдатай
Сообщений: 1468
|
Итоги недели 09 января 2016 – 15 января 2017 года
Прошедшая неделя выдалась весьма волатильной на финансовых рынках.
Наибольших успехов в результате всплеска торговой активности достигло золото, которое продемонстрировало весьма убедительный рост (см рис ниже) и закрыло третью неделю подряд в плюсе.
Поводами для его роста кроме уже привычного спроса на активы-убежища, стало также снижение доллара, которое было спровоцировано разочарованием участников финансовых рынков от пресс-конференции Трампа.
Новоизбранный Президент США не сказал ровным счетом ничего по поводу будущей экономической политике и особенностях ее реализации. А ведь именно этого ждали от него инвесторы. Собственно, разочарование материализовалось в продажах доллара.
Что касается макроэкономической статистики, то главной новостью недели были данные по розничным продажам в США, которые продемонстрировали весьма неплохой прирост и подтвердили, что в экономике Штатов сейчас полный порядок.
Неспокойно было и на рынке нефти. Главный вопрос, который волнует сейчас торговцев нефтью – как будут соблюдаться соглашения по заморозке и снижению производства нефти в рамках ОПЕК+. Производители нефти старались как могли и бодро рапортовали о снижении производства, согласно подписанному соглашению.
Но нефть не росла. Причина – отсутствие доверия – слишком уж много возможностей для манипуляции данными.
Если бы не крайне агрессивное заявление Саудовской Аравии о том, что страна сократила производство нефти до объёмов ниже 10 млн б/д, а также готова к пересмотру текущего соглашения в пользу еще большего снижения производства, то мы бы увидели нефть к концу недели еще ниже.
Чего ждать на текущей неделе?
Предстоящая неделя в фундаментальном плане обещает быть достаточно насыщенной. Но в первую очередь она будет интересна заседание ЕЦБ и его решением по поводу монетарной политики.
Судя по протоколам последнего заседания Центробанка, нас вполне могут ожидать сюрпризы. Кроме того будут опубликованы инфляционные данные по США, Банк Канады огласит свое решение по процентным ставкам, ну и наконец Китай отчитается о темпах роста ВВП. Так что скучать не придется.
Удачи и прибыльных сделок,
Ваш «MTrading»
|
|
|
MTrading
Завсегдатай
Сообщений: 1468
|
Технический анализ сырьевых рынков от 17 января 2017 года
GOLD
Новости из Великобритании и очередное пике фунта не могло не вызвать беспокойство инвесторов. Естественной реакцией в таком случае является рост спроса на активы-убежища. Это в свою очередь привело к росту золота. Актив вчера предпринял очередную попытку закрепиться выше 1205, но уровень сопротивления опять устоял.
Пока 1205 держится, шансы на коррекцию и отскок золота остаются. Хотя и отметим, что в современном мире слишком много поводов для беспокойства, что оказывает перманентную поддержку золоту.
Техническая картина, несмотря на новые локальные максимумы выше 1208 изменений не претерпела и продолжает сигнализировать об отсутствии трендового движения, но при этом о доминировании восходящих сигналов. Так что базовая стратегия – покупки актива.
Текущая техническая картина по золоту представлена в таблице ниже.
Уровни
Поддержка 1 – 1205
Поддержка 2 – 1197
Сопротивление 1 – 1214
Сопротивление 2 –
Торговые идеи по торговле GOLD на сегодня
Покупка в районе 1183 со стопом ниже 1179 и тейк-профитом в районе 1195.
Покупка в районе 1175 со стопом ниже 1167 и тейк-профитом в районе 1195.
OIL
Торги на нефтяном рынке вчера проходили относительно спокойно. Во многом этому способствовал выходной день в США. Но до полного спокойствия еще очень далеко.
Так Саудовская Аравия заявила, что не планирует продлять срок действия соглашения о сокращении добычи, который истекает в июне.
Если соглашение действительно будет действовать лишь полгода, то говорить о долгосрочной балансировке рынка не приходится. А это значит, что радоваться быкам осталось не долго. Впрочем, все постоянно меняется, так что продолжаем наблюдать.
Что касается технической картины, то по итогам понедельника она изменений не претерпела - восходящий тренд минимальной силы.
Текущая техническая картина по нефти представлена в таблице ниже.
Уровни
Поддержка 1 – 55,30
Поддержка 2 – 54,40
Сопротивление 1 – 56,20
Сопротивление 2 – 57,20
Торговые идеи по торговле OIL на сегодня
Продажа в районе 57,20 со стопом выше 57,60 и тейк-профитом в районе 56,20.
Продажа в районе 58,30 со стопом выше 58,80 и тейк-профитом в районе 56,10.
Покупка в районе 55,30 со стопом ниже 54,90 и тейк-профитом в районе 56,20.
Покупка в районе 54,40 со стопом ниже 54,00 и тейк-профитом в районе 55,30.
* параметр тренд – принимает значения «+1» - восходящий тренд, «-1» - нисходящий тренд, «0» - тренд отсутствует;
** параметр сила тренда – принимает значения от «-4» до «+4» и показывает, насколько силен данный тренд
*** перекупленность/перепроданность определяется исходя из анализа индикатора RSI(8). Границами зон являются соответственно 70 и 30.
Удачи и прибыльных сделок,
Ваш «MTrading»
|
|
|
MTrading
Завсегдатай
Сообщений: 1468
|
Технический анализ сырьевых рынков от 18 января 2017 года
GOLD
Золото вчера с самого утра проявляло повышенную восходящую агрессию.
Поводом для нее стало заявление Трампа о том, что доллар слишком силен. Рынки восприняли это как сигнал к продажам американской валюты. Это лишь усилило общую нервозность и повысило и без того достаточно высокий спрос на активы-убежища. Итога – взятие составления 1205 и уверенный рост в район 1217.
В итоге технические индикаторы зафиксировали факт формирования восходящего тренда максимальной силы. Так что покупки золота на сегодняшний день являются приоритетом №1. Ближайшая цель текущего восходящего движения – район 1225.
Текущая техническая картина по золоту представлена в таблице ниже.
Уровни
Поддержка 1 – 1205
Поддержка 2 – 1197
Сопротивление 1 – 1217
Сопротивление 2 – 1225
Торговые идеи по торговле GOLD на сегодня
Покупка в районе 1205 со стопом ниже 1199 и тейк-профитом в районе 1215.
Покупка в районе 1183 со стопом ниже 1179 и тейк-профитом в районе 1195.
Покупка в районе 1175 со стопом ниже 1167 и тейк-профитом в районе 1195.
OIL
Нефть вчера в первой части дня возобновила рост после целого ряда агрессивных заявлений со стороны стран ОПЕК.
В частности генеральный секретарь ОПЕК Mohammed Barkindo заявил, что стабильность вернется на нефтяной рынок уже в этом году, в то время как Венесуэла заявила, что надеется на рост нефтяных котировок до 70 долларов в ближайшие месяцы. По большому счету никаких фактов, а чистой воды словесная интервенция.
На этом фоне более убедительно смотрелась новость об IPO Saudi Aramco. Компания намерена провести IPO во втором квартале 2018 года. Планируется, что 5% ее акций будут размещены на бирже Саудовской Аравии и еще двух других крупных площадках.
На та же Saudi Aramco и сбила восходящий настрой рынка, заявив, что планирует наращивать объёмы хранилищ нефти. Кроме того добыча нефти в США продолжает расти. В итоге котировки нефти ушли ниже 56,20.
После вчерашней довольно хаотичной динамики котировок техническая картина по нефти изменений не претерпела. Восходящий тренд остался актуальным, но сила его минимальна.
Текущая техническая картина по нефти представлена в таблице ниже.
Уровни
Поддержка 1 – 55,30
Поддержка 2 – 54,40
Сопротивление 1 – 56,20
Сопротивление 2 – 57,20
Торговые идеи по торговле OIL на сегодня
Продажа в районе 57,20 со стопом выше 57,60 и тейк-профитом в районе 56,20.
Продажа в районе 58,30 со стопом выше 58,80 и тейк-профитом в районе 56,10.
Покупка в районе 55,30 со стопом ниже 54,90 и тейк-профитом в районе 56,20.
Покупка в районе 54,40 со стопом ниже 54,00 и тейк-профитом в районе 55,30.
* параметр тренд – принимает значения «+1» - восходящий тренд, «-1» - нисходящий тренд, «0» - тренд отсутствует;
** параметр сила тренда – принимает значения от «-4» до «+4» и показывает, насколько силен данный тренд
*** перекупленность/перепроданность определяется исходя из анализа индикатора RSI(8). Границами зон являются соответственно 70 и 30.
Удачи и прибыльных сделок,
Ваш «MTrading»
|
|
|
MTrading
Завсегдатай
Сообщений: 1468
|
Перспективы рынка золота в 2017 году. Часть 1.
Здравствуйте, уважаемые коллеги.
В начале каждого года, перед инвесторами стоят вопросы: - куда прибыльно инвестировать свои средства, и какой актив может принести наибольшую доходность?
Естественно, что у каждого инвестора есть свои предпочтения, однако золото занимает свое особое местов этом ряду, и традиционно остается привлекательным активом для инвестирования, вокруг, которого всегда крутится много домыслов и фактов.В связи с этим множеством весьма противоречивых данных, попробую разобраться в том, что же действительно происходит на рынке золота?
Весьма популярным источником инфо рмации для инвесторов,осуществляющих вложения в золото является ресурс World Gold Council - WGC, который занимается систематизацией данных и анализом рынка. В середине января WGC опубликовал ежегодный прогноз, в котором дал свое виденье рынка на текущий год. По мнениютитулованных экспертовWGC, существует шесть основных тенденций в мировой экономике, которые будут поддерживать спрос на рынке золота и влиять на цену драгоценного металла в 2017 году.Ниже я приведу эти тренды со своими комментариями.
Усиление политических и геополитических рисков
В качестве политических и геополитических рисков рассматриваются выборы, которые пройдут в 2017 году в Нидерландах, Франции и Германии. Где на фоне недовольства текущей политикой ЕС к власти могут прийти силы, представляющие центробежные тенденции. Отказ от ЕС в одной из стран основателей-локомотивов: - Франции или Германии, фактически приведет к развалу союза со всеми вытекающими последствиями.
|
|
|
MTrading
Завсегдатай
Сообщений: 1468
|
Технический анализ FOREX от 20 января 2017 годаJanuary 20, 2017 09:13
EURUSD
Евро вчера явно было не прочь вырасти и вплоть до оглашения итогов заседания ЕЦБ и пресс-конференции Марио Драги единая европейская валюта укреплялась против доллара.
Итогом стал рост к сопротивлению 1,0680. Но ЕЦБ откровенно разочаровал покупателей евро. Параметры монетарной политики ожидаемо оставили без изменений. Но при этом было четко заявлено, что низкие ставки – это надолго и в обозримом будущем Центробанк не собирается ужесточать свою монетарную политику.
В итоге пара EURUSD снизилась к базовой на сегодня поддержке 1,0610 и попыталось закрепиться ниже. Уход ниже 1,0610 да еще на таком фундаментальном фоне был достаточно сильным медвежьим сигналом. Но закрепиться ниже 1,0610 не удалось и по большому счету пара вернулась на исходные позиции. Техническая картина в целом нейтральна.
Текущая техническая картина по EURUSD представлена в таблице ниже.
Уровни
Поддержка 1 – 1,0610
Поддержка 2 – 1,0470
Сопротивление 1 – 1,0710
Сопротивление 2 – 1,0780
Торговые идеи по EURUSD на сегодня
Покупка в районе 1,0610 со стопом ниже 1,0580 и профитом в районе 1,0680.
Покупка в районе 1,0470 со стопом ниже 1,0440 и профитом в районе 1,0590.
Продажа в районе 1,0710 со стопом выше 1,0740 и профитом в районе 1,0610.
Продажа в районе 1,0780 со стопом выше 1,0830 и профитом в районе 1,0610.
GBPUSD
Фунт вчера в целом чувствовал себя сравнительно неплохо. По крайней мере, после того, как ему удалось вернуться выше 1,2300, восходящее давление явно преобладало. Правда, до штурма сопротивления 1,2390 было очень далеко.
Поводом для такого вот фунтового оптимизма стало выступление Терезы Мэй в Давосе, в котором она как могла нахваливала преимущества Брекзита и рассказывала как здорово заживет Великобритании, будучи в самостоятельном от Евросоюза плавании.
Учитывая, что фунт по итогам дня вырос на какие-то 40-50 пунктов, можно сделать вывод, что одного оптимизма Мэй ему явно мало для полноценного роста.
Техническая картина тем временем без изменений – нисходящий тренд минимальной силы. Так что мы по-прежнему отдаем предпочтение продажам пары.
|
|
|
MTrading
Завсегдатай
Сообщений: 1468
|
Перспективы рынка золота в 2017 году - Часть 2Январь 20, 2017 17:08
Здравствуйте, уважаемые коллеги.
В первой части статьи «Перспективы рынка золота в 2017 году» были рассмотрены три тренда: - геополитические риски, общее обесценивание денег и инфляционные ожидания, которые могут повлечь за собой рост стоимости золота в 2017 году. В этой части я рассмотрю три оставшихся тренда, а также выскажу собственное мнение относительно перспектив драгоценного металла.
Долгосрочный рост азиатских рынков
Азиатские рынки успешно восстановились после кризиса, и эксперты предполагают, что в 2017 году около 60% мирового роста ВВП будет формироваться в Азии, в отличие от Европы, где рост будет слабым (рис.1). В свою очередь покупательная способность населения в Азии тесно связана со спросом на золото. Потребление золота в Азии в последние десятилетия выросло с 25% от мирового спроса в 1990 г. до 50% в 2016 г.
рис.1: Прогноз мирового глобального роста
Несмотря на то, что спрос на ювелирные изделия в Китае понизился в связи с трансформацией рынка и изменения предпочтений потребителей, спрос на монеты и слитки продолжил расти. Также повысился спрос на ETF, китайские биржевые фонды купили в 2016 году – 30.3 тонны золота, что примерно четверть от объема купленного немецкими инвесторами в I-III квартале 2016 года. Растут объемы торгов золотом на Shanghai Gold Exchange, а интерес к новым продуктам, привязанным к золоту, продолжает увеличиваться.
Эксперты считают, что в Индии, несмотря на денежную реформу, которая имеет краткосрочный негативный эффект в долгосрочной перспективе прозрачность экономики приведет к большему экономическому спросу, что в конечном итоге также положительно повлияет на цену золота.
Действительно азиатский рынок традиционно положительно относится к золоту, и в 2017 году инвесторам следует ожидать роста интереса со стороны азиатских покупателей. Однако возможная девальвация местных валют и экономические проблемы развивающихся рынков, которые могут начаться в случае стагнации американской экономики, или жесткой посадки китайской, могут оказать негативное давление на спрос в этом регионе.
|
|
|
10 января 2017 в 12:34
