Зарегистрироваться
Мой FxmailРассылкиБрокерыПрограммыСайтыФорумыБиблиотекаПочтаОткрыть счет

Блог компании FreshForex - страница №67

 Подписка на RSS

Сообщений:   1982
Алексей
Завсегдатай
Сообщений: 1931
   09 января 2017 в 15:58 Цитировать
Покупаем USD/JPY
События, на которые следует обратить внимание сегодня:
Не ожидается важной макроэкономической статистики.
 
 
EUR/USD:
В первый торговый день недели не ожидается публикации важной макроэкономической статистики и в этой связи, необходимо внимательно следить за динамикой долгового и фондового рынка. На мой взгляд, фондовые площадки, особенно американские, будут демонстрировать умеренный рост котировок, что негативно для евро, как валюты фондирования. Доходность 10-летних американских казначейских облигаций с максимума 2015 года упала на 0,23%, что является позитивным фактором для рынка акций, поскольку между доходностью долговых бумаг и курсом акций наблюдается обратная корреляция. На кредитных рынках на минувшей недели мы наблюдали рост спрэда доходности 10-летних государственных облигаций Германии и США. Сейчас я ожидаю завершение этой тенденции, что также негативно для единой европейской валюты. Макроэкономическая статистика из соединенных штатов на прошлой неделе в целом была позитивная. В первую очередь я бы выделил рост промышленного PMI ISM до двухлетнего максимума. Также необходимо отметить увеличение ценовой составляющей в индексах ISM сферы услуг и производственного сектора. Такая динамика указывает на рост инфляционных ожиданий, что будет способствовать новой волне слухов о скором повышении учетной ставки FOMC. Торговая рекомендация: Sell 1,0545/1,0585 и take profit 1,0498.
 
GBP/USD:
На сегодня формируется смешанный фон. С одной стороны, доходность 10-летних государственных облигаций Великобритании растет по отношению к своим аналогам из США и Великобритании, что увеличивает привлекательность инвестиций в британские активы и позитивно для стерлинга. С другой стороны, коррекция на рынке “черного золота” может приободрить медведей на наращивание коротких позиций. Рынок нефти первую неделю нового года завершил в “красной зоне”, а такая динамика обычно положительно сказывается на стоимости американской валюты. Торговая рекомендация: флэт 1,2160-1,2260.
 
USD/JPY:
Наращиваем позиции Buy в расчете на продолжение восходящего тренда. Почему следует ожидать роста котировок? На это указывают два ключевых фактора. Во-первых, на фондовых площадках сохраняется оптимизм, что будет оказывать давление на йену, как валюту фондирования №1 в операциях carry trade. Во-вторых, пятничный релиз по рынку труда в США за декабрь указал на ускорение темпа роста заработных плат, что в свою очередь сигнализирует о росте инфляции в среднесрочной перспективе. Поскольку ФРС тартегирует инфляцию, то такая динамика может вызвать повышение учетной ставки. В скором времени рынок будет жить именно такими слухами, что позитивно для доллара. Дифференциал доходности государственных долговых бумаг вновь после коррекции вновь растет, что подтверждает эту гипотезу. Торговая рекомендация: Buy 117,10/ 116,80 и take profit 117,70.
 
 
 
Горячев Александр, аналитик компании FreshForex
Алексей
Завсегдатай
Сообщений: 1931
   10 января 2017 в 12:08 Цитировать
Продаем EUR/USD и GBP/USD
События, на которые следует обратить внимание сегодня:
Не ожидается важной макроэкономической статистики.
 
 
EUR/USD:
Накануне единая валюта продемонстрировала рост котировок на 0,29%, однако, на мой взгляд, этот рост носит краткосрочный характер. Необходимо продавать пару. Первого февраля состоится очередное заседание ФРС США, где регулятор может анонсировать повышение ставки на заседании 15 марта, когда пройдет пресс-конференция Д. Йеллен. В 2015 и 2016 годах именно на заседаниях с пресс-конференцией главы FOMC и происходило ужесточение монетарной политики. Некоторые трейдеры могут задать вполне логичный вопрос: до заседаний FED еще 4 недели и зачем сейчас об этом думать? Здесь необходимо понимать, что рынок живет слухами и ожиданиями. В понедельник глава ФРБ Бостона Эрик Розенгрен заявил о том, что FOMC необходимо поспешить с повышением ставок, чтобы не допустить высокого роста инфляции. На мой взгляд, такие комментарии мы будем получать каждую неделю и на рынке, будут формироваться ожидания скорого повышения процентных ставок в США, что окажет поддержку американской валюте, поскольку ЕЦБ на этот год продлил программу QE. Торговая рекомендация: Sell 1,0585/1,0625 и take profit 1,0525.
 
GBP/USD:
Открываем позиции Sell по двум причинам. Во-первых, на кредитных рынках доходность 10-летних государственных облигаций Великобритании снижается по отношению к своим аналогам из США и Германии, что уменьшает привлекательность инвестиций в британские активы. Накануне кросс-курс EUR/GBP вырос на 1,3%, что указывает на сильные медвежьи настроения по британской валюте. Во-вторых, черное золото в понедельник завершило торги в “красной зоне”, что в свою очередь будет положительно сказывать на котировках доллар, поскольку энергоносители котируются в американской валюте. По нефти назрела техническая коррекция, поскольку фактор снижения объема добычи ОПЕК+ полностью заложен в котировки, а американские нефтяники с каждым днем увеличивают производственных мощности. Торговая рекомендация: Sell 1,2150/1,2180 и take profit 1,2091.
 
USD/JPY:
На мой взгляд, вчерашнее снижение котировок является глубокой коррекцией от восходящей тенденции 115,05-117,52. В этой связи, я рекомендую наращивать позиции Buy в этой валютной паре, поскольку ключевые факторы указывают на наличие сильного восходящего тренда. Во-первых, на американском рынке акций индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq обновил исторический максимум: бумаги Apple подорожали на 0,8%, акции NVIDIA потяжелели на 3,6%. Также необходимо отметить, что в понедельник хуже всех себя чувствовали бумаги коммунального сектора – этот сектор является “защитным” и пользуется спросом в периоды снижения “аппетита к риску”. Получается, что спрос на рисковые активы будет сохраняться и этот фактор  в свою очередь будет оказывать поддержку паре USD/JPY. Торговая рекомендация: Buy 115,85/ 115,45 и take profit 116,50.
 
 
Горячев Александр, аналитик компании FreshForex
Алексей
Завсегдатай
Сообщений: 1931
   11 января 2017 в 11:30 Цитировать
Доллар набирает вес
События, на которые следует обратить внимание сегодня:
12.30 мск. Великобритания: Изменение объема промышленного производства ноябрь (предыдущее значение -1.1% г/г; прогноз 0.6% г/г).
18.30 мск. США: Данные по запасам сырой нефти от министерства энергетики за январь (предыдущее значение -7,051M; прогноз 0,620M).
 
 
EUR/USD:
Евро, как валюта фондирования, будет демонстрировать слабость на фоне увеличения “аппетита к риску”. Накануне ведущие мировые фондовые площадки завершили торги в “зеленой зоне”. В Соединенных Штатах в лидерах роста были бумаги компаний малой капитализации из индекса Russell 2000, что сигнализирует об устойчивом спросе на рисковые активы. Сезон корпоративной отчетности начался на мажорной ноте – из 8 компаний из 10 квартальная прибыль превысила медиану прогнозов. Основные корпорации будут отчитываться позже, тем не менее первый блин не вышел комом. Я ожидаю продолжения позитивной динамики, поскольку опережающие индикаторы PMI ISM для производственного сектора и сферы услуг в четвертом квартале продемонстрировали сильный рост, что указывает как на увеличение корпоративной прибыли, так и на рост показателя ВВП. Торговая рекомендация: Sell 1,0550/1,0600 и take profit 1,0500.
 
GBP/USD:
В течение дня следует ожидать снижение британской валюты по двум причинам. Во-первых, отчет по промышленному производству может выйти на уровне медианы прогнозов, что не окажет поддержки британской валюте. Промышленный PMI в ноябре продемонстрировал снижение, объем новых заводских заказов сократился – вот две главные причины, по которым не стоит ожидать сильных данных. Косвенно на слабый релиз указывает и объем производства стали, который в ноябре сократился на 15,4% по сравнению с предыдущим месяцем. Нельзя обойти стороной и падение объема инвестиций по итогам третьего квартала на 2,2% в годовом выражении, что является максимальным уровнем за последние три года. Этот показатель указывает на то, что компании не заинтересованы в расширении производственных мощностей, а значит, не ожидают роста экономики. Во-вторых, черное золото два дня подряд завершает торги в “красной зоне”, что будет оказывать дополнительное давление на фунт. Сегодня я также ожидаю снижения котировок нефти на фоне увеличения объема добычи в Соединенных Штатах. Торговая рекомендация: Sell 1,2150/1,2200 и take profit 1,2105.
 
USD/JPY:
Покупаем пару в расчете на рост котировок из-за стабильного спроса на “рисковые активы”. Поскольку японская йена – это валюта фондирования №1 в операциях carry trade, то рост фондовых рынков будет положительно сказывать на котировках пары. Инвесторы сейчас покупают американские акции, поскольку стартовал сезон корпоративной отчетности и многие трейдеры ожидают выхода позитивных данных. Два дня подряд аутсайдером американского фондового рынка является коммунальный сектор. Такая тенденция указывает на то, что инвесторы предпочитают избавляться об защитных бумаг и перекладываются в более рисковые активы. Рост пары ускорится после преодоления отметки 116,34 и в этой связи, те трейдеры, которые откроют позиции заранее, смогут получить хороший профит.  Торговая рекомендация: Buy 115,90/ 115,50 и take profit 116,87.
 
 
Горячев Александр, аналитик компании FreshForex
Алексей
Завсегдатай
Сообщений: 1931
   12 января 2017 в 11:40 Цитировать
Дежавю
События, на которые следует обратить внимание сегодня:
16.30 мск. США: Число первичных обращений за пособием по безработице за январь (предыдущее значение 235K; прогноз 266K).
 
 
EUR/USD:
Пресс-конференция Д. Трампа наделала много шума на финансовых рынках. На мой взгляд, эта ситуация напоминает события начало ноября, когда были подсчитаны голоса на избирательных участках в США и на рынках началась краткосрочная паника. Кто-то продавал доллар и акции, кто-то скупал золото и йену. Что было, потом мы отлично помним – рынки восстановились и продемонстрировали сильную обратную реакцию. Повторится ли история в этот раз? Я думаю, что да! Последний месяц пара торгуется в диапазоне 1,0339 -1,0666. Я рекомендую открывать позиции Sell в области верхней границы этого диапазона и ждать снижения котировок. Уже завтра мы можем получить позитивный релиз по розничным продажам в США за декабрь, на фоне сильных данных по потребительской уверенности от CB, что в свою очередь заставит участников рынка говорить о росте инфляционных ожиданий в Штатах. Далее в этой цепочке следует, что рост инфляции вызывает увеличение процентных ставок ФРС, что положительно сказывается на стоимости доллара. Торговая рекомендация: Sell 1,0660/1,0690 и take profit 1,0600.
 
GBP/USD:
Пара достигла целей, о которых я говорил в конце декабре 2016 года и в этой связи, сейчас можно ожидать развития коррекционного движения. На это указывают два фактора. Во-первых, на кредитных рынках доходность 10-летних государственных облигаций Великобритании растет по отношению к своим аналогам из США и Германии, что увеличивает привлекательность инвестиций в британские активы. Я ожидаю, развития нисходящей коррекции в кросс-курсе EUR/GBP, что окажет дополнительную поддержку стерлингу. Во-вторых, черное золото в среду завершило торги в “зеленой зоне”, несмотря на порцию негативной статистики из США. Добыча нефти, запасы нефти и бензина продемонстрировали сильный рост, однако нисходящая реакция по черному золоту была очень быстрой и затем мы увидели сильный спрос. Этот фактор в свою очередь будет положительно сказывать на котировках доллар. Торговая рекомендация: Buy 1,2240/1,22000 и take profit 1,2280.
 
USD/JPY:
На сегодня формируется смешанный фон. С одной стороны, можно ожидать еще одной волны снижения котировок на фоне падения фондовых рынков и роста индекса страха VIX. Хотя и здесь есть подвох: американские компании начали сезон корпоративной отчетности на позитивной ноте и инвесторы могут начать выкупать просадки, что положительно отразится на фондовых индексах и окажет давление на йену, как валюту фондирования. С другой стороны, текущие уровни являются привлекательными для наращивания длинных позиций в расчете на продолжение восходящего тренда из-за разнонаправленной кредитно-денежной политики ФРС США и Банка Японии. Сегодня вопросов больше, чем ответов. Я предлагаю дождаться закрытия торгового дня и уже после этого еще раз взвесить все плюсы и минусы. Торговая рекомендация: флэт 114,00-115,50.
 
 
Горячев Александр, аналитик компании FreshForex
Алексей
Завсегдатай
Сообщений: 1931
   13 января 2017 в 12:10 Цитировать
Доллар будет лидером!
События, на которые следует обратить внимание сегодня:
16.30 мск. США: Изменение объема розничной торговли за декабрь (предыдущее значение 0.1% м/м; прогноз 0.5% м/м).
16.30 мск. США: Индекс цен производителей за декабрь (предыдущее значение 1.3% г/г; прогноз 1.6% г/г).
18.00 мск. США: Индекс настроения потребителей от университета Мичигана за январь (предыдущее значение 98.2; прогноз 98.6).
 
 
EUR/USD:
Сегодня я ожидаю снижения котировок на фоне позитивной макроэкономической статистики из Соединенных Штатов. Во-первых, мы можем увидеть хороший отчет по розничным продажам, поскольку индекс потребительской уверенности от CB в декабре оказался на тринадцатилетнем максимуме. Во-вторых, ценовой индекс ISM для производственного сектора в декабре вырос на 11 п., до уровня 65,5%, что  в свою очередь позволяет рассчитывать на выход позитивных данных по индексу цен производителей. В-третьих, рост среднечасовой оплаты труда в США по итогам декабря на 2,9% в годовом выражении может подстегнуть потребительскую активность в январе и в свою очередь сигнализирует о росте индекса университета Мичигана. В целом, такая статистика будет указывать на рост инфляционных ожиданий, что вновь заставит участников рынка говорить о неизбежности повышения процентных ставок ФРС в ближайшем будущем. Торговая рекомендация: Sell 1,0650/1,080 и take profit 1,0556.
 
GBP/USD:
Как было отмечено ранее, Соединенные Штаты сегодня могут порадовать трейдеров позитивной макроэкономической статистикой, что положительно отразится на стоимости доллара. Поскольку больше сегодня нет важных событий, то именно в американскую торговую сессию следует ожидать всплеска волатильности. Динамика долгового рынка также указывает на рост медвежьих настроений: доходность 10-летних государственных облигаций Великобритании снижается по отношению к своим аналогам из США и Германии, что уменьшает привлекательность инвестиций в британские активы. Вчера я говорил о коррекции в паре и коррекция состоялась. Сейчас я ожидаю падения котировок. Торговая рекомендация: Sell 1,2185/1,2225 и take profit 1,2110.
 
USD/JPY:
На мой взгляд, сегодня необходимо открывать позиций Buy по двум причинам. Во-первых, позитивная статистика из США будет способствовать расширению дифференциала доходности 10-летних государственных облигаций США и Японии, что увеличивает привлекательность инвестиций в американские активы. Во-вторых, на американском рынке акций инвесторы в четверг во второй половине сессии активно наращивании длинные позиции ожидая позитивной корпоративной отчетности банков. Напомню, что сегодня отчитаются три крупнейших банка: JPMorgan, Wells Fargo и Bank of America. Рынок ждет позитивных данных на фоне роста чистой процентной маржи. В этой связи, можно ожидать восходящего тренда на рынке акций, что окажет дополнительную поддержку паре. Торговая рекомендация: Buy 114,50/114,10 и take profit 115,30.
 
 
Горячев Александр, аналитик компании FreshForex
Алексей
Завсегдатай
Сообщений: 1931
   16 января 2017 в 15:35 Цитировать
Продаем EUR/USD и покупаем USD/JPY
События, на которые следует обратить внимание сегодня:
США: банковский выходной.
 
 
EUR/USD:
Сегодня не ожидается важной макроэкономической статистики и в этой связи, необходимо внимательно следить за динамикой долгового и фондового рынка. Американский фондовый рынок в пятницу демонстрировал рост на фоне позитивной отчетности крупнейших банков: Wells Fargo и JPMorgan Chase отрапортовали о росте выручки и чистой прибыли по итогам 4 квартала 2016 года. Оба показателя превысили медиану прогнозов, что вызвало рост акций на 1,49% и 0,53% соответственно. С учетом снижения “индекса страха” VIX, можно ожидать сохранения позитивного тренда в первой половине недели, что будет оказывать давление на евро, как валюту фондирования. На кредитном рынке доходность 10-летних государственных облигаций Германии снижается по отношению к своим аналогам из США и Великобритании, что уменьшает привлекательность инвестиций в европейские активы. Торговая рекомендация: Sell 1,0620/1,0660 и take profit 1,0560.
 
GBP/USD:
В течение дня можно ожидать развития восходящей тенденции. Во-первых, на долговом рынке доходность 10-летних государственных облигаций Великобритании растет по отношению к своим аналогам из США и Германии, что увеличивает привлекательность инвестиций в европейские активы. Как было отмечено ранее, евро сегодня будет находиться под давлением, что в свою очередь вызовет снижение котировок кросс-курса EUR/GBP и окажет дополнительную поддержку британской валюте. Во-вторых, пятничный отчет нефтесервисной компании Baker Hughes сигнализирует о возможном росте котировок черного золота, что также поддержит спрос на фунт. Количество вертикальных буровых платформ в США сократилось на 11 единиц, что указывает на сильное падение объема добычи нефти. Нефть – это “рисковый” актив, а “аппетит к риску” в мире достаточно высокий, что играет на руку “быкам”. Торговая рекомендация: Buy 1,2020/1,2000 и take profit 1,2060.
 
USD/JPY:
Покупаем пару по двум причинам. Во-первых, на долговом рынке наблюдается расширение спрэда доходности 10-летних государственных облигаций США и Японии после публикации позитивной статистики из Штатов. Розничные продажи и индекс цен производителей по итогам декабря продемонстрировали рост лучше медианы прогнозов, что сигнализирует о росте инфляционных ожиданий. Такая тенденция заставляет трейдеров говорить о неизбежности повышения учетной ставки ФРС США в ближайшем будущем. Во-вторых, сезон корпоративной отчетности в Соединенных Штатах проходит на мажорной ноте, что будет толкать индекс S&P500 на новые максимумы и в свою очередь, окажет паре дополнительную поддержку. Торговая рекомендация: Buy 114,00/113,60 и take profit 114,50.
 
 
Горячев Александр, аналитик компании FreshForex
Алексей
Завсегдатай
Сообщений: 1931
   17 января 2017 в 13:37 Цитировать
Доллар слабеет. Временно.
События, на которые следует обратить внимание сегодня:
12.30 мск. Великобритания: Индекс потребительских цен за декабрь (предыдущее значение -1.2% г/г; прогноз 1.4% г/г).
13.00 мск. Германия: Индекс настроений в деловой среде от института ZEW за январь (предыдущее значение 13.8; прогноз 18.9).
 
 
EUR/USD:
В европейскую торговую сессию можно ожидать роста котировок на фоне позитивных данных от института ZEW по деловому климату Германии за январь. Экономический рост в немецкой экономике усиливаются, на что указывает положительная динамика композитного индекса PMI, а также рост корпоративных прибылей. Профицит торгового баланса по итогам ноября вырос на 10,1% в годовом выражении, до уровня 21,7 млрд. евро. Низкий курс единой европейской валюты играет на руку немецким экспортерам: по итогам 4 квартала 2016 года похудело на 6,47% к доллару и в этой связи, можно ожидать роста новых заказов в начале 2017 года. Тем не менее, я не ожидаю сильного роста пары EUR/USD, поскольку единой валюте будет крайне тяжело выйти за пределы месячного диапазона 1,0339 -1,0684. С учетом того, что завтра мы можем увидеть данные по инфляции в США за 2016 года на уровне 2,1%, то продавцов на рынке будет больше, чем покупателей. Торговая рекомендация: Buy 1,0640/1,0615 и take profit 1,0665.
 
GBP/USD:
В первой половине дня можно ожидать умеренного роста британской валюты в область 1,21. Релиз по инфляции в Великобритании за декабрь может выйти на уровне медианы прогнозов, продемонстрировав рост до максимального уровня с 2013 года. Я ожидаю роста CPI на фоне увеличения индекса цен производителей, а также девальвации британской валюты. Мой базовый сценарий на сегодня предполагает рост именно до уровня 1,4% в годовом выражении. Если в итоге будет более высокий рост показателя, то и реакция британской валюты будет более сильной, вплоть до закрытия гэпа понедельника (1,2180). Однако я считаю, что этот рост будет, носить временный характер и уже завтра можно ожидать новой волны распродаж стерлинга на фоне сильных данных по инфляции в США. Торговая рекомендация: Buy 1,2095/1,2060 и take profit 1,2135.
 
USD/JPY:
В первой половине дня пара может продемонстрировать умеренное снижение котировок на фоне слабости азиатского фондового рынка. В понедельник рынки акций в Европе завершили торги в “красной зоне” и в первый час на Токийской бирже также могут преобладать медвежьи настроения. Затем я ожидаю роста котировок, поскольку инвесторы могут начать наращивать длинные позиции на откатах. Почему они будут этим заниматься? Здесь есть две причины. Во-первых, можно ожидать продолжения позитивной динамики по квартальным отчетам американских корпораций, что вызовет рост американского фондового рынка. О том, что большинство корпоративных отчетов будут позитивными в этом месяце, указывают индексы ISM, которые в четвертом квартале продемонстрировали сильный рост. Во-вторых, уже завтра будет опубликован релиз по инфляции в США за январь, где мы можем увидеть отметку в 2%, что является целью ФРС. Такая тенденция позволяет FOMC продолжить политику повышению ключевой ставки. Торговая рекомендация: Buy 113,30/113020 и take profit 114,30.
 
 
Горячев Александр, аналитик компании FreshForex
Алексей
Завсегдатай
Сообщений: 1931
   18 января 2017 в 14:30 Цитировать
Покупаем доллар и акции Morgan Stanley
События, на которые следует обратить внимание сегодня:
12.30 мск. Великобритания: Изменение уровня среднего заработка за ноябрь (предыдущее значение 2.5% 3м/г; прогноз 2.6% 3м/г).
16.30 мск. США: Индекс потребительских цен за декабрь (предыдущее значение 1.7% г/г; прогноз 2.1% г/г).
17.15 мск. США: Изменение объема промышленного производства за декабрь (предыдущее значение -0.4% м/м; прогноз 0.8% м/м).
 
 
EUR/USD:
Пара сейчас находится на верхней границе месячного диапазона и, на мой взгляд, сегодня начнутся распродажи евро. В фокусе инвесторов будет макроэкономическая статистика из США. На мой взгляд, сегодня можно ожидать позитивных данных, что окажет поддержку американскому доллару. Во-первых, рост занятости и среднего заработка способствует увеличению потребительских цен. Так же необходимо отметить стремительный рост ценовой составляющей индекса ISM для производственного сектора и сферы услуг соответственно. Во-вторых, можно ожидать увеличения объема промышленного производства на фоне роста новых заводских заказов, а также увеличения деловой активности в энергетическом секторе из-за высоких цен на черное золото. Такая статистика повысит вероятность повышения учетной ставки ФРС США на мартовском заседании. Пока что инвесторы скептически смотрят на такой исход, но на рынке все меняется очень быстро. Я сейчас не говорю о том, что FOMC обязательно повысит ставку в марте – он может вновь, как  в 2015 и 2016 годах, сделать это лишь один раз в декабре. Но слухи на эту тему будут присутствовать на рынке и для быков по доллару этого будет достаточно. Торговая рекомендация: Sell 1,0715/1,0745 и take profit 1,0650.
 
GBP/USD:
В первой половине дня можно ожидать роста котировок на фоне позитивных данных по рынку труда в Великобритании за ноябрь. Вчерашний сильный отчет по инфляции сигнализирует о росте потребительской активности, что позволяет рассчитывать на увеличение среднего заработка и занятости. Доходность 10-летних государственных облигаций Великобритании растет по отношению к своим аналогам из США и Германии, что увеличивает привлекательность инвестиций в британские активы. На мой взгляд, пара может протестировать область 1,2420/1,2460. Во второй половине дня можно ожидать снижения котировок, после публикации данных по инфляции в США. Рынок ожидает показателя CPI на уровне 2,1%, что является максимальным уровнем за последние три года.  Торговая рекомендация: Buy 1,2335/1,2315 и take profit 1,2420. Sell 1,2420/1,2460 и take profit 1,2330.
 
USD/JPY:
Сезон корпоративной отчетности в США проходит на мажорной ноте: большинство компаний во вторник отчитались лучше медианы прогнозов. Особенно необходимо выделить финансовые результаты банка Morgan Stanley: выручка и чистая прибыль, которого превысила ожидания участников рынка на 8,93% и 24,6% соответственно. Однако инвесторы проигнорировали этот позитивный релиз и бумаги банка накануне просели более, чем на 4%. Именно на  позитивные корпоративные отчеты я и делал ставку на эту неделю, ожидая выхода сильных данных и роста котировок USD/JPY за счет увеличения объема операций carry trade. Получается, что часть прогноза оправдалась, поскольку отчеты позитивные, но рынок это все игнорирует. Что делать в этой связи? Можно ли покупать сейчас пару USD/JPY, фьючерс на индекс S&P500 и сами бумаги банка Morgan Stanley? Я думаю, что да, но только во второй половине дня, когда откроются торги в Соединенных Штатах. Во-первых, как было отмечено ранее, рост инфляции в США окажет поддержку доллару. Во-вторых, индекс S&P500 после снижения во вторник может вызвать интерес у долгосрочных инвесторов. на фоне сильных корпоративных релизов. В-третьих, банк Morgan Stanley по мультипликатору P/BV (основной коэффициент для банков) торгуется на 8% ниже среднеотраслевого значения, что предполагает потенциал роста в область 45$ за одну акцию. Торговая рекомендация: Buy 113,05/112,75 и take profit 114,00.
 
Горячев Александр, аналитик компании FreshForex
Алексей
Завсегдатай
Сообщений: 1931
   19 января 2017 в 11:59 Цитировать
Покупаем доллар и акции Goldman Sachs
События, на которые следует обратить внимание сегодня:
16.30 мск. Еврозона: Пресс-конференция ЕЦБ.
16.30 мск. США: Объем выданных разрешений на строительство за декабрь (предыдущее значение -4.7% м/м; прогноз 1.1% м/м).
16.30 мск. США: Число первичных обращений за пособием по безработице за январь (предыдущее значение 247K; прогноз 252K).
 
 
EUR/USD:
Опубликованный релиз по инфляции в США не разочаровал инвесторов: потребительские цены по итогам 2016 года увеличились на 2,1%, что позволяет ФРС продолжить политику повышения процентных ставок. Сегодня нас  ожидает интересный день. С одной стороны, на пресс-конференции ЕЦБ Марио Драги может повысить прогнозы по инфляции и ВВП на 2017 год, что окажет поддержку евро в краткосрочной перспективе как в паре с долларом, так и с фунтом. На это указывает и позитивная динамика долгового рынка: доходность 10-летних государственных облигаций Германии растет по отношению к своим аналогам из США и Великобритании. С другой стороны, этот краткосрочный рост необходимо использовать для наращивания позиций Sell, поскольку до ближайшего заседания ФРС остается менее двух недель и на рынке будут активно муссироваться слухи на тему грядущего повышения ставок в Штатах. Торговая рекомендация: Sell 1,0655/1,0695 и take profit 1,0600.
 
GBP/USD:
Фунт накануне проигнорировал позитивный по рынку труда, что сигнализирует о преобладании продавцов. Средний заработок в ноябре увеличился на 2,8% в годовом выражении, а количество заявлений на пособие по безработице сократилось на 10,1 тыс. Темп роста среднего заработка является максимальным с сентября 2015 года. В обычный день на таких новостях фунт спокойно мог вырасти на 60-80 п., но этого не произошло. В этой связи, можно сделать вывод о том, что рынок готовится к движению вниз. Благо для этого есть хорошая почва: годовая инфляция в США впервые с 2012 года оказалась выше уровня 2%. Нельзя обойти стороной и масштабные распродажи на товарном рынке, что также положительно отразится на стоимости американской валюты. Торговая рекомендация: Sell 1,2310/1,2345 и take profit 1,2200.
 
USD/JPY:
Покупаем пару по двум причинам. Во-первых, после отчета по инфляции в США на долговом рынке наблюдалось расширение дифференциала доходности 10-летних государственных облигаций США и Японии, что положительно для доллара. Во-вторых, американские компании продолжают радовать трейдеров позитивными квартальными релизами. Сегодня я бы хотел выделить релиз банка Goldman Sachs: выручка и чистая прибыль, которого превысила ожидания участников рынка на 9% и 5.4% соответственно. По мультипликатору P/BV акции банка торгуются на 3% ниже среднеотраслевого значения, что предполагает потенциал роста в область 241,4. Такая динамика будет способствовать росту индекса S&P500, что в свою очередь положительно отразится на котировках пары, ввиду сильной корреляции двух инструментов. Торговая рекомендация: Buy 114,55/114,25 и take profit 115,05.
 
Горячев Александр, аналитик компании FreshForex
Алексей
Завсегдатай
Сообщений: 1931
   20 января 2017 в 11:40 Цитировать
Покупаем USD/JPY
События, на которые следует обратить внимание сегодня:
12.30 мск. Великобритания: Изменение объёма розничной торговли с учетом затрат на топливо за декабрь (предыдущее значение 5.9% г/г; прогноз 7.2% г/г).
17.00 мск. США: Президент Дональд Трамп выступит с речью.
 
 
EUR/USD:
В течение дня следует продавать пару по двум причинам. Во-первых, Марио Драги выступая на пресс-конференции ЕЦБ, не был слишком оптимистичен в отношении инфляции. Несмотря на то, что CPI по итогам 2016 года составил 1,1%, глава ЕЦБ указал на возможные риски снижения показателя за счет коррекции цен на товарных рынках. Марио Драги в своем выступлении сделал упор на базовую инфляцию, которая оказалась ниже 1%, поскольку не включает в себя рост цен на энергоносители. В Соединенных Штатах напротив, совершенно иная картина. Там базовая инфляция последние 13 месяцев находится стабильно выше 2%, что полностью устраивает ФРС. Такая разнонаправленная динамика будет оказывать поддержку американскому доллару. Во-вторых, на долговом рынке доходность 10-летних государственных облигаций Германии снижается по отношению к своим аналогам из США и Великобритании, что уменьшает привлекательность инвестиций в европейские активы. Торговая рекомендация: Sell 1,0665/1,0695 и take profit 1,0606.
 
GBP/USD:
На сегодня формируется смешанный фон. С одной стороны, высокий рост среднего заработка в совокупности с рождественскими каникулами сигнализирует о росте потребительских расходов и позволяет рассчитывать на выход сильных данных по розничным продажам в Великобритании за декабрь. Этот фактор в свою очередь может положительно отразится на стоимости британской валюты. С другой стороны, дифференциал доходности государственных облигаций Великобритании и США снижается, что указывает на снижение котировок пары. Таким образом, сначала фунт может продемонстрировать рост, а затем спад. Торговая рекомендация: флэт 1,2260 -1,2360.
 
USD/JPY:
В течение дня наращиваем длинные позиции на откатах в расчете на рост в область 116 фигуры. На долговом рынке дифференциал доходности 10-летних государственных облигаций США и Японии демонстрирует сильное расширение, что сигнализирует о наличии большого числа покупателей доллара на рынке. Нельзя не отметить вчерашний позитивный релиз по заявлениям на пособие по безработице в США, что указывает на рост занятости и будет способствовать сохранению стабильного тренда потребительской активности. Сегодня еще состоится выступление нового президента США и некоторые трейдеры вновь ожидают негативной речи Трампа в отношении крепкого доллара. Лично я думаю, что сегодня мы не увидим распродаж американской валюты, поскольку все, что Д. Трамп хотел сказать, он уже сказал. Напротив, доллар может укрепиться, поскольку Трамп активно призывает ФРС быстро повышать процентные ставки. Торговая рекомендация: Buy 114,80/114,40 и take profit 115,55.
 
 
Горячев Александр, аналитик компании FreshForex
Страница:      1  ...   64   65   66   67   68   69   70  ...  199   

Добавить сообщение

, чтобы добавлять комментарии от своего имени без ввода защитного кода
Ваше имя:
Сообщение:
Введите изображенные
на картинке символы

защита от спама





Вход в FxMail.ru

Зарегистрироваться
Ваш Email
Пароль
Забыли пароль?