Блог компании FreshForex
 Подписка на RSS
Сообщений: 1982
|
Алексей
Завсегдатай
Сообщений: 1931
|
Свежая статистика не окажет
сильной поддержки доллару
События,
на которые следует обратить внимание сегодня:
16.30
мск. США: основной индекс расходов на личное потребление.
Аукционы
Минфина США.
Саммит
ОПЕК+
EURUSD:
Последний
день ноября будет богатым на события. Во-первых, Соединенные Штаты представят статистику
по расходам на личное потребление, которую в Америке называют “инфляцией
Пауэлла”. Рынок ждет снижения показателя на 0,2 п.п. до 3,5% и итоговые цифры
могут выйти чуть хуже медианы прогнозов, поскольку согласно свежим отчетам
Федерального резервного банка Нью-Йорка, в Штатах растут инфляционные ожидания
населения, что указывает на рост потребительских расходов. В целом, небольшое
отклонение от медианы прогнозов не сможет оказать существенной поддержки
доллару, поскольку на рынке сложился устойчивый консенсус, что ФРС больше не
будет повышать процентные ставки. Во-вторых, вечером Минфин США проведёт
аукционы по размещению казначейских облигаций на сумму $73,3 млрд, что станет
максимальным показателем в этом году и может оказать краткосрочную поддержку
доллару.
Торговая рекомендация: Sell 1.0990/1.1020 и take profit 1.0944.
GBPUSD:
На
американском долговом рынке доходность 10-летних казначейских облигаций стабилизировалось
на уровне 4,3% после сильного падения стабилизировалось и сегодня может
продемонстрировать рост на фоне проведения масштабных аукционов Минфина США,
что окажет краткосрочную поддержку доллару. Сокращение долларовой ликвидности
во второй половине ноября не смогло оказать сильной поддержки американской
валюте – рынок игнорирует негатив и видимо готовится к продолжению восходящего
тренда в данной валютной паре. Еще одно важное событие для рынка – это саммит
ОПЕК+, итоги которого будут оглашены во второй половине дня. Страны ОПЕК+ обсуждают возможность сокращения
добычи нефти для стабилизации рынка и поддержания цен на энергоресурсы на
приемлемом уровне. Однако Саудовская Аравия, выступающая за данную инициативу,
не хочет брать на себя всю ответственность за сокращение производства в
одиночку и призывает своих коллег последовать её примеру. Несмотря на это, есть
страны, которые выступают против данной инициативы, в частности ОАЭ.
Торговая рекомендация: флэт 1.2650
-1.2750.
USDJPY:
Данная
валютная пара выглядит перепроданной и назрела техническая коррекция. Сильное
снижение доходности американских долгосрочных гособлигаций спровоцировало
распродажи USDJPY, однако сейчас мы можем
увидеть рост котировок. Трейдеры могут начать закрывать шорты и фиксировать
прибыль, поскольку вечером Минфин США проведет гигантские аукционы по
размещению казначейских облигаций, чем сократит профицит долларовой ликвидности
в финансовой системе. Согласно последним данным, потребительские расходы в США
во время “Черной пятницы” достигли рекордных показателей. Более того, около 70%
покупок, сделанных через систему PayPal, были оформлены в рассрочку. Это
свидетельствует о том, что многие американцы не имеют достаточного количества
денег на покупку товаров в один платеж и вынуждены использовать услуги
кредитования. Кроме того, некоторые торговые центры в США заметили снижение
количества посетителей в прошедший уик-энд. Это может быть связано с
финансовыми трудностями потребителей, которые не могут себе позволить большие
траты на покупки. Таким образом, эти факты указывают на то, что у американцев
возможно ограничены финансовые возможности и они вынуждены более ответственно
подходить к своим расходам.
Торговая рекомендация: Buy 146.70/146.50 и take profit 147.20.
|
|
|
Алексей
Завсегдатай
Сообщений: 1931
|
Еврозона входит в рецессию
События,
на которые следует обратить внимание сегодня:
18.00
мск. США: производственный индекс ISM.
EURUSD:
Евростат
представил свежие данные по инфляции в еврозоне – общая инфляция сократилась до
2,4%, а базовая, за которой пристально следит ЕЦБ, уменьшилась до 3,6%. В некоторых
странах наблюдаются еще более низкие показатели. Так, в Италии инфляция
опустилась до 0,8%, что сигнализирует о наступлении рецессии в экономике.
Быстрое падение инфляции вызвано экономическим спадом и поскольку ЕЦБ не
планирует снижать процентные ставки в ближайшие месяцы, то еврозона
окончательно уйдет в рецессию, что негативно для курса евро. Соединенные Штаты
в рецессию пока не вошли, но и у них этот процесс может начать в самое
ближайшее время. Накануне Минфин США провел масштабные аукционы по размещению казначейских
облигаций и сегодня уже не будет сокращения долларовой ликвидности в финансовой
системе, что благоприятно для негативно для доллара.
Торговая рекомендация: флэт 1.0860
-1.0950.
GBPUSD:
Рост
котировок к ближайшим уровням поддержки целесообразно использовать для открытия
позиций Sell по двум причинам.
Во-первых, британский долговой рынок демонстрирует снижение, что негативно для
фунта, поскольку активы исторически имеют сильную корреляцию. Во-вторых,
снижение цен на нефть также будет оказывать негативное влияние на данную валютную
пару, поскольку энергоносители и американский доллар обратно коррелируют. Накануне
прошел саммит ОПЕК+, где крупнейшие мировые производители нефти согласовали
сокращение добычи на 1 квартале 2024 года в объеме 2,2 млн б/с, однако рынку
такой исход не понравился, поскольку он считает, что такое решение ОПЕК+
является признанием кризисной ситуации на рынке. Одной из причин такого
положения дел является стремительный рост добычи нефти в странах, не входящих в
соглашение ОПЕК+, особенно в Соединенных Штатах и Иране.
Торговая рекомендация: Sell 1.2660/1.2690 и take profit 1.2610.
USDJPY:
Президент
крупнейшего регионального отделения ФРС - ФРБ Нью-Йорка, выразил мнение о том,
что ключевая ставка достигла пика. Это заявление было сделано на конференции
Бреттон-Вудского комитета в финансовой столице США. Джон Уильямс назвал
денежно-кредитную политику регулятора "самой ограничительной за последние
25 лет". Он прогнозирует замедление темпов роста экономики США, однако
ожидает, что инфляция в следующем году замедлится до 2,3%. Уильямс подчеркнул,
что ФРС будет принимать решения, основываясь на текущих данных, поскольку
инфляция все еще может выйти из-под контроля. В преддверии выступления главы
ФРС Джерома Пауэлла и заседания 13 декабря, ФРС отправляет смешанные сигналы,
но, анализируя весь информационный шум, можно сказать, что сигналы от “голубей”
больше, что позитивно для американского фондового рынка и данной валютной пары,
поскольку активы коррелируют.
Торговая рекомендация: Buy 147.90/147.65 и take profit 148.60.
|
|
|
30 ноября 2023 в 18:20